Các chỉ báo giao dịch trong ngày tốt nhất để thành công vào năm 2025

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Các chỉ báo giao dịch trong ngày tốt nhất:

Moving averages - hiển thị giá trị giá trung bình theo các công thức khác nhau trong khoảng thời gian đã chọn.
RSI - hiển thị vùng quá mua và quá bán của một tài sản.
Volume - hiển thị khối lượng giao dịch theo chiều dọc trên một nến nhất định.

Nếu bạn tham gia giao dịch chứng khoán, giao dịch Forex hoặc bất kỳ loại thị trường nào khác, có lẽ bạn đã từng nghe đến các chỉ báo kỹ thuật trong bối cảnh giao dịch trong ngày.

Hướng dẫn này nêu bật bảy chỉ báo kỹ thuật thiết yếu mà mọi nhà giao dịch nên cân nhắc khi giao dịch trong ngày. Chúng tôi đã lập danh sách này dựa trên các yếu tố chính như chức năng, loại tín hiệu, phương pháp thiết lập và những lợi ích độc đáo mà các công cụ này mang lại cho nhà giao dịch. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thảo luận về chỉ báo nào hiệu quả nhất khi giao dịch trong ngày, giá trị khi sử dụng chúng và các mẹo thực tế để kết hợp chỉ báo vào chiến lược giao dịch của bạn.

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch trong ngày

Giao dịch trên thị trường chứng khoán, FX và các thị trường khác phụ thuộc rất nhiều vào việc phân tích biểu đồ và nhận dạng các mô hình. Các chỉ báo đóng vai trò quan trọng đối với cả người mới bắt đầu và chuyên gia, cung cấp những hiểu biết có giá trị để điều hướng bản chất năng động của thị trường. Chúng giúp dự đoán xu hướng thị trường, chuyển động và các mô hình như trung bình và tích lũy, khiến chúng trở thành công cụ thiết yếu để tối đa hóa lợi nhuận.

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật sau đây là lý tưởng nhất cho giao dịch trong ngày. Chúng bao gồm đường trung bình động, sức mạnh tương đối, khối lượng, Stochastic Oscillator, chỉ số định hướng trung bình, Aroon Indicators và đường tích lũy và phân phối.

Moving Averages hoặc Moving Average Convergence Divergence

Chỉ báo trung bình động hỗ trợ các nhà giao dịch xác định hướng đi của xu hướng cũng như động lượng của xu hướng đó. Nó cũng cung cấp nhiều chỉ báo giao dịch khác nhau. Giá đang trong giai đoạn tăng khi chỉ báo trung bình động ở trên mức không. Giá đã bước vào giai đoạn âm nếu chỉ báo trung bình động ở dưới mức không.

Chỉ số MA

Chỉ báo này bao gồm hai đường: đường chỉ báo trung bình động và đường tín hiệu di chuyển chậm hơn. Nó biểu thị rằng giá đang giảm khi đường chỉ báo trung bình động đi xuống dưới đường tín hiệu. Giá đang tăng khi đường chỉ báo trung bình động đi qua đường tín hiệu.

Relative Strength (RSI)

Relative Strength Index (RSI) là một bộ dao động thiết yếu đối với các nhà giao dịch kỹ thuật. Nó đo tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá, báo hiệu tình trạng mua quá mức trên 70 và mức bán quá mức dưới 30 trên thang điểm từ 0 đến 100.

RSI rất hiệu quả trong việc xác định khả năng đảo ngược xu hướng thông qua sự phân kỳ:

Phân kỳ tăng giá: Giá chạm đáy thấp hơn, nhưng RSI hình thành đáy cao hơn, cho thấy áp lực bán giảm bớt và tiềm năng tăng giá.
Phân kỳ giảm: Giá đạt mức cao hơn, nhưng RSI tạo mức cao thấp hơn, báo hiệu đà mua yếu đi và có thể đảo ngược xu hướng.

Việc nắm vững RSI và sự phân kỳ của nó, kết hợp với các phân tích khác, có thể khám phá ra các cơ hội giao dịch có giá trị.

Phân kỳ tăng và giảm

Volume

Đo lưu lượng khối lượng tích cực và tiêu cực trong một chứng khoán theo thời gian bằng cách sử dụng chỉ báo khối lượng cân bằng (hay OBV). Tổng khối lượng tăng trừ đi khối lượng giảm được sử dụng để tính rủi ro với chỉ báo này. Lượng khối lượng trong một ngày khi giá tăng được gọi là khối lượng tăng. Lượng khối lượng trong một ngày khi giá giảm được gọi là khối lượng giảm. Tùy thuộc vào việc giá tăng hay giảm, khối lượng của mỗi ngày sẽ được thêm vào hoặc trừ đi khỏi chỉ báo.

Chỉ báo âm lượng

Stochastic Oscillator

stochastic oscillator là một chỉ báo kỹ thuật về chứng khoán và Forex so sánh giá hiện tại với phạm vi giá theo thời gian. Khi xu hướng tăng, giá phải thiết lập mức cao mới, theo biểu đồ, được hiển thị trong khoảng từ 0 đến 100. Vì giá có xu hướng tạo ra mức thấp mới trong quá trình giảm, nên bộ dao động ngẫu nhiên xác định xem điều này có xảy ra hay không. Vì giá không thường đạt được mức cao liên tục, chúng tôi khuyên bạn nên giữ bộ dao động ngẫu nhiên ở mức khoảng 100.

Bộ dao động ngẫu nhiên

Average Directional Index

average directional index (ADX) là một chỉ báo xu hướng được sử dụng để xác định sức mạnh và động lượng của xu hướng. Khi ADX tăng trên 40, xu hướng được cho là có nhiều sức mạnh định hướng, tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào biến động giá. Xu hướng được coi là yếu hoặc không có xu hướng khi chỉ báo ADX dưới 20.

Chỉ báo ADX

ADX là đường chính của chỉ báo, thường có màu đen. Có hai đường nữa có thể được hiển thị nếu muốn. DI + và DI - là hai loại. Những đường này thường có màu đỏ và xanh lục. Cả ba đường này hoạt động cùng nhau để hiển thị hướng của xu hướng cũng như động lượng của xu hướng đó.

Chỉ báo Aroon

Chỉ báo dao động Aroon là một loại chỉ báo kỹ thuật xác định xem chứng khoán có đang trong xu hướng hay không và cụ thể hơn là giá có đạt mức cao hay mức thấp mới trong suốt thời gian tính toán hay không.

Chỉ báo Aroon

Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để dự đoán sự khởi đầu của một xu hướng mới. Có hai đường trong chỉ báo Aroon: đường Aroon -up và đường Aroon -down. Dấu hiệu đầu tiên của một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra là khi Aroon -up cắt lên trên Aroon -down. Nếu Aroon -up đạt 100 và vẫn rất gần mức đó trong khi Aroon -down vẫn gần bằng 0, điều đó chỉ ra rằng một xu hướng tăng đang diễn ra.

Accumulation and Distribution Line

Đường tích lũy/phân phối được sử dụng để đánh giá dòng tiền vào và ra khỏi một tài sản. Đường này tập trung vào giá đóng cửa của chứng khoán trong kỳ và xem xét phạm vi giao dịch của kỳ và mức đóng cửa nằm trong phạm vi đó. Chỉ báo này sẽ cho khối lượng nhiều trọng số hơn nếu cổ phiếu đóng cửa gần mức cao hơn so với khi đóng cửa ở điểm giữa của phạm vi.

Đường Accumulation/distribution

Vì cổ phiếu đang đóng cửa trên điểm giữa của phạm vi, đường chỉ báo đang đi lên, cho biết hoạt động mua. Điều này hỗ trợ xác nhận xu hướng tăng. Mặt khác, nếu A/D đang giảm, điều này cho thấy giá đang đóng cửa ở nửa dưới của phạm vi hàng ngày và do đó khối lượng là âm. Điều này hỗ trợ xác nhận xu hướng giảm.

Làm thế nào để chọn chỉ báo giao dịch?

Tránh những sai lầm phổ biến như sử dụng quá nhiều hoặc các chỉ báo xung đột, có thể dẫn đến nhầm lẫn và tín hiệu sai. Thay vào đó, hãy chọn các chỉ báo bổ sung cho nhau và cung cấp nhiều thông tin chi tiết đa dạng. Các yếu tố chính cần xem xét:

Biến động. Sử dụng các công cụ như ATR (Phạm vi trung bình thực) hoặc Bollinger Bands cho các tài sản biến động.
Quá mua/quá bán. RSI và Stochastic Oscillator báo hiệu khả năng đảo ngược.
Nhận dạng mẫu. Tìm kiếm các chỉ báo xác định mẫu biểu đồ.
Xu hướng. Moving Averages giúp xác định hướng đi của thị trường.
Khối lượng. Các chỉ báo khối lượng cho thấy động lực và sự quan tâm của thị trường.

Lựa chọn khôn ngoan để nâng cao khả năng ra quyết định và thành công trong giao dịch của bạn. Ngoài ra, việc sử dụng các nền tảng giao dịch còn mang lại nhiều lợi thế cho các nhà giao dịch trong ngày trên các thị trường như cổ phiếu, ngoại hối và quyền chọn.

Các nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch trong ngày trên Forex
	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Spread Min EUR/USD, pips	Spread Max EUR/USD, pips	Mức điều chỉnh tối đa	Mở một tài khoản
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	Tier-1	Tìm hiểu đánh giá
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
RoboForex	10	1:2000	0,5	2	Tier-3	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
Exness	10	1:2000	0,6	1,5	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro

Tôi có nên sử dụng chỉ báo trong giao dịch trong ngày không?

Các chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng liên tục. Hãy coi chúng như một công cụ quan trọng để dự đoán biến động và khối lượng thị trường. Chỉ với các dữ kiện cơ bản, không có khả năng tạo ra tiền trong các khung thời gian ngắn trong Forex hoặc quyền chọn nhị phân. Là nhà giao dịch, chúng ta phải sử dụng các công cụ trình bày hoạt động giá và dữ liệu thị trường để hỗ trợ hình thành các phân tích có lợi nhuận.

Vậy, chính xác thì các chỉ báo giúp bạn kiếm được lợi nhuận như thế nào? Bạn chọn loại nào? Có hàng ngàn chỉ báo kỹ thuật có sẵn, vì vậy có thể hiểu được tại sao các nhà giao dịch có thể bị choáng ngợp và cân nhắc không sử dụng chúng. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch trong ngày là rất quan trọng. Miễn là bạn sử dụng các loại chỉ báo phù hợp cho thị trường đã chọn của mình, các chỉ báo có thể khá hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày.

Làm thế nào để sử dụng các chỉ báo giao dịch trong ngày tốt nhất?

Có nhiều phương pháp hay nhất để sử dụng các chỉ báo giao dịch trong ngày. Để bắt đầu, hãy giữ cho biểu đồ của bạn sạch sẽ. Vì nền tảng biểu đồ của nhà giao dịch đóng vai trò là cánh cửa dẫn đến thị trường, nên điều quan trọng là biểu đồ phải hỗ trợ chứ không phải cản trở nghiên cứu thị trường.

Biểu đồ và không gian làm việc dễ đọc (toàn màn hình, bao gồm biểu đồ, nguồn cấp tin tức, cửa sổ nhập lệnh, v.v.) có thể tăng nhận thức về tình huống của nhà giao dịch, giúp họ nhanh chóng hiểu và phản ứng với các sự kiện thị trường. Từ màu nền đến kiểu dáng và màu sắc của đường trung bình động đến kích thước, màu sắc và phông chữ của các từ hiển thị trên biểu đồ, hầu hết các nền tảng giao dịch đều cho phép có sự linh hoạt đáng kể khi nói đến màu sắc và thiết kế biểu đồ. Nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo hiệu quả hơn nếu họ thiết lập các biểu đồ và máy trạm sạch sẽ và hấp dẫn về mặt thẩm mỹ.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tránh làm quá tải dữ liệu, đặc biệt là nếu bạn mới bắt đầu làm nhà giao dịch trong ngày. Các nhà giao dịch ngày nay thường sử dụng nhiều màn hình để hiển thị nhiều biểu đồ và cửa sổ nhập lệnh khác nhau, cũng như thông báo chỉ báo. Ngay cả khi sử dụng sáu màn hình, cũng không nên sử dụng mọi inch vuông màn hình cho các chỉ báo kỹ thuật.

Khi một nhà giao dịch cố gắng hiểu quá nhiều dữ liệu đến mức tất cả đều bị mất, thì đây được gọi là quá tải thông tin. Đây được gọi là tê liệt phân tích; nếu một nhà giao dịch phải đối mặt với quá nhiều thông tin, thì rất có thể anh ta hoặc cô ta sẽ không thể phản hồi. Loại bỏ các dấu hiệu thừa khỏi máy trạm là một cách để giảm thiểu quá tải thông tin; nếu bạn không sử dụng, hãy loại bỏ chúng. Điều này sẽ giúp giảm bớt sự lộn xộn. Nếu có nhiều chỉ báo cùng loại trên cùng một biểu đồ, một hoặc nhiều chỉ báo trong số đó có thể bị xóa.

Làm thế nào để kết hợp các chỉ báo giao dịch?

Một chỉ báo không đủ để giao dịch thành công. Điều này là do tính phức tạp của thị trường tài chính. Một chỉ báo duy nhất không thể nắm bắt được tính phức tạp như vậy một cách tuyến tính. Do đó, cần phải củng cố để xây dựng một chiến lược giao dịch mạnh mẽ.

Việc kết hợp các chỉ báo đòi hỏi một cách tiếp cận có cấu trúc để lọc nhiễu và tạo ra các tín hiệu chính xác hơn. Sau đây là hướng dẫn từng bước để kết hợp hiệu quả:

Chọn chỉ báo chính của bạn. Bắt đầu với một chỉ báo nền tảng mạnh mẽ. Chỉ báo phải phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Đối với các chiến lược đảo ngược, các bộ dao động như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) có thể hiệu quả. Mặt khác, Moving Averages phù hợp với các chiến lược theo xu hướng.
Chọn một chỉ báo phụ. Chọn một chỉ báo giao dịch bổ sung. Chỉ báo này sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về giao dịch. Ví dụ, bạn có thể kết hợp Moving Average theo xu hướng với một chỉ báo động lượng như chỉ báo MACD (Moving Average hội tụ/phân kỳ) để xác nhận xu hướng.
Lọc ra các tín hiệu xung đột. Đánh giá các tín hiệu từ cả hai chỉ báo. Nếu các tín hiệu xung đột, hãy thận trọng vì các tín hiệu xung đột cho thấy điều kiện thị trường không thể đoán trước. Bạn nên đợi xác nhận rõ ràng hơn.
Xem xét khung thời gian. Đảm bảo rằng các chỉ số chính và phụ được căn chỉnh trong nhiều khung thời gian khác nhau.
Xác nhận phân tích khối lượng. Tích hợp các chỉ báo dựa trên khối lượng để xác nhận sức mạnh của biến động giá.

Sử dụng VWAP và MFI được neo để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn

Thành công của giao dịch trong ngày không phải là sử dụng hàng chục chỉ báo mà là mức độ kết hợp tốt của chúng. Bỏ qua các mẹo giao dịch thông thường và thử ghép nối Volume Weighted Average Price (VWAP) với chỉ báo Khối lượng tương đối (RVOL). VWAP cho thấy giá trị hợp lý, trong khi RVOL làm nổi bật hoạt động bất thường, giúp dễ dàng phát hiện các đột phá mà các đường trung bình động thông thường bỏ lỡ. Một cách tiếp cận chuyên nghiệp khác là kết hợp Kênh Keltner với Biểu đồ Histogram MACD. Kênh Keltner xác định hỗ trợ và kháng cự, trong khi Biểu đồ Histogram MACD cho thấy sự thay đổi động lượng, giúp phát hiện sớm sự đảo ngược xu hướng.

Hầu hết người mới bắt đầu đều sử dụng các chỉ báo phổ biến như RSI, nhưng sử dụng Anchored VWAP có thể mở khóa những hiểu biết ẩn giấu về thị trường. Gắn nó vào các đỉnh hoặc đáy quan trọng để xem xu hướng thực sự của thị trường. Thêm Money Flow Index (MFI) để có cái nhìn đầy đủ hơn, vì nó theo dõi cả động lực giá và khối lượng. Với những công cụ ít phổ biến nhưng mạnh mẽ này, các nhà giao dịch có thể đi trước và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Bản tóm tắt

Đối với giao dịch trong ngày, chúng tôi đề xuất tập trung vào các đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), khối lượng, Stochastic Oscillator, Average Directional Index (ADX), Chỉ báo Aroon và đường tích lũy/phân phối là những công cụ cực kỳ hiệu quả. Cho dù bạn là người mới tham gia giao dịch hay là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, việc kết hợp các chỉ báo kỹ thuật vào chiến lược của bạn là rất được khuyến khích để nâng cao hiệu suất ra quyết định và giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng những chỉ báo kỹ thuật nào?

Các nhà giao dịch trong ngày dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để phân tích biến động giá và xác định cơ hội. Các công cụ thường được sử dụng bao gồm đường trung bình động, Bollinger Bands, RSI, Stochastic Oscillator, MACD, Đường thoái lui Fibonacci và các chỉ báo khối lượng.

Chỉ báo giao dịch nào có lợi nhuận cao nhất?

Không có chỉ số nào đảm bảo lợi nhuận. Thành công phụ thuộc vào việc kết hợp các chỉ số với quản lý rủi ro hiệu quả và chiến lược giao dịch được xác định rõ ràng.

Có những loại chỉ báo kỹ thuật nào?

Các chỉ báo được chia thành hai loại chính: Chỉ báo chồng chéo được đặt trực tiếp trên biểu đồ giá để hiển thị xu hướng, hỗ trợ và kháng cự (ví dụ: moving averages, Bollinger Bands). Các chỉ báo độc lập được hiển thị trong các cửa sổ riêng biệt để cung cấp thông tin chi tiết như động lượng và khối lượng (ví dụ: RSI, MACD).

Liệu các chỉ báo kỹ thuật có thực sự cần thiết cho giao dịch trong ngày không?

Trong khi một số nhà giao dịch tránh chúng, hầu hết các nhà giao dịch trong ngày thành công đều sử dụng các chỉ báo để cải thiện việc ra quyết định. Kết hợp nhiều chỉ báo với nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ tăng cường độ chính xác và giúp xác định và xác thực các mô hình giá. Hãy nhớ rằng, các chỉ báo là công cụ, không phải là sự đảm bảo—hãy sử dụng chúng một cách chiến lược để có kết quả tốt hơn.

Nhóm biên tập bài viết

Oleg Tkachenko là một nhà phân tích kinh tế và quản lý rủi ro có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc với các ngân hàng, công ty đầu tư và nền tảng phân tích quan trọng về mặt hệ thống. Ông là nhà phân tích của Traders Union từ năm 2018. Chuyên môn chính của ông là phân tích và dự đoán xu hướng giá trên thị trường Forex, chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử, cũng như phát triển các chiến lược giao dịch và hệ thống quản lý rủi ro cá nhân. Ông cũng phân tích các thị trường đầu tư không chuẩn và nghiên cứu tâm lý giao dịch.

Ngoài ra, Oleg đã trở thành thành viên của Liên đoàn Nhà báo Quốc gia Ukraine (thẻ thành viên số 4575, chứng nhận quốc tế UKR4494).

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.

Dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích tài chính để đánh giá động lượng của giá chứng khoán và xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức bằng cách so sánh giá đóng cửa với một phạm vi giá cụ thể trong một khoảng thời gian xác định.

Xu hướng tăng

Xu hướng tăng là một điều kiện thị trường trong đó giá nói chung đang tăng. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự.

Scalping

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ, nhanh chóng bằng cách thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn trong vòng vài giây hoặc vài phút, tận dụng những biến động giá nhỏ.

Thêm

Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.