Стратегии торговли криптовалютой для начинающих
Лучшие стратегии для торговли криптовалютами:
Внутридневная торговля – открытие и закрытие сделок внутри 1 дня
Торговля в диапазоне – определение промежутка между поддержкой и сопротивлением
Высокочастотная торговля – стратегия с использованием ботов
Усреднение – стратегия для уменьшения влияния волатильности
Стратегия с дивергенцией RSI – использование индекса относительной силы
Хеджирование – открытие позиций в обе стороны
Трендовая торговля – открытие сделок, следуя за трендом
Торговля криптовалютами - один из наиболее популярных и перспективных видов инвестиций в последние годы. Быстрый рост цен на биткоин и другие цифровые активы привлек внимание тысяч новичков, решивших попробовать свои силы в криптотрейдинге.
Однако торговля на рынке криптовалют отличается высокой волатильностью и рискованностью. Для начинающих трейдеров важно правильно подобрать стратегию, соизмеримую их опыту и финансовым возможностям. В этой статье мы рассмотрим 7 простых, но эффективных стратегий, которые помогут начать прибыльную торговлю криптовалютами уже сегодня.
Каждая из представленных стратегий подробно описана и иллюстрирована реальными примерами. Мы разберем основные принципы их работы, а также рекомендации по адаптации к конкретным условиям рынка.
Что такое стратегия торговли криптовалютой?
Торговая стратегия – это набор правил для торговли на финансовых рынках, на основании которых трейдер принимает те или иные решения. Составляющими торговой криптовалютной стратегии считаются:
выбор метода анализа – прежде чем приступить к разработке торговой стратегии, трейдеру необходимо определиться с тем, как подойти к изучению рынка. Методами анализа могут стать индикаторы, графики, свечи и другие графические фигуры
выбор рынков – место, которое подойдет для торговли. К примеру биткоин или альткоины с различной степенью капитализации
изучение графиков на постоянной основе – разработка стратегии требует постоянной работы, анализа графиков и отслеживания трендов на рынке
поиск сигнала по методу анализа – важно убедиться в том, что выбранные сигналы, которые будут использованы в торговой стратегии, полностью соответствуют методам анализа
тестирование стратегии на прошлом опыте – стоит постоянно проверять выбранную стратегию на прошлых сделках. Это поможет определить ее слабые места и вовремя внести корректировки.
Каждая транзакция также имеет свои составляющие, с которыми стоит ознакомиться каждому трейдеру новичку:
точка входа – цена покупки
стоп-лосс – ограничение потерь на случай если цена пойдет не в нужную сторону
тейк профит – ордер, который используется для закрытия позиции в момент, когда цена достигнет желаемого уровня.
7 лучших простых стратегий для биткоинов/альткоинов
Для новичков, которые решили попробовать свои силы в торговле Биткоин/Альткоин, наиболее подходящими станут следующие стратегии.
Внутридневная торговля (дей-трейдинг)
Внутридневная торговля
Внутридневная торговля – стратегия, которая предполагает открытие позиции и выход из нее в течение 24 часов или в тот же день. Внутридневная торговля ставит перед собой цель получить прибыль во время внутридневных движений цены, независимо от выбранной криптовалюты. Дей-трейдеры полагаются на технические индикаторы, которые позволяют точно обозначить точки входа и выхода из сделки.
Внутри дневной торговли есть еще несколько подстратегий:
импульсная торговля – трейдер открывает позиции покупки той криптовалюты, цена которой растет
скальпинг – стиль торговли, для которого характерно очень короткое время удержания позиций, небольшая прибыль (буквально в несколько пунктов). За день можно открыть и закрыть много позиций, в конечном итоге получив неплохой результат
стратегия отката – поиск криптовалюты с установленной тенденцией с последующим ее отслеживанием до тех пор, пока цена не начнет снижаться
стратегия прорыва – вход на рынок в самом начале тренда, ожидание его прорыва в следующем диапазоне. Торговля на прорывах основана на идее, что рынок, после того, как пробьет уровень сопротивления, перейдет в фазу сильной волатильности. Это может привести, как к существенному профиту, так и серьезным потерям. Поэтому, криптовалютные трейдеры стараются войти на рынок в ключевых точках в надежде на то, что смогут пройти путь тренда от начала и до конца. Для того, чтобы точно определить уровень сопротивления или поддержки, необходимо использовать технические индикаторы. Наиболее популярными считаются схождение-расхождение скользящих средних (MACD) или индекс относительной прибыли. Помимо этого, трейдеры используют уровни объема в качестве сигналов подтверждения.
В тот момент, когда трейдер определил уровень поддержки и сопротивления, можно открывать позицию и следовать за трендом.
Торговля в диапазоне
Торговля в диапазоне
Опытные аналитики определяют уровни поддержки и сопротивления каждый день, и большинство трейдеров зависят от этой информации. Поддержка – это уровень, на котором цена останавливает свое падение, после чего начинается рост. Сопротивление, в свою очередь, это уровень, на котором цена останавливает рост и начинает путь к снижению.
Торговля в диапазоне предполагает определение промежутка, в котором актив начнет либо расти, либо падать. В зависимости от направления трейдер принимает решение о покупке или продаже криптовалюты. Важным моментом в торговле в диапазоне является фактор риска, который требует выбора идеального времени на рынке. Это означает, что трейдер должен знать, когда и на какой промежуток времени актив застынет между двумя ценами. Ошибка в прогнозах движения цены может привести к убыткам.
Высокочастотная торговля
Высокочастотная торговля
Тип алгоритмической торговой стратегии, который используется количественными трейдерами. Стратегия предполагает использование торговых ботов и алгоритмов, которые помогают правильно входить и выходить из криптоактива. И очень важно правильно их настроить, поэтому начать лучше с демо-счета.
Трейдеры, которые используют высокочастотную торговлю, также могут выбирать одну или сразу несколько подстратегий:
торговля на стороне покупки и продажи – подстратегия предполагает размещение ордера, как на покупку, так и на продажу при помощи использования лимитного ордера, установленного выше или ниже текущей рыночной цены. Разница между двумя ордерами – это прибыль трейдера
предоставление ликвидности – стратегия, в которой трейдер берет на себя роль маркет-мейкера, создавая спреды между спросом и предложением
статистический арбитраж – поиск расхождений цен определенной криптовалюты на разных биржах. Профит обеспечивается незначительными колебаниями стоимости. Для того, чтобы получить прибыль, трейдер совершает сверхбыстрые транзакции.
Усреднение стоимости в долларах
Усреднение стоимости в долларах
Суть стратегии в том, чтобы инвестировать фиксированную сумму на протяжении определенных промежутков времени. Такой подход помогает трейдерам компенсировать проблему выбора времени точки входа на рынок.
Но есть и определенная проблема, которая заключается в стратегии выхода. Тут понадобится тщательное изучение и понимание рыночного цикла, тренда. Чтобы выйти в наиболее подходящее время, трейдеру необходимо систематически изучать технические графики. Прежде чем принять вызов, трейдер должен внимательно отслеживать зоны перекупленности и перепроданности.
Цель усреднения долларовой стоимости – уменьшение влияния волатильности на цену криптовалюты, поскольку цена меняется постоянно, под влиянием инвестиционных вливаний. При усреднении долларовых затрат можно избежать ошибки несвоевременной, единовременной инвестиции.
Удобнее всего торговать по этой стратегии с помощью DCA-ботов, которые будут автоматически совершать операции в соответствии с вашими настройками. Это поможет исключить эмоциональную составляющую и освободит время для других задач. Ведущие биржи криптовалютного рынка имеют опцию такой торговли.
Лучшие биржи, предлагающие DCA-ботов
| Биржа | DCA-бот | Количество торгуемых монет | Макс. комиссия на споте Taker/Maker | Копи трейдинг | Мобильное приложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Binance |
✓ |
415 |
0.1%/0.1% |
✓ |
Android, iOS |
|
|
OKX |
✓ |
329 |
0.1%/0.08% |
✓ |
Android, iOS |
|
|
Bybit |
✓ |
638 |
0.1%/0.1% |
✓ |
Android, iOS |
Стратегия торговли криптовалютой с дивергенцией RSI
Стратегия торговли криптовалютой с дивергенцией RSI
Стратегия основана на анализе расхождений (дивергенций) между изменениями цены криптовалюты и значениями индикатора относительной силы (RSI).
RSI — это осцилляторный индикатор, который показывает силу текущего тренда на шкале от 0 до 100.
Дивергенция возникает, когда цена достигает нового экстремума, а RSI - нет. Это сигнализирует о слабости текущего тренда и близости обратного движения цены.
Покупка производится при появлении "положительной дивергенции" - цена уходит ниже предыдущего минимума, а RSI формирует более высокий минимум.
Продажа - при "отрицательной дивергенции", когда цена достигает более высокого нового максимума, по сравнению с предыдущим, а RSI формирует более низкий.
Таким образом, дивергенция RSI позволяет раньше увидеть слабость текущего тренда и своевременно вступить в позицию противоположную ему. Стоп-лосс ставится выше/ниже последнего экстремума цены.
Хеджирование биткоинов
Для инвесторов, которые уже купили биткоин, хеджирование предполагает принятие стратегических позиций, что позволяет снизить риск предыдущих или существующих позиций. происходит это в тот момент, когда предположительно намечается краткосрочное снижение цен
В этой стратегии инвестор открывает короткую позицию, что предполагает продажу актива по его текущей цене с расчетом на ее снижение. Если/когда рыночная цена падает, инвестор покупает по более низкой стоимости, получая прибыль от разницы. Прибыль компенсирует любые убытки по первоначальным позициям.
Для трейдеров, которые хотят использовать стратегию хеджирования, доступны несколько инструментов. Наиболее популярными считаются контракты на разницу – CFD. Поскольку CFD является, по сути, производным продуктом, необходимости владеть базовым активом нет. Это означает, что трейдеру не придется продавать свои позиции, чтобы открыть короткую сделку.
Трендовая торговля биткоинами
В процессе движения, рынок достигает максимума и минимума по стоимости актива. Стратегия трендовая торговля считается идеальным вариантом для разных таймфреймов. Предполагается, что трейдер будет держать свою позицию открытой в течение того времени, которое посчитает актуальным для тренда – час, день, неделю, месяц. Биткоин – это тренд, который пережил всплеск популярности, что стало толчком для увеличения стоимости актива.
Но, не стоит забывать о том, что биткоин является волатильным активом, поэтому он теряет часть своей стоимости. Тенденции обусловлены тем, что инвесторы не хотят упускать потенциально возможную прибыль. Трендовый трейдер должен постоянно следить за новостями и событиями, которые способны повлиять на цену биткоина или альткоина.
Стратегии, основанные на трендах, предполагают использование технического анализа, что помогает увидеть направление импульса рынка. Популярными индикаторами считаются индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор.
Как разработать стратегию торговли криптовалютой
Проведение исследования
Прежде чем начать инвестировать в криптоактив, необходимо провести тщательное исследование рынка. Трейдер должен проявить внимание и быть достаточно осмотрительным, чтобы определять доминирующие и бесперспективные криптоактивы. Помимо этого, необходимо постоянно учитывать такие факторы, как волатильность рынка, ликвидность, торговые пары. Инвестирование в криптоактив схоже с вложением средств в рынок с целью получения прибыли.
Постановка цели, осознание риска
Инвестиции в криптовалюты аналогичны инвестициями в любой другой актив. Для того, чтобы успешно торговать, необходимо поставить четкую цель. Цель трейдера сводится не только к денежной оценке своих успехов. Это настоящее руководство по эффективному реагированию на критические риски. Помимо этого, трейдер должен осознавать как риски, связанные с криптоактивами, так и свой предельный уровень риска. Это поможет разработать экономически эффективную стратегию торговли с учетом сопутствующих рисков.
Выбор актива инвестирования
После проведения исследований, постановки целей и осознания рисков, следующим шагом станет выбор криптоактива, в который есть желание инвестировать. Важно понимать, что ограничений не существует, не обязательно останавливаться на одной монете. Диверсификация инвестиционного портфеля – разумное решение, которое поможет снизить риски, увеличить прибыль.
Выбор правила входа и выхода
Точка входа – стоимость, по которой трейдер принял решение купить криптоактив, точка выхода – стоимость, по которой трейдер будет выходить из сделки. Построить условия входа/выхода можно при помощи шаблонов технического анализа и анализа данных.
Новичкам в трейдинге необходимо постоянно анализировать результаты и пересматривать выбранную стратегию. Пересмотр стратегии в частности предполагает анализ результатов, что поможет спрогнозировать будущую эффективность стратегии и убедиться в ее устойчивости. Анализ результатов поможет трейдеру создать новую торговую стратегию или сохранить текущую. Анализ также помогает определить уровни риска и другие исходные данные, основанные на рыночных условиях.
FAQ
Какие криптовалютные биржи лучше всего подходят для начинающих?
Для новичков в криптовалютном трейдинге лучшими станут платформы Binance и Bybit. Помимо этих площадок также можно обратить внимание на OKEx, MEXC Global, BitGET и другие.
Как я могу пассивно зарабатывать на своей криптовалюте?
Пассивный доход можно получать от криптотрейдинга, стейкинга или доходного фермерства.
Как я могу получить доступ к криптовалютным рынкам, не владея монетами?
Стратегия доступа к криптовалютному рынку, не имея биткоина – торговля фьючерсами, которая позволяет инвесторам получать доступ к криптовалютным монетам, по факту не покупая их. В этом случае инвестор получает наличные деньги вместо физической доставки монет после окончания контракта. Но стоит понимать, что из-за волатильности криптовалюты, инвестирование во фьючерсы может быть рискованно.
Какая стратегия торговли криптовалютой лучше всего подходит для начинающих?
Существует достаточно большой выбор различных торговых стратегий для начинающих трейдеров. Одной из самых популярных считается дневная торговля. Внутридневная торговля имеет много подстратегий, таких как скальпинг, торговля импульса, стратегия торговли на откатах, стратегия прорывов и торговля на новостях.
Связанные статьи
Команда, работавшая над статьей
Автор Traders Union с 2020 года. Начал свою профессиональную деятельность в 2015 году в качестве журналиста-обозревателя в небольшом интернет-издании финансовой тематики, где освещал мировые экономические события, рассказывал об их влиянии на сегмент финансовых инвестиций, в том числе на прибыль инвесторов. Имея пятилетний опыт работы в финансовой сфере Михаил стал частью команды Traders Union, где взял на себя обязанности по формированию пула актуальных новостей для трейдеров, торгующих акциями, криптовалютами, инструментами Форекс и фиксированного дохода.
Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.