Індикатор RSI: що це і як його використовувати у трейдингу

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

RSI (Relative Strength Index) - торговий індикатор "Індекс відносної сили". Він допомагає визначити стани перекупленості та перепроданості обраного фінансового активу. Розвороти індикатора можуть вказувати на поворот тренда.

Для технічного аналізу можна використовувати різноманітні інструменти та індикатори, проте далеко не кожен з них став таким же популярним і значущим, як RSI (Relative Strength Index) - індекс відносної сили. Цей індикатор допомагає трейдерам визначити, перекуплений чи перепроданий обраний актив, що робить його важливим інструментом аналізу. У цій статті ми розберемо, як використовувати індикатор RSI для покращення торгових стратегій, уникнути поширених помилок та збільшити кількість успішних угод.

Що таке індикатор RSI

Історія RSI починається з публікації книги Дж. Уеллса Вайлдера "Нові концепції у технічних торгових системах" у 1978 році. Уайлдер, інженер за освітою, розробив RSI, щоб допомогти трейдерам краще розуміти імпульс ринку та знаходити можливості для купівлі та продажу. Ідея полягала у створенні індикатора, який зможе показати співвідношення між середніми приростами та втратами ціни інструменту за певний період, що необхідно для оцінки сили та слабкості вартості активу.

Основні принципи роботи RSI

Принцип роботи RSI:

Індикатор RSI відображається у вигляді лінії, має рівень від 0 до 100.
Рівень перекупленості – стандартно 70, рівень перепроданості – стандартно 30.
Розрахунок здійснюється за певний період – базово 14 днів.
RSI розраховується за середнім приростом та зниженням ціни активу за обраний період.

Індикатор RSI коливається в діапазоні від 0 до 100, де рівні вище 70 зазвичай вказують на перекупленість активу, а рівні нижче 30 - на його перепроданість. Розрахунок RSI починається з вимірювання середнього приросту та середнього збитку за заданий період, найчастіше за 14 днів. Потім ці значення використовуються для розрахунку даних індексу, який відображається як осцилятор на графіку та допомагає трейдерам візуально визначати моменти перегріву чи перепроданості ринку, коли варто очікувати розворота ціни.

Як інтерпретувати значення RSI

Значення RSI вище 70 може означати, що актив перекуплено, і його вартість скоро почне коригуватися вниз. З іншого боку, значення нижче 30 говорить про можливу перепроданість і швидкий розворот вгору. Однак трейдери також повинні враховувати контекст та підтверджуючі сигнали інших індикаторів, щоб уникнути хибних висновків.

Як використовувати індикатор RSI у трейдингу

Важливо знати, як правильно використовувати індикатор RSI, адже оптимальний період задається під кожну стратегію індивідуально. Індикатор можна задіяти для підтвердження тренду, відстежувати дивергенції лінії RSI тощо.

Вибір оптимального періоду для RSI

Одне з ключових питань, з яким стикаються трейдери, - це вибір правильного періоду для розрахунку показників RSI. Хоча стандартним значенням є період у 14 днів, деякі учасники ринку віддають перевагу більш коротким або більш тривалим періодам залежно від їх стратегії. Наприклад, для скальпінгу (торгівлі на короткострокових рухах) краще використовувати коротші періоди, такі як 7 днів, для збільшення чутливості індикатора.

Як використовувати RSI для підтвердження тренду

Індикатор RSI може бути потужним інструментом для підтвердження тренду. Наприклад, при висхідному тренді значення RSI вище 50 вказує на силу покупців, і трейдери можуть використовувати це як сигнал для утримання довгих позицій. При низхідному тренді RSI нижче 50 підтверджує силу продавців, що може бути сигналом для утримання коротких позицій.

Дивергенції RSI

Дивергенції між ціною активу та значеннями RSI можуть вказувати на можливий розворот тренду. Бичача дивергенція виникає, коли ціна досягає нового мінімуму, а RSI — вищого мінімуму. Це може сигналізувати про те, що ведмежий тренд слабшає і незабаром може початися зростання ціни активу. Ведмежа дивергенція, навпаки, виникає, при досягненні ціною нового максимуму, а RSI - нижчого максимуму, що вказує на можливе послаблення висхідного тренду.

Приклади стратегій з індикатором RSI

Існує чимало стратегій, які використовують дані індикатора RSI. Ми відібрали деякі з них, що підійдуть для трейдерів-початківців. Вони досить прості та зрозумілі.

Стратегія 1: Класична стратегія торгівлі за рівнями 70/30

Класична стратегія з використанням RSI включає покупку активу, коли лінія RSI знаходиться нижче рівня 30 (перепроданість), та продаж, коли лінія RSI піднімається вище рівня 70 (перекупленість). Ця стратегія проста у використанні і підходить для трейдерів-початківців. Однак важливо пам'ятати, що в умовах сильного тренду ці сигнали можуть бути неправдивими, тому їх слід використовувати з обережністю.

Стратегія RSI зони перекупленості/перепроданості

Приклад наведено на парі GBP/USD, з таймфреймом H1 та періодом RSI 14. Графік RSI увійшов у зону перекупленості. Після цього ціна активу розгорнулася і розпочався низхідний тренд.

Стратегія 2: Комбінація індикаторів RSI та MACD

Для більш просунутих трейдерів потужним інструментом може стати стратегія, що комбінує сигнали індикаторів RSI та MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD допомагає виявити ринкову тенденцію щодо обраного активу, а RSI – підтвердити моменти входу та виходу. Наприклад, якщо MACD вказує на висхідний тренд, а RSI виходить із зони перепроданості, це може бути сильним сигналом на купівлю.

Стратегія RSI + MACD

На скріншоті можна спостерігати, як лінія RSI йде у зону перекупленности і розгортається. Водночас на розворот вказує і MACD. Додатковим підтвердженням сигналу є перетин ковзних середніх вниз.

Що слід враховувати новачкам

Використання індикатора RSI має низку особливостей, які потрібно знати перед початком роботи з ним. Нижче ми наводимо чотири важливі аспекти, на які варто звернути увагу трейдеру-початківцю:

Проблеми з хибними сигналами. Початківцям важливо розуміти, що індикатор RSI може давати помилкові сигнали, особливо в умовах сильних трендів. Наприклад, в умовах висхідного тренду ціна активу може довго залишатися у зоні перекупленості, не викликаючи корекції. Щоб уникнути збитків, трейдерам слід комбінувати сигнали RSI з іншими індикаторами, такими як лінії підтримки та опору або використовувати фільтри, щоб відсікти помилкові сигнали.
Роль досвіду та практики у використанні RSI. Початківцям рекомендується тестувати стратегії з використанням RSI на демо-рахунках або історичних даних, перш ніж застосовувати цей інструмент у реальній торгівлі. Практика на віртуальному рахунку дозволяє краще зрозуміти, як працює індикатор у різних ринкових умовах та уникнути помилок, пов'язаних із його інтерпретацією.
Тонкощі налаштування RSI. Досвідчені трейдери можуть змінювати параметри налаштування RSI залежно від типу активу чи ринкових умов. Наприклад, для більш волатильних активів, таких як криптовалюти, корисно використовувати більш чутливі налаштування RSI (наприклад, 20/80 замість 30/70) для кращого відстеження періодів зміни трендів.
Використання RSI у комбінації з іншими індикаторами. Для максимальної ефективності RSI рекомендується використовувати у поєднанні з іншими індикаторами. Наприклад, Bollinger Bands можуть допомогти визначити точніші точки входу та виходу, а Stochastic Oscillator – підтвердити сигнали.

Також новачкам важливо вибрати надійну брокерську платформу для торгівлі, що підтримує індикатор RSI або дозволяє його додатково встановити. Ми в TU вибрали топ-5 надійних Форекс-брокерів із широкими можливостями технічного аналізу.

Кращі брокери для торгівлі на Форекс
	Мін. депозит, $	Мін. спред EUR/USD, піпси	Макс. спред EUR/USD, піпси	Відкрити рахунок
Eightcap	100	0,4	1,5	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
XM Group	5	0,7	1,2	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
TeleTrade	10	0,8	1,4	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
FreshForex	25	0,1	0,2	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
Gerchik&Co	100	0,1	0,8	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Потенційні труднощі та обмеження індикатора RSI

Технічний індикатор RSI не варто вважати ідеальним інструментом для аналізу ринку, адже він має деякі недоліки. Їх потрібно враховувати, якщо ви використовуєте цей індикатор у своїх торгових стратегіях. Основні проблеми та помилки, пов'язані з використанням RSI:

Зниження ефективності сигналу на трендових ринках. Одним із основних обмежень RSI є слабка ефективність сигналів в умовах сильних трендів. У такі періоди лінія RSI може довго залишатися в зоні перекупленості або перепроданості, не даючи чітких сигналів розвороту. Трейдерам потрібно враховувати це та додатково контролювати сигнали RSI під час торгівлі на трендових ринках.
Небезпека переоцінки сигналів RSI. Угоди, що ґрунтуються лише на сигналах RSI без урахування інших факторів можуть призвести до збитків. Наприклад, сигнали на купівлю або продаж активу, засновані лише на рівнях 30 і 70, можуть виявитися помилковими, якщо не враховувати загальний ринковий контекст. Трейдери мають використовувати індикатор RSI як один з інструментів комплексного аналізу ринку.
Ризики використання даних індикатора RSI без підтвердження. Виходить із попереднього ризику. Торгівля за сигналами індикатора RSI без урахування інших інструментів або методів аналізу може бути ризикованою. В умовах різкої зміни тренду RSI може видавати запізнілі сигнали, які призведуть до збиткових угод. Трейдерам слід комбінувати дані RSI з іншими інструментами та бути готовими до несподіваних змін на ринку.

Дуже важливо адаптувати налаштування RSI до ринкових умов

Я рекомендую трейдерам адаптувати налаштування RSI під тип активу та ринкові умови. Наприклад, для менш волатильних інструментів краще використовувати стандартні налаштування, такі як період 14 днів і рівні 70/30 для оцінки перекупленості та перепроданості. Однак для більш волатильних ринків, таких як криптовалюти або деякі акції, можна розглянути більш агресивні налаштування. До них відносяться скорочення періоду до 7 або навіть 5 днів та використання рівнів 80/20. Це допоможе збільшити чутливість індикатора та точніше вловити зміни настроїв учасників ринку.

Можна налаштувати індикатор під індивідуальні потреби та торгові стратегії. Наприклад, трейдери, які працюють на короткострокових інтервалах, можуть скоротити стандартний період з 14 до 7 або навіть 5 днів, щоб підвищити чутливість індикатора. Це дозволить швидше реагувати на ринкові зміни, проте збільшить кількість хибних сигналів, що потребує додаткового підтвердження за допомогою інших індикаторів чи методів аналізу.

Резюме

Завдяки простоті та універсальності індикатор RSI залишається одним із найбільш популярних інструментів теханалізу, що використовується на різних ринках та таймфреймах. Однак його використання потребує уважного підходу, особливо за умов високої волатильності ринку. Комбінування сигналів RSI з іншими індикаторами та даними фундаментального аналізу, а також адаптація його налаштувань під конкретні ринкові умови допоможуть уникнути поширених помилок та максимально ефективно використовувати цей інструмент у своїх торгових стратегіях.

FAQs

З якими індикаторами можна поєднувати RSI?

Індикатор RSI не варто використовувати самостійно. Найкраще комбінувати його сигнали з даними індикаторів MACD, Bollinger Bands або Stochastic Oscillator.

Як впливає зміна періоду у налаштуваннях RSI?

Зміна періоду RSI у більшу сторону підходить для менш волатильних ринків, наприклад, для акцій. Якщо ринок дуже волатильний, як криптовалюти, то варто зменшити період.

Чи можна використовувати адаптивні методи налаштування RSI?

Так, така можливість варта уваги. Параметри налаштувань можуть змінюватися автоматично відповідно до ринкових умов. Завдяки цьому можна уникнути проблем із фіксованими параметрами.

Де встановлювати ордери тейк-профіт та стоп-лосс при використанні RSI?

Розміщуйте ордери стоп-лосс та тейк-профіт вище або нижче за встановлені рівні. Наприклад, якщо ви відкриваєте угоду на покупку, а рівень перепроданості складає 30, то потрібно ставити стоп-лосс нижче за цей рівень. Якщо продаєте і індикатор вказує на рівень перекупленості 70, то навпаки.

Команда, яка працювала над статтею

Іван – фінансовий експерт та аналітик. Спеціалізується на торгівлі на ринках Форекс, акцій та криптовалют. Переважний стиль торгівлі – консервативні стратегії з низьким та середнім ризиком, середньострокові та довгострокові інвестиції. Досвід на фінансових ринках – 8 років. Займається підготовкою текстових матеріалів для трейдерів-початківців. Також спеціалізується на оглядах та оцінці брокерів, аналізуючи їх надійність, торговельні умови та особливості.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках. Її спеціалізація — щоденні новини ринку, прогнози цін і первинні пропозиції монет (ICO).

Соціальна торгівля

Соціальна торгівля - це форма онлайн-трейдингу, яка дозволяє окремим трейдерам спостерігати і копіювати торгові стратегії більш досвідчених і успішних трейдерів. Він поєднує в собі елементи соціальних мереж і фінансового трейдингу, дозволяючи трейдерам спілкуватися, ділитися інформацією та стежити за угодами один одного на торгових платформах.

Індекс

Індекс у торгівлі - це показник ефективності групи акцій, яка може включати активи та цінні папери, що входять до неї.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Топ-5 брокерів для вас