Cài đặt RSI tốt nhất cho giao dịch Swing

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch ngắn hạn được áp dụng rộng rãi, tập trung vào việc tận dụng các biến động giá trên thị trường. Phương pháp này bao gồm việc nắm giữ các vị thế trong nhiều ngày đến nhiều tuần, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn. Một trong những công cụ hiệu quả nhất dành cho các nhà giao dịch theo xu hướng là Relative Strength Index (RSI). Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các thiết lập RSI tốt nhất cho giao dịch theo xu hướng và tìm hiểu về các điều chỉnh quan trọng khác có thể giúp cải thiện trò chơi giao dịch theo xu hướng của bạn.

Cài đặt RSI tốt nhất cho giao dịch lướt sóng

Các Relative Strength Index (RSI) là một chỉ báo quan trọng trong giao dịch lướt sóng, cung cấp thông tin chi tiết về động lực giá, tình trạng mua quá mức và bán quá mức của thị trường. Mặc dù thiết lập RSI tiêu chuẩn gồm 14 giai đoạn hoạt động tốt trong nhiều tình huống, nhưng các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường điều chỉnh các thiết lập để phù hợp với các phong cách giao dịch cụ thể.

Momentum swing trading (giai đoạn: 9-12 | khung thời gian: biểu đồ 1 giờ đến biểu đồ hàng ngày)

Cài đặt này nắm bắt các điểm vào lệnh sớm trong các xu hướng mạnh. Tìm kiếm RSI cắt trên 50 cho động lực tăng giá hoặc dưới 50 cho động lực giảm giá. Cài đặt này được thiết kế để nắm bắt các giao dịch kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, phù hợp với các mục tiêu giao dịch theo xu hướng. Khoảng thời gian RSI ngắn hơn làm tăng độ nhạy với biến động giá, hỗ trợ xác định sớm các xu hướng mới nổi.

Range-bound swing trading (giai đoạn: 14-25 | khung thời gian: biểu đồ 1 giờ)

Trong giao dịch giới hạn phạm vi, RSI xác định các vùng quá mua và quá bán trong các kênh giá ngang. Các giá trị trên 70-80 cho thấy bán gần mức kháng cự, trong khi các giá trị dưới 30-20 báo hiệu mua gần mức hỗ trợ. Cách tiếp cận này hoạt động tốt nhất trong các thị trường ổn định với ranh giới giá rõ ràng, giảm thiểu các đột phá sai và cải thiện độ chính xác của giao dịch.

Breakout swing trading (giai đoạn: 10-14 | khung thời gian: biểu đồ 1 giờ đến 4 giờ)

Các nhà giao dịch đột phá sử dụng RSI để phát hiện các đợt tăng động lực thị trường sau khi hợp nhất. Các chỉ số trên 60-70 cho thấy khả năng đột phá tăng, trong khi các mức giảm dưới 40-30 cảnh báo về các đợt đột phá giảm. Các đợt tăng đột biến về khối lượng xác nhận sức mạnh đột phá. Chiến lược này nhắm mục tiêu vào các đợt tăng giá kéo dài nhiều ngày đối với các tài sản biến động như cổ phiếu trước khi công bố thu nhập hoặc các thông báo kinh tế lớn.

Reversal swing trading (giai đoạn: 14-20 | khung thời gian: biểu đồ 1 giờ đến 4 giờ)

Giao dịch đảo chiều tập trung vào các giá cực đoan bằng cách sử dụng phân kỳ RSI. Đảo chiều tăng giá xảy ra khi giá chạm mức thấp thấp hơn trong khi RSI tạo ra mức thấp cao hơn. Đảo chiều giảm giá xảy ra khi giá chạm mức cao cao hơn khi RSI tạo ra mức cao thấp hơn. Chiến lược này giúp các nhà giao dịch nắm bắt được các điểm đảo chiều lớn trong các thị trường biến động như cổ phiếu và chỉ số.

Cài đặt RSI động cho giao dịch lướt sóng

Cài đặt RSI mặc định là 14 chu kỳ hoạt động tốt, nhưng các nhà giao dịch có thể điều chỉnh để có hiệu suất tốt hơn dựa trên phong cách giao dịch của họ:

• Giao dịch lướt sóng ngắn hạn. Sử dụng chu kỳ RSI từ 7-9 để có tín hiệu nhanh hơn.

• Giao dịch theo xu hướng dài hạn. Sử dụng chu kỳ RSI từ 21-25 để có tín hiệu mượt mà và đáng tin cậy hơn.

Cài đặt RSI cơ bản

Cài đặt RSI cơ bản

Là một bộ dao động động lượng, RSI đánh giá tốc độ và biên độ của các biến động giá gần đây. Nó hoạt động trên thang điểm từ 0 đến 100, cung cấp một bức ảnh chụp nhanh về động lượng của một tài sản. Theo truyền thống, các giá trị trên 70 biểu thị tình trạng mua quá mức, cho thấy rằng tài sản có thể được định giá quá cao và có thể trải qua một đợt điều chỉnh giá. Ngược lại, các giá trị dưới 30 biểu thị tình trạng bán quá mức, ngụ ý một đợt giá phục hồi tiềm năng. Hiểu được các thiết lập cơ bản của nó có thể cải thiện đáng kể các quyết định giao dịch theo xu hướng.

Cài đặt RSI tiêu chuẩn:

• Thời gian: 14 (mặc định)

• Mức mua quá mức: 70

• Mức quá bán: 30

• Tối thiểu cố định: 0

• Tối đa cố định: 100

Người phát minh ra chỉ báo RSI, J. Welles Wilder, đã đề xuất các thiết lập mặc định này. Sau đây là cách chúng hoạt động:

• RSI trên 70: Chỉ báo tài sản có thể bị mua quá mức và có thể xảy ra điều chỉnh giá.

• RSI dưới 30: Cho thấy tài sản có thể bị bán quá mức, báo hiệu giá có khả năng phục hồi.

Các nhà môi giới giao dịch lướt sóng tốt nhất là gì?

Chúng tôi đã so sánh các nhà môi giới giao dịch swing tốt nhất hiện có. Họ cung cấp các điều kiện lý tưởng cho giao dịch swing và có thể giúp cải thiện trải nghiệm giao dịch của cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm:

Làm chủ chỉ báo RSI: Cách sử dụng cho giao dịch lướt sóng

Hiểu cách tính RSI giúp cải thiện cách diễn giải của nó. Việc tính toán bao gồm ba bước chính:

1. Tính mức tăng trung bình và mức giảm trung bình.

• Chu kỳ RSI chuẩn là 14 ngày (hoặc nến).

• Lợi nhuận trung bình = (tổng lợi nhuận trong 14 kỳ) / 14

• Tổn thất trung bình = (tổng số tổn thất trong 14 kỳ) / 14

2. Xác định cường độ tương đối (RS).

• RS = mức tăng trung bình / mức giảm trung bình

3. Tính RSI bằng công thức.

• RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

Phép tính này tạo ra các giá trị từ 0 đến 100 và bạn có thể sử dụng nó để:

Xác định điều kiện mua quá mức và bán quá mức

• Xác định tình trạng mua quá mức:

  • RSI trên 70 báo hiệu rằng tài sản có thể bị mua quá mức và sắp có đợt điều chỉnh giá.

  • Các nhà giao dịch cân nhắc bán hoặc bán khống khi RSI đi vào vùng này.

• Xác định mức bán quá mức:

  • RSI dưới 30 cho thấy tình trạng quá bán, gợi ý giá có khả năng phục hồi.

  • Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm vị thế mua dài hạn khi RSI nằm trong phạm vi này.

Lời khuyên của chuyên gia: Điều chỉnh ngưỡng này thành 80/20 trong xu hướng mạnh để giảm tín hiệu sai.

Xác nhận tín hiệu RSI bằng các chỉ báo khác

Kết hợp RSI với các chỉ báo khác sẽ đảm bảo độ chính xác cao hơn.

• Moving Averages (MA): chúng có thể giúp xác nhận tín hiệu RSI. Sử dụng hệ thống giao cắt đường trung bình động, trong đó đường trung bình động ngắn hơn (như 10 ngày) di chuyển lên trên đường trung bình động dài hơn (như 50 ngày), để thể hiện động lực tăng giá. Nếu RSI đưa ra tín hiệu tăng giá và giá cao hơn đường trung bình động, thì đó là dấu hiệu mạnh hơn. Điều này cắt bỏ các tín hiệu RSI yếu hơn trong thị trường đi ngang hoặc giảm.

• Bollinger Bands: chúng giúp tín hiệu RSI dễ tính thời điểm hơn. Khi RSI chạm mức quá mua hoặc quá bán và giá chạm hoặc gần với dải ngoài, nó cho thấy khả năng thành công cao hơn. Ví dụ, nếu RSI giảm xuống vùng quá bán gần dải dưới, thì có khả năng đây là thời điểm tốt để tìm kiếm sự đảo ngược. Điều này giúp bạn không vào lệnh quá sớm hoặc quá muộn.

• Các chỉ báo khối lượng: chúng cho biết mức độ mạnh của sự đột phá RSI. Khi RSI đột phá trên 70 hoặc dưới 30, một đột biến về khối lượng có nghĩa là nhiều nhà giao dịch đang ủng hộ động thái này. Ví dụ, khối lượng tăng trong quá trình đột phá RSI tăng giá chỉ ra động lực tăng giá vững chắc. Điều này khiến khối lượng trở thành một cách đáng tin cậy để kiểm tra lại các tín hiệu RSI trước khi tham gia giao dịch.

• Bộ dao động Stochastic: ghép RSI với bộ dao động ngẫu nhiên giúp xác nhận tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức với độ chính xác cao hơn. Nếu RSI cho thấy mức bán quá mức, nhưng bộ dao động ngẫu nhiên cũng giảm xuống dưới 20 và cắt lên trên, thì nó sẽ tăng cường tín hiệu mua. Xác nhận kép này lọc ra các tín hiệu sai và đảm bảo động lượng phù hợp với giao dịch của bạn.

• Đám mây Ichimoku: Tín hiệu RSI đáng tin cậy nhất khi chúng phù hợp với xu hướng chung. Sử dụng đám mây Ichimoku để xác nhận hướng xu hướng. Ví dụ, nếu RSI cho thấy tín hiệu quá bán, hãy đảm bảo giá nằm trên đám mây để có xu hướng tăng giá.

Phát hiện sự đảo ngược xu hướng bằng cách sử dụng phân kỳ

Phân kỳ RSI là tín hiệu mạnh có thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng. Điều này xảy ra khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với RSI.

Hãy xem xét những điều sau đây:

• Mua tại bộ phận hỗ trợ:

  • Tìm chỉ số RSI dưới 30 gần các vùng hỗ trợ chính.

  • Vào vị thế mua khi RSI phục hồi.

• Bán ở mức kháng cự:

  • Hãy chú ý đến chỉ số RSI trên 70 gần mức kháng cự.

  • Bắt đầu các vị thế bán nếu RSI giảm sau đó.

Cài đặt tốt nhất cho giao dịch phân kỳ RSI

Việc lựa chọn cài đặt RSI phù hợp rất quan trọng để phát hiện sự phân kỳ chính xác, giúp các nhà giao dịch dự đoán các cơ hội giao dịch theo xu hướng có lợi nhuận đồng thời giảm thiểu các tín hiệu sai.

• Cài đặt chuẩn (14). Cài đặt RSI mặc định là 14 cung cấp góc nhìn cân bằng về động lực giá và hoạt động tốt trên hầu hết các khung thời gian. Đây là phân kỳ tăng giá và giảm giá cổ điển tốt nhất trên biểu đồ hàng ngày hoặc 4 giờ.

• Cài đặt ngắn hạn (5-7). Nó phản ứng nhanh với những thay đổi về giá, phát hiện ra sự phân kỳ sớm và tốt nhất cho giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch ngắn hạn trên biểu đồ 5-15 phút.

• Cài đặt trung hạn (9-12). Giảm tiếng ồn trong khi vẫn phản ứng với sự đảo ngược xu hướng. Tốt nhất cho giao dịch theo xu hướng trên biểu đồ 1 giờ đến 4 giờ.

• Cài đặt dài hạn (20-25). Nó lọc ra các biến động ngắn hạn, chỉ phát hiện các phân kỳ mạnh. Tốt nhất cho giao dịch dài hạn trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần.

Quản lý rủi ro với giao dịch RSI

Ngay cả với tín hiệu RSI mạnh, quản lý rủi ro hợp lý vẫn rất quan trọng để giao dịch swing thành công. Sau đây là những điều bạn nên ghi nhớ:

• Điều chỉnh mức stop-loss dựa trên ngưỡng RSI. Đặt stop-loss dựa trên mức RSI thay vì một số tiền cố định. Ví dụ, nếu bạn vào lệnh khi tín hiệu quá bán RSI dưới 30, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức thấp trước đó. Điều chỉnh khi RSI di chuyển trở lại trên 40 để giữ rủi ro của bạn ở mức thấp hơn.

• Sử dụng phân kỳ RSI để mở rộng vị thế của bạn. Nếu bạn nhận thấy phân kỳ RSI (như giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn), hãy bắt đầu với quy mô giao dịch nhỏ hơn. Chỉ thêm vào vị thế của bạn sau khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự chính, giữ rủi ro của bạn trong tầm kiểm soát trong khi chờ đợi thiết lập rõ ràng.

• Áp dụng kích thước vị thế động với các vùng RSI. Định cỡ giao dịch của bạn dựa trên các vùng RSI. Sử dụng các giao dịch nhỏ hơn khi RSI gần 50, vì động lượng không rõ ràng. Tăng kích thước vị thế của bạn khi RSI tiếp cận các mức cực đoan, như trên 70 hoặc dưới 30 và các tín hiệu khác xác nhận động thái.

• Tránh giao dịch quá mức trong các tín hiệu vùng giữa RSI. Không giao dịch dựa trên các tín hiệu RSI trong phạm vi 40-60, vì chúng thường cho thấy sự do dự của thị trường. Chỉ giao dịch khi RSI cho thấy các tín hiệu quá mua hoặc quá bán mạnh để có độ tin cậy cao hơn.

Cách kết hợp RSI và đường trung bình động để có tín hiệu giao dịch swing chính xác

RSI xác định sự thay đổi động lượng, trong khi MAs xác nhận hướng xu hướng, giúp các nhà giao dịch lọc ra các tín hiệu sai và đưa ra quyết định tốt hơn. Sự kết hợp giữa đường trung bình động và RSI trong hình ảnh trên giúp dễ dàng xem xu hướng và tín hiệu thị trường.

1. Đường MA xu hướng giảm (Giai đoạn giảm giá).

• Giá vẫn nằm dưới đường trung bình động, xác nhận xu hướng giảm.

• Xác thực RSI: RSI giảm xuống gần vùng quá bán, tạo ra Tín hiệu bán hợp lệ (cuối tháng 10).

2. Tín hiệu RSI sai (đầu tháng 10).

• Mặc dù RSI cho thấy tình trạng quá bán, đường trung bình động vẫn giảm.

• Sự ngắt kết nối này dẫn đến tín hiệu sai, làm nổi bật tầm quan trọng của việc kết hợp RSI với hướng xu hướng từ MA.

3. Giai đoạn trung lập (Cuối tháng 11).

• Đường trung bình động phẳng dần, cho thấy thị trường đang đi ngang.

• Xác nhận RSI: RSI dao động gần mức 50, cho thấy động lực yếu và tín hiệu trung tính.

4. Tín hiệu mua hợp lệ (Cuối tháng 9).

• RSI đạt mức quá bán và phục hồi, phù hợp với giá và tiến về đường trung bình động.

Đối với các đợt biến động nhanh, hãy sử dụng M15 hoặc M30 nếu bạn có thể theo dõi thị trường thường xuyên hoặc sử dụng 1H hoặc 4H để có tín hiệu xu hướng tốt hơn và ít báo động giả hơn đối với các đợt biến động cổ điển. Khung thời gian 4H được khuyến nghị nhiều nhất cho giao dịch biến động vì nó cân bằng tần suất giao dịch, độ tin cậy và giảm nhiễu thị trường.

Thiết lập RSI tinh chỉnh với ATR cho tín hiệu giao dịch swing chính xác

Anastasiia Chabaniuk Tác giả, Chuyên gia Tài chính tại Traders Union

Khi nói đến giao dịch theo xu hướng, việc thay đổi cài đặt RSI có thể khiến tín hiệu của bạn đáng tin cậy hơn. Hãy thử RSI 20 kỳ để làm phẳng tín hiệu và tập trung vào xu hướng trung hạn. Cài đặt này loại bỏ nhiễu từ những thay đổi giá nhanh, giúp bạn theo dõi các động thái thị trường rộng hơn. Kết hợp điều này với các mức mua quá mức và bán quá mức tùy chỉnh là 80 và 20 để phát hiện các mức giá cực đoan phù hợp với các động thái thị trường dài hạn hơn. Thiết lập này giúp bạn tránh các tín hiệu sai và cải thiện cơ hội bắt được các đợt đảo chiều mạnh.

Bạn cũng có thể kết hợp RSI với Average True Range (ATR) để có kết quả tốt hơn nữa. Sử dụng RSI 10 chu kỳ để có tín hiệu nhanh hơn và lọc chúng bằng ATR để tính đến biến động của thị trường. Ví dụ, chỉ giao dịch tín hiệu quá bán RSI trong thời gian ATR cao để tăng cơ hội thành công. Bỏ qua tín hiệu khi ATR thấp để tránh thị trường trì trệ hoặc chậm. Những thay đổi này giúp bạn định thời điểm giao dịch tốt hơn và tránh những sai lầm thường gặp trong giao dịch lướt sóng.

Phần kết luận

Cài đặt RSI tốt nhất cho giao dịch lướt sóng phụ thuộc vào phong cách giao dịch, khung thời gian và loại tài sản của bạn. Trong khi cài đặt RSI chuẩn là 14 hoạt động tốt với hầu hết các nhà giao dịch, việc điều chỉnh nó thành các khoảng thời gian ngắn hơn như 9-12 sẽ tăng cường khả năng phản ứng trong các thị trường biến động nhanh. Sử dụng các khoảng thời gian dài hơn như 20-25 để có tín hiệu mượt mà hơn trong các giao dịch dài hạn. Kết hợp RSI với các chỉ báo như đường trung bình động và Bollinger Bands để xác nhận giao dịch tốt hơn.

Câu hỏi thường gặp

Các bài viết liên quan

Các chỉ báo giao dịch Swing hàng đầu bạn nên biết

Alamin Morshed

4 ngày trước

Chiến lược chỉ báo RSI tốt nhất cho giao dịch trong ngày

Andrey Mastykin

4 ngày trước

Khung thời gian tốt nhất cho giao dịch Swing có lợi nhuận

Parshwa Turakhiya

4 ngày trước

Chiến lược tốt nhất để giao dịch Swing

Oleg Tkachenko

4 ngày trước

Cài đặt RSI tốt nhất cho giao dịch ngày

Oleg Tkachenko

18 tuần trước

Nhóm biên tập bài viết

Peter Emmanuel Chijioke

Cộng tác viên

Peter Emmanuel Chijioke là một cây bút chuyên nghiệp về tài chính cá nhân, Forex, tiền điện tử, blockchain, NFT và Web3 và là cộng tác viên của trang web Traders Union. Là một cử nhân khoa học máy tính có nền tảng vững chắc về lập trình, học máy và công nghệ blockchain, anh ấy có hiểu biết toàn diện về phần mềm, công nghệ, tiền điện tử và giao dịch Forex.

Có kỹ năng về công nghệ blockchain và hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc biên soạn các bài viết kỹ thuật về giao dịch, phần mềm và tài chính cá nhân, ông mang đến sự kết hợp độc đáo giữa kiến ​​thức lý thuyết và chuyên môn thực tế. Bộ kỹ năng của ông bao gồm nhiều ngành công nghệ và công nghệ tài chính cá nhân, khiến ông trở thành tài sản có giá trị đối với bất kỳ nhóm hoặc dự án nào tập trung vào các giải pháp sáng tạo, tài chính cá nhân và công nghệ đầu tư.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

Dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích tài chính để đánh giá động lượng của giá chứng khoán và xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức bằng cách so sánh giá đóng cửa với một phạm vi giá cụ thể trong một khoảng thời gian xác định.

tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo dựa vào mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành (tiền pháp định), tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung, thường dựa trên công nghệ blockchain.

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự biến động có hướng của giá tài sản trong một khoảng thời gian dài.

Giao dịch quá mức

Giao dịch quá mức là hiện tượng nhà giao dịch thực hiện quá nhiều giao dịch trên thị trường, vượt quá chiến lược của họ và giao dịch thường xuyên hơn kế hoạch. Đó là một sai lầm phổ biến có thể dẫn đến tổn thất tài chính.

Xu hướng tăng

Xu hướng tăng là một điều kiện thị trường trong đó giá nói chung đang tăng. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự.