Cele mai bune strategii de trend-following pentru a stăpâni în 2025

În lumea rapidă a tranzacționării Forex, a rămâne în fața tendințelor pieței este crucial pentru succes. Traderii care pot identifica și urmări eficient tendințele au potențialul de a valorifica oportunitățile profitabile și de a-și maximiza randamentele.

Aici intră în joc strategiile și indicatorii de urmărire a tendințelor. Prin utilizarea acestor instrumente puternice, traderii își pot îmbunătăți procesul decizional și își pot crește șansele de a face tranzacții profitabile. În acest articol, experții de la TU vor explora unele dintre cele mai bune strategii și indicatori de tranzacționare de urmărire a tendințelor pe care comercianții le pot învăța și încorpora în abordarea lor de tranzacționare.

Cei mai buni indicatori și strategii de urmărire a tendințelor 2025

O strategie de tranzacționare de urmărire a tendințelor este o metodă prin care traderii capitalizează pe direcția predominantă a tendințelor pieței, presupunând că prețurile vor continua să se miște în aceeași direcție pentru o perioadă înainte de a se inversa. Aceasta implică identificarea tendințelor și alinierea tranzacțiilor la impulsul actual, mai degrabă decât prezicerea inversărilor.

Într-o tendință ascendentă, în care prețurile cresc cu maxime și minime mai ridicate, comercianții iau poziții lungi, cumpărând active în așteptarea unor creșteri suplimentare ale prețurilor. Dimpotrivă, într-un trend descendent, în care prețurile scad cu maxime și minime oscilante mai scăzute, comercianții adoptă poziții scurte, vânzând active pentru a profita de pe urma scăderilor continue. Într-o tendință laterală (piață cu limite de variație), prețurile se mișcă într-un interval îngust între nivelurile de suport și rezistență, ceea ce face ca strategiile de urmărire a tendințelor să fie mai puțin eficiente. În schimb, traderii se bazează pe strategii alternative sau așteaptă să apară un trend clar.

Când vine vorba de urmărirea tendințelor în tranzacționarea Forex, există mai multe strategii și indicatori eficienți pe care comercianții îi pot învăța și aplica în abordarea lor de tranzacționare. Să explorăm câteva dintre cele mai importante strategii de urmărire a tendințelor, împreună cu punctele lor de intrare și ieșire.

Moving average

Moving average

Strategia mediei mobile este un indicator de trend-following utilizat pe scară largă. Traderii folosesc mediile mobile pentru a analiza tendințele și a genera semnale de tranzacționare. Atunci când prețul este peste media mobilă, acesta indică o tendință ascendentă, iar atunci când prețul este sub media mobilă, acesta indică o tendință descendentă.

Traderii pot intra în poziții lungi atunci când prețul trece peste media mobilă sau când se apropie de zona de suport (pe linia mediei mobile) și pot ieși atunci când prețul trece sub aceasta.

Ascending triangle breakout

Ascending triangle breakout

Un triunghi ascendent este un model de continuare crescătoare caracterizat de o linie de rezistență orizontală și o linie de trend ascendentă. Strategia presupune intrarea într-o poziție lungă atunci când prețul depășește linia de rezistență superioară a triunghiului.

Această depășire sugerează o accelerare a trendului ascendent existent. Utilizați niveluri adecvate de stop-loss și take-profit pentru a gestiona riscul și a maximiza profiturile potențiale.

Descending triangle breakdown

Descending triangle breakout

Un triunghi descendent este un model de continuare bearish caracterizat de o linie de suport orizontală și o linie de trend descendentă. Strategia presupune intrarea într-o poziție scurtă atunci când prețul se sparge sub linia de suport inferioară a triunghiului. Această defalcare sugerează o reluare a trendului descendent existent.

Contrarian bollinger bands

Bollinger bands strategy

Bollinger Bands constă în trei linii: o bandă superioară, o bandă inferioară și o medie mobilă centrală, care reprezintă volatilitatea prețurilor. Strategia Contrarian Bollinger Bands utilizează acest indicator pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare.

O poziție lungă este luată atunci când prețul depășește banda superioară și găsește suport la linia dinamică dintre benzi, semnalând o continuare ascendentă. O poziție scurtă este inițiată atunci când prețul se sparge sub banda inferioară și întâlnește rezistență la linia dinamică, indicând o continuare descendentă. Punctele de ieșire sunt stabilite la ruperea suportului dinamic (pentru pozițiile lungi) sau a rezistenței (pentru pozițiile scurte).

MACD (Moving average convergence divergence)

MACD strategy

Strategia MACD (Moving Average Convergence Divergence) este o tehnică versatilă și utilizată pe scară largă în tranzacționarea Forex. Aceasta permite comercianților să evalueze tendințele și impulsul pieței într-un anumit interval de timp prin examining relația dintre mediile mobile și impulsul prețului acțiunilor.

Prin înțelegerea semnalelor generate de indicatorul MACD, comercianții pot identifica punctele potențiale de intrare și ieșire pentru tranzacțiile lor. Punctul de intrare pentru strategia MACD (într-un trend descendent) apare atunci când linia MACD trece sub linia de semnal. Această încrucișare generează un semnal de vânzare, indicând că un trader poate lua în considerare intrarea într-o poziție scurtă.

Average Directional Index (ADX)

ADX strategy

Linia Average Directional Index măsoară puterea unei tendințe. Comercianții pot lua în considerare intrarea într-o poziție lungă atunci când linia ADX este peste un anumit prag (de exemplu, 25) și crește, indicând o tendință de consolidare. Ei pot ieși din poziție atunci când linia ADX începe să scadă, sugerând o tendință de slăbire.

Breakout strategy

Breakout strategy

Breakout strategy se concentrează pe identificarea unor ieșiri semnificative ale prețurilor din tiparele de consolidare sau din nivelurile cheie de suport/rezistență. Traderii caută oportunități atunci când prețul se sparge peste un nivel de rezistență sau sub un nivel de suport, indicând un potențial punct de intrare. Această strategie urmărește să capteze impulsul unei noi tendințe.

Pentru punctul de ieșire, traderii pot utiliza diverse tehnici, cum ar fi trailing stops, niveluri țintă bazate pe zone de suport/rezistență sau finalizarea unui anumit model de preț.

Trendline trading

Trendline trading

Trendline Trading Această strategie presupune trasarea unor linii de trend prin conectarea unor minime superioare consecutive într-un trend ascendent sau a unor maxime inferioare consecutive într-un trend descendent. Traderii pot utiliza liniile de trend pentru a identifica punctele potențiale de intrare și ieșire.

Atunci când prețul trece peste o linie de trend descendent sau sub o linie de trend ascendent, aceasta poate indica o inversare sau o continuare a trendului. Traderii pot intra într-o tranzacție pe baza acestor întreruperi ale liniei de trend și pot ieși atunci când prețul prezintă semne ale unei potențiale inversări sau atinge un obiectiv predeterminat.

Flag pattern strategy

Flag pattern strategy

Strategia Flag Pattern este o abordare dinamică care se concentrează pe capturarea modelelor de continuare în cadrul unei tendințe în curs, fie că este ascendentă sau descendentă. Modelele steag sunt indicatori fiabili care sugerează că tendința actuală este probabil să se reia după o pauză temporară în mișcarea prețului activului.

Traderii pot intra într-o tranzacție atunci când prețul iese din modelul de steag în direcția trendului predominant. Punctele de ieșire pot fi determinate folosind tehnici precum trailing stops, extensii Fibonacci sau niveluri țintă bazate pe dimensiunea polului steag.

Beneficiile strategiilor de urmărire a tendințelor

• Potențial de profit. Strategiile de urmărire a tendințelor urmăresc să capteze impulsul mișcărilor prelungite ale prețurilor, permițând comercianților să se alinieze tendințelor ascendente sau descendente și să obțină potențial randamente semnificative.

• Simplitate. Aceste strategii sunt simple, solicitând comercianților să identifice direcția tendinței și să ia pozițiile corespunzătoare, ceea ce le face accesibile atât începătorilor, cât și comercianților experimentați.

• Eficiența timpului. Odată ce o tendință este identificată, tranzacțiile se pot derula până când apar semne de inversare, reducând nevoia de monitorizare constantă a pieței și făcând-o ideală pentru cei cu timp limitat de tranzacționare.

• Diversificare. Trend-following-ul poate fi aplicat pe diverse piețe - acțiuni, mărfuri, valute și indici - ajutându-i pe traderi să își distribuie riscul și să capitalizeze diverse oportunități.

• Reducerea costurilor de tranzacționare. Menținerea pozițiilor pe o perioadă mai lungă de timp reduce frecvența tranzacțiilor, ceea ce duce la reducerea costurilor cu comisioanele și spread-urile, ceea ce poate crește profitabilitatea.

• Disciplină emoțională. Urmând reguli predefinite de intrare și ieșire, traderii reduc luarea deciziilor emoționale, favorizând consecvența și evitând mișcările impulsive determinate de frică sau lăcomie.

Alegerea unui broker pentru testarea strategiilor de tranzacționare de tip trend-following necesită analizarea atentă a mai multor factori pentru a asigura un mediu de tranzacționare propice. Am studiat condițiile de pe cele mai bune platforme de tranzacționare și am pregătit un tabel comparativ:

Sfaturi de care trebuie să țineți cont în timpul tranzacționării unei strategii de urmărire a tendințelor

Atunci când implementați o strategie trend-following, există factori importanți de care trebuie să țineți cont pentru a vă maximiza succesul în tranzacționare. Luați în considerare următoarele sfaturi pentru a vă îmbunătăți abordarea și a vă crește șansele de a surprinde și de a urmări tendințe profitabile:

• Cumpărați scump, vindeți mai scump: într-o strategie de urmărire a tendințelor, obiectivul este de a intra în tranzacții atunci când prețurile sunt deja în creștere (într-un trend ascendent) sau în scădere (într-un trend descendent). Ideea este de a urma tendința prin cumpărarea de titluri la prețuri mai mari și vânzarea lor la prețuri și mai mari.

  De exemplu, uitați-vă la graficul de mai sus, în care prețul este într-o tendință ascendentă clară. În mod ideal, un comerciant care urmărește tendința ar acționa pe baza unui semnal de cumpărare în zona 1, care, deși este deja mai mare, oferă totuși o asigurare rezonabilă pentru continuarea tendinței. Punctul de ieșire ar fi la orice vârf din Zona 2, pe baza apelurilor de ieșire generate de strategia traderului.

Trend-following chart

• Evitați predicțiile pieței: încercarea de a prezice mișcările viitoare ale pieței vă poate întuneca judecata și duce la greșeli de tranzacționare costisitoare. În loc să speculați cu privire la direcția pieței, concentrați-vă pe urmărirea acțiunii prețurilor. Prin observarea și analizarea obiectivă a mișcării reale a prețurilor, puteți lua decizii de tranzacționare mai informate, bazate pe tendința actuală. Continuând exemplul nostru anterior, dacă un trader ar fi încercat să prezică începutul unui trend descendent pe baza duratei trendului ascendent și ar fi intrat într-o poziție de vânzare în lipsă, ar fi efectuat o tranzacție cu pierdere, pur și simplu pentru că a încercat să prezică împotriva trendului în loc să îl urmeze.

Trend-following chart

• Implementați o gestionare eficientă a riscurilor: Gestionarea riscurilor este esențială în orice strategie de tranzacționare, inclusiv în cea de urmărire a tendințelor. Este important să nu riscați mai mult de o fracțiune din capitalul dvs. de tranzacționare pe fiecare tranzacție. Prin stabilirea unor ordine de stop-loss adecvate sau prin utilizarea unor tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi dimensionarea poziției, vă puteți proteja capitalul și gestiona pierderile potențiale.

  Dacă un trader a intrat pe poziție în partea superioară a Zonei 1, ar fi putut plasa un ordin stop-loss la prețul corespunzător liniei orizontale din imaginea de mai sus. Acest nivel afișează o rezistență spartă (transformată în suport), care, dacă este spartă, ar putea fi un semnal bun pentru ieșirea dintr-o tranzacție lungă. Putem vedea că prețul nu a revenit la nivelul stop-loss și s-a deplasat spre zona 2, ceea ce înseamnă că rezervarea profitului a fost posibilă pentru comerciant fără declanșarea stop-loss-ului.

Trend-following chart

• Stabiliți obiective stop-loss: Deși este posibil ca strategiile de urmărire a tendințelor să nu aibă obiective de profit specifice, este esențial să se stabilească obiective stop-loss. Un ordin stop-loss este un nivel de preț predeterminat la care veți ieși dintr-o tranzacție pentru a limita pierderile potențiale.

  De exemplu, pentru o intrare în zona 1, un obiectiv stop-loss ar fi putut fi stabilit ca interval al celei mai recente oscilații (6% în cazul nostru, așa cum este indicat de instrumentul interval de preț de pe grafic). Un trader care ar fi stabilit o țintă stop-loss de 6% din acest punct de intrare ar fi avut 3 șanse de a ieși profitabil din această tranzacție, dat fiind că prețul țintă (indicat de linia orizontală de pe grafic) a fost atins de trei ori.

Trend-following chart

• Diversificați-vă expunerea pe piață: În loc să vă concentrați exclusiv pe o singură piață, luați în considerare diversificarea tranzacțiilor dvs. pe diferite piețe. Acest lucru vă poate crește șansele de a surprinde și urmări simultan diferite tendințe. Răspândindu-vă tranzacțiile pe diferite piețe, reduceți riscul de a vă baza pe o singură piață și vă puteți îmbunătăți performanța generală de tranzacționare

Funcționează strategia de urmărire a tendințelor?

Da, strategiile de urmărire a tendințelor sunt eficiente și pot fi profitabile, deoarece valorifică tendințele susținute ale prețurilor pe piețele financiare. Prin alinierea tranzacțiilor la impulsul pieței, traderii urmăresc să urmeze tendințele ascendente sau descendente și să obțină randamente semnificative.

Simplitatea strategiei este un punct forte cheie, concentrându-se pe identificarea și urmărirea tendințelor fără a se baza pe predicții sau indicatori complecși. Această abordare directă o face accesibilă și reduce probabilitatea de a lua decizii prea complicate, în beneficiul atât al traderilor începători, cât și al celor experimentați.

În plus, strategiile de urmărire a tendințelor au adesea o corelație scăzută cu alte abordări de tranzacționare, oferind beneficii de diversificare. Combinate cu alte strategii, acestea pot contribui la reducerea riscului general al portofoliului, sporind în același timp potențialele randamente.

Adaptați-vă abordarea de urmărire a tendințelor la condițiile pieței

Anastasiia Chabaniuk Autor, expert financiar la Traders Union

Din experiența mea, strategiile de urmărire a tendințelor prosperă atunci când piețele prezintă o dinamică clară, dar cheia este adaptarea la dinamica schimbătoare a pieței. De exemplu, în timp ce o strategie Moving Average ar putea funcționa perfect în timpul unei tendințe puternice, aceasta ar putea genera semnale false pe o piață agitată, cu limite de variație. Acesta este motivul pentru care combinarea cu un indicator precum ADX poate ajuta la confirmarea forței tendinței înainte de a vă angaja într-o poziție.

O greșeală pe care o văd adesea comisă de comercianți este aceea de a rămâne rigizi la o singură strategie, indiferent de mediul pieței. Flexibilitatea este esențială - uneori, o strategie de breakout sau Bollinger Bands ar putea să vă ofere o mai mare claritate în condiții volatile. Întotdeauna verific de două ori configurațiile potențiale în funcție de mai mulți indicatori pentru a minimiza riscul și a îmbunătăți încrederea în tranzacțiile mele.

Nu subestimați puterea backtesting-ului. Înainte de a aplica orice strategie la tranzacționarea live, testați-o pe date istorice pentru a înțelege cum se comportă în diverse condiții. Acest proces m-a ajutat să-mi perfecționez abordarea, să evit greșelile costisitoare și să înțeleg mai bine când să intru și să ies eficient din tranzacții. Nu uitați, nicio strategie nu funcționează 100% din timp - învățarea și adaptarea constante sunt cele care fac succesul unui trader.

Concluzie

Stăpânirea strategiilor de tranzacționare și a indicatorilor de urmărire a tendințelor este esențială pentru comercianții care doresc să capitalizeze eficient impulsul pieței și tendințele prețurilor. Prin integrarea unor instrumente precum mediile mobile, MACD, RSI, și ADX într-un plan de tranzacționare structurat, comercianții pot identifica mai bine punctele de intrare și de ieșire, gestionând în același timp riscul. Cu toate acestea, nicio strategie nu garantează succesul, deoarece condițiile de piață variază. Practica consecventă, gestionarea adecvată a riscurilor și adaptarea strategiilor pentru a se alinia la tendințele în schimbare sunt esențiale pentru rentabilitatea pe termen lung. Cu dedicare și o abordare analitică solidă, trend-following-ul poate servi drept bază fiabilă pentru succesul în tranzacționare.

Întrebări frecvente

Articole similare

Cei mai buni indicatori de tranzacționare zilnică pe care ar trebui să îi cunoașteți

Oleg Tkachenko

1 zi acum

Cele mai bune strategii și indicatori de tranzacționare a fluxului de ordine

Mikhail Vnuchkov

1 zi acum

Cei mai buni brokeri Google Pay Forex

Parshwa Turakhiya

20 ore acum

Cum funcționează strategia forex de 10 pips pe zi?

Oleg Tkachenko

20 ore acum

Învață și tranzacționează ca "Forex Dumnezeu"

Rinat Gismatullin

1 zi acum

Echipa care a lucrat la acest articol

Alamin Morshed

Colaborator

Alamin Morshed este un colaborator al Traders Union. Este specializat în scrierea de articole pentru firmele care doresc să-și îmbunătățească clasamentul în căutările pe Google, pentru a face față mai bine concurenței. Cu expertiză în optimizarea motoarelor de căutare (SEO) și marketingul de conținut, are grijă ca munca sa să fie deopotrivă informativă și percutantă.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Glosar pentru comercianții începători

Volatilitate

Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.

Investitor

Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.

Randament

Randamentul se referă la câștigurile sau veniturile obținute dintr-o investiție. Acesta reflectă randamentul generat de deținerea de active precum acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare.

Index

Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.

Forex Dumnezeu

Termenul informal "Zeii Forex" se referă la comercianți de mare succes și renumiți, cum ar fi George Soros, Bruce Kovner și Paul Tudor Jones, care au demonstrat abilități excepționale și profitabilitate pe piețele Forex.