Cele mai bune strategii de tranzacționare Crypto pentru începători

Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.

Cele mai bune strategii cripto pentru începători:

Day trading: faceți tranzacții rapide într-o singură zi pentru a profita de mișcările prețurilor pe termen scurt.
Tranzacționarea pe intervale: concentrați-vă pe cumpărarea la suport și vânzarea la rezistență în piețele laterale.
Tranzacționare de înaltă frecvență: utilizați algoritmi pentru a executa un număr mare de tranzacții mici, rapide.
RSI Strategia de divergență: reperați inversările de tendință prin compararea acțiunii prețurilor cu indicatorul RSI.
Hedging bitcoin: reduceți riscul prin adoptarea de poziții compensatorii pentru a vă proteja împotriva volatilității prețurilor.
Trend trading bitcoin: urmăriți trendul predominant al pieței, intrând în tranzacții în direcția acestuia.
Swing trading: mențineți pozițiile timp de câteva zile pentru a surprinde mișcările prețurilor pe termen mediu.
HODL: deținerea criptomonedei pe termen lung, ignorând fluctuațiile pieței pe termen scurt.

Tranzacționarea criptomonedelor este atractivă datorită volatilității sale ridicate și a perspectivelor de creștere foarte mari. Cu toate acestea, un început de succes necesită o înțelegere a strategiilor cheie care vor ajuta la minimizarea riscurilor și la îmbunătățirea rezultatelor tranzacțiilor. În acest articol, ne vom uita la abordările de bază care sunt potrivite pentru începători și care oferă o abordare structurată a lucrului cu activele digitale.

Cele mai bune strategii bitcoin/altcoins pentru începătorii în criptografie

Cele mai bune strategii de tranzacționare cu criptomonede ar trebui să fie ușor de înțeles și bine testate. Acestea ar trebui să excludă utilizarea efectului de levier ridicat și să conțină criterii clare care sunt ușor de înțeles pentru un începător.

Day trading

Strategia de tranzacționare zilnică a criptomonedelor

Day trading este o strategie de tranzacționare în care comercianții iau o poziție și ies în termen de 24 de ore sau în aceeași zi. În day trading, obiectivul comerciantului este de a obține profituri în timpul mișcărilor de preț intraday în orice criptomonedă la alegere. Această strategie de tranzacționare necesită de obicei ca investitorii să depindă de indicatorii tehnici pentru a cunoaște punctele de intrare și de ieșire.

Day trading-ul în sine are câteva sub-strategii, iar acestea includ:

Momentum tranzacționarea

Aceasta presupune ca un comerciant să ia o poziție pe cripto al cărei preț este în creștere. Momentum tranzacționarea nu înseamnă doar să urmezi tendința; este vorba despre sincronizarea schimbării tendinței. Mulți începători cred în mod eronat că tranzacționarea momentum înseamnă doar urmărirea mișcării prețurilor, însă adevărata abilitate constă în identificarea momentului în care un trend începe să se schimbe.

Breakout strategy

În această strategie, un trader intră pe o piață cât mai devreme posibil într-un trend, așteptând ca prețul să iasă din intervalul anterior. Breakout trading se bazează pe ideea că atunci când o piață frânează un nivel important de rezistență sau suport, aceasta va duce la o volatilitate semnificativă. Acesta este motivul pentru care comercianții bitcoin încearcă să intre pe piață în aceste puncte cheie, în speranța că vor putea urma trendul de la început până la sfârșit. Deter mining nivelurile de rezistență sau suport necesită indicatori tehnici, cum ar fi moving average divergența de convergență (MACD) sau RSI. De asemenea, comercianții bitcoin utilizează nivelurile de volum ca semnale de confirmare.

Scalping

Scalping-ul are ca scop extragerea profitului din mișcările mici ale prețurilor pe intervale scurte de timp. Traderii fac zeci sau sute de tranzacții pe zi. Principalele caracteristici ale acestei strategii includ:

Alegerea activelor lichide. Scalping-ul este eficient pe active cu lichiditate ridicată, cum ar fi BTC sau ETH. Acest lucru asigură un spread minim între prețurile de cumpărare și vânzare.
Utilizarea graficelor cu intervale de timp mici. Perioadele de 1 sau 5 minute vă permit să urmăriți micro mișcările prețurilor.
Automatizarea procesului. Utilizarea roboților de tranzacționare poate accelera semnificativ executarea tranzacțiilor și poate minimiza erorile umane.
Tranzacționarea pe volatilitate ridicată. Alegeți active care demonstrează modificări semnificative ale prețurilor pe parcursul zilei.

Tranzacționarea în interval

Strategia de tranzacționare în interval a criptografiilor

Analiștii experimentați dau zilnic suportul și rezistența, iar majoritatea jucătorilor de pe piață depind de informațiile furnizate de acești analiști. Rezistența este punctul până la care prețul unei criptomonede poate crește, ceea ce face ca nivelul de rezistență să fie un preț peste prețul actual. De asemenea, suportul este nivelul sub care o criptomonedă nu ar trebui să scadă, iar nivelul de suport este de obicei sub prețul actual.

În cadrul tranzacționării pe intervale, un trader identifică un interval la care o criptomonedă va crește sau va scădea, cumpărând sau vânzând pe o perioadă scurtă. Cel mai important aspect al tranzacționării în intervale este factorul de risc, care necesită o sincronizare perfectă cu piața.

Tranzacționarea de înaltă frecvență

Strategia de tranzacționare criptografică de înaltă frecvență

Acesta este un tip de strategie de tranzacționare algoritmică utilizată de comercianții quant. Aceasta implică dezvoltarea de roboți și algoritmi de tranzacționare care ajută la intrarea și ieșirea dintr-un activ criptografic. Deși crearea acestui tip de roboți și algoritmi este mai complexă avansată și necesită cunoștințe aprofundate de matematică și informatică, începătorii care sunt norocoși să cunoască și să aibă acces la comercianți avansați pot utiliza această strategie de tranzacționare. Există multe substrategii folosite de comercianții care utilizează tranzacționarea de înaltă frecvență. De exemplu:

Tranzacționarea pe buy și sell-side. În această strategie, comercianții plasează atât ordine de cumpărare, cât și de vânzare, folosind ordine limită peste sau sub prețul curent al pieței. Diferența dintre cele două ordine este profitul pe care îl obțin.
Furnizarea de lichidități. Aceasta este o strategie în care comercianții joacă rolul de formatori de piață prin crearea de spread-uri bid-ask.
Arbitrajul statistic. Această strategie implică căutarea discrepanțelor de preț între criptomonede pe diferite burse. Ei profită de aceste fluctuații minore făcând tranzacții ultrarapide.

RSI divergență strategie de tranzacționare cripto

RSI Strategia de tranzacționare a criptomonedelor divergente

RSI înseamnă Relative Strength Index. Este un indicator grafic care măsoară impulsul prin calcularea câștigurilor și pierderilor medii în 14 zile. Aceasta este o strategie mai mult tehnică, dar poate fi relevantă în sincronizarea inversărilor de tendință chiar înainte ca acestea să se producă. Acesta este punctul în care tendința începe să se miște într-o direcție opusă, fie de la un trend descendent la un trend ascendent, fie de la un trend ascendent la un trend descendent.

Deși sistemul de strategie de divergență RSI poate fi utilizat ca o strategie simplă de tranzacționare a criptomonedelor, acesta dă ocazional rezultate false. De exemplu, RSI a arătat uneori că un activ criptografic este supracumpărat, indicând un semnal de cumpărare, dar, în mod contrar, prețul continuă să scadă.

Acoperirea bitcoin

Pentru investitorii care dețin deja bitcoin, hedging-ul presupune luarea de poziții strategice pentru a reduce riscul pozițiilor anterioare sau existente. Acest lucru se face atunci când investitorii cred că va exista o scădere pe termen scurt a prețului pieței.

În cadrul acestei strategii, un investitor deschide o poziție pentru a vinde în lipsă bitcoin, care este procesul de vânzare a activului la prețul său actual de piață, așteptându-se ca acesta să scadă. Dacă și când prețul de piață scade, îl va răscumpăra la prețul mai mic și va profita de diferență. Acest profit ar eradica orice pierdere a pozițiilor inițiale.

Tranzacționarea pe tendințe bitcoin

Atunci când o piață tinde, aceasta atinge în mod constant maxime mai ridicate sau minime mai scăzute. Această strategie este ideală pentru diferite intervale de timp. Trebuie să vă mențineți poziția deschisă pe durata pe care credeți că tendința va continua - aceasta poate fi de ore, zile, săptămâni sau luni. Bitcoin este o tendință, deoarece a cunoscut creșteri de popularitate care au condus la o creștere a prețului său.

Cu toate acestea, fiind un activ volatil, bitcoin a pierdut, de asemenea, o mare parte din valoarea sa. În principal, tendințele sunt determinate de faptul că oamenii nu vor să rateze o posibilă investiție profitabilă, cunoscută și sub numele de Fear of Missing Out (FOMO). Ca trader de tendințe, trebuie să fiți la curent cu toate știrile și evenimentele care ar putea influența prețul bitcoin sau al altcoins.

Tranzacționarea swing

Tranzacționarea swing implică deținerea unei criptomonede timp de câteva zile până la câteva săptămâni pentru a profita de mișcările prețurilor pe termen mediu. Traderii utilizează următorii pași practici:

Identificarea tendințelor. Utilizați indicatori precum moving averages pentru a identifica tendința generală a pieței. De exemplu, dacă prețul este mai mare de 50 de zile moving average, acesta semnalează o tendință ascendentă.
Găsirea punctelor de intrare și ieșire. Indicatori precum Relative Strength Index (RSI) vă pot ajuta să evaluați nivelurile de supracumpărare sau supravânzare. De exemplu, un RSI sub 30 indică un posibil fund al prețului.
Risk management. Setați un stop loss chiar sub nivelul de suport pentru a limita pierderile.

HODL

HODL este o strategie pe termen lung bazată pe încrederea în perspectivele criptomonedelor. Aspecte practice ale HODL:

Alegeți active cu potențial pe termen lung. Proiecte de cercetare precum Ethereum, Cardano, sau Solana care au o bază tehnologică solidă și un sprijin larg din partea comunității.
Stocați activele în locuri sigure. Utilizați portofele hardware (cum ar fi Ledger sau Trezor) pentru a proteja criptomonedele de atacurile cibernetice.
Ignorați volatilitatea pe termen scurt. Emoțiile pot interfera cu investițiile. Ar trebui să păstrați activele chiar și în timpul perioadelor de declin al pieței, cu excepția cazului în care există motive fundamentale pentru vânzare.

Ce este o strategie de tranzacționare a criptomonedelor?

O strategie de tranzacționare este un mod de tranzacționare pe piețe dependent de reguli și norme care ghidează deciziile de tranzacționare. O strategie pentru criptomonede constă, de obicei, din următoarele.

Alegerea metodei de analiză. Înainte de a elabora o strategie de tranzacționare cu criptomonede, trebuie să decideți cum veți studia piața. Există multe metode de analiză din care puteți alege - cum ar fi modele, indicatori, lumânări.
Alegerea piețelor. Aceasta este piața pe care doriți să o tranzacționați și este important să faceți o alegere. Aceste piețe pot fi bitcoin/large-cap altcoins sau low caps.
Studierea graficelor ca parte a temelor pentru acasă. Atunci când vă dezvoltați strategia, trebuie să acordați o atenție deosebită studierii graficelor.
Găsirea semnalelor per metodă de analiză. Este important să vă asigurați că semnalele pe care le veți utiliza corespund metodei dvs. de analiză.
Testarea strategiei pe date istorice. Componenta finală este să te asiguri că îți testezi strategia folosind date istorice. Acest lucru va lăsa loc pentru detectarea și corectarea greșelilor de crypto trading.

De asemenea, fiecare tranzacție de tranzacționare constă din părți importante precum:

Punctul de intrare. Prețul la care este cumpărată o poziție.
Stop loss. Prețul la care este vândută o poziție pentru a atenua pierderile ulterioare.
Take profit. Un tip de ordin utilizat pentru a închide o poziție atunci când a fost atins prețul dorit.

Cum să dezvolți o strategie de tranzacționare cu criptomonede

Dezvoltarea unei strategii eficiente de tranzacționare cu criptomonede necesită o abordare sistematică și o pregătire atentă. Principalii pași în acest proces includ:

Definirea obiectivelor dvs. și a toleranței la risc

Articulați în mod clar ceea ce încercați să obțineți, fie că este vorba despre profit pe termen scurt, creșterea capitalului pe termen lung sau diversificarea portofoliului. De asemenea, determinați cât de mult capital sunteți dispus să riscați pentru fiecare tranzacție, având în vedere toleranța dvs. la eventualele pierderi.

Cercetarea pieței și alegerea unei abordări de tranzacționare

Înțelegeți particularitățile pieței criptomonedelor, inclusiv volatilitatea, lichiditatea și factorii care influențează prețurile. De asemenea, decideți dacă veți utiliza analiza tehnică, analiza fundamentală sau o combinație a ambelor pentru a lua decizii de tranzacționare.

Elaborarea unui plan de tranzacționare

Determinați condițiile în care veți deschide și închide poziții pe baza indicatorilor și semnalelor pe care le-ați selectat. Stabiliți reguli de alocare a capitalului între diferite active și poziții pentru a optimiza randamentele și a reduce riscurile.

Testarea strategiei

Testați performanța strategiei dvs. pe baza datelor istorice pentru a evalua rentabilitatea potențială a acesteia și pentru a identifica eventualele puncte slabe. Utilizați conturi demo sau aplicații de tranzacționare pe hârtie pentru a exersa strategia în condiții reale de piață, fără riscul de a pierde capital.

Monitorizarea și adaptarea

Evaluați în mod regulat performanța strategiei dvs. prin urmărirea indicatorilor de rentabilitate și a raportului dintre tranzacțiile reușite și cele nereușite. Efectuați ajustările necesare ale strategiei ca răspuns la schimbarea condițiilor de piață sau după identificarea punctelor slabe ale acesteia.

Cele mai bune alternative de strategie de tranzacționare cripto

Există, de asemenea, oportunități pentru venituri pasive pe piața criptografică, o alternativă excelentă pentru începători. Iată câteva dintre alternative.

Copy trading

Copy-trading presupune imitarea tranzacțiilor traderilor profesioniști. Acest lucru le permite noilor comercianți să scurteze curba de învățare abruptă, păstrând în același timp accesul deplin la conturile lor de tranzacționare. De exemplu, să presupunem că un trader expert cumpără o criptomonedă atunci când există o scădere a prețului acesteia. În acest caz, veți cumpăra, de asemenea, criptomoneda, având încredere că profesionistul se așteaptă ca prețul să crească în viitorul apropiat. Platformele de tranzacționare a criptocopiilor sunt dezvoltate astfel încât noii investitori să își poată accelera anii de învățare, minimizându-și în același timp riscurile.

Staking/farming și alte venituri pasive

Staking sau Proof-of-Stake (POS) staking este metoda de consens utilizată în tehnologia blockchain în care rețelele decid asupra tranzacțiilor valide. Aceasta implică, de obicei, un proces în care cantități mari dintr-un jeton sunt blocate pentru o perioadă de timp. Crypto staking este o alternativă bună și un înlocuitor pentru mining. Unele rețele blockchain solicită utilizatorilor să își angajeze resursele în rețea. Apoi sunt selectați validatorii din grupul de utilizatori. În schimb, validatorii câștigă dobândă la sumele pe care le mizează.

Yield farming este o altă alternativă și implică investitorii care depun jetoane într-un contract inteligent special cunoscut sub numele de liquidity pool. Investitorii care contribuie la acest bazin de lichidități primesc o parte din taxele generate de comercianții care accesează bazinul.

Furnizorii de semnale criptografice

Semnalele cripto sunt un set de instrucțiuni trimise de un furnizor de semnale către un grup sau o persoană care indică ce criptomonedă ar trebui să cumpere, prețul la care să cumpere, prețul țintă de vânzare și, în cele din urmă, prețul la care să se stabilească stop loss.

Am pregătit o listă cu cele mai importante burse de criptomonede care oferă acces la aceste alternative:

Cele mai bune burse cripto
	Depozit Min., $	Monede acceptate	Taxă Spot Taker, %	Taxă Spot Maker, %	Deschideți un cont
MEXC	1	2276	0,05	0	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră este în pericol.
Binance		415	0,1	0,1	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră este în pericol.
Crypto.com	1	250	0,5	0,25	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră este în pericol.
Lbank	100 CNY	650	0,1	0,1	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră este în pericol.
BTSE	100	240	0,2	0,2	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră este în pericol.

Greșeli tipice și cum să le evitați

Iată cele mai frecvente greșeli în tranzacționare care sunt tipice pentru majoritatea începătorilor. Înțelegerea acestora și lucrul asupra lor îi va ajuta pe comercianții începători să construiască o abordare mai stabilă a tranzacționării și să își protejeze capitalul de riscuri inutile.

Utilizarea inconștientă a efectului de levier. Deși efectul de levier oferă o oportunitate de a crește profiturile, acesta crește, de asemenea, semnificativ nivelul de risc. Mulți începători o folosesc fără să înțeleagă toate consecințele, ceea ce duce la pierderi semnificative de capital. Pentru începători, recomandăm să înceapă cu niveluri minime de levier și să evite strategiile agresive.
Tranzacționarea emoțională. O altă problemă comună care îi împiedică pe comercianții începători. Teama de a rata profiturile sau dorința de a recupera pierderile conduc adesea la decizii impulsive care contrazic planul elaborat. Ignorarea strategiei și tranzacționarea pe baza emoțiilor se soldează aproape întotdeauna cu un eșec. Pentru a minimiza astfel de riscuri, este important să respectați un plan prestabilit, cu criterii clare de intrare și ieșire, și să gestionați riscurile indiferent de condițiile actuale ale pieței.
O altă omisiune gravă este ignorarea principiilor de diversificare. Începătorii își investesc adesea toate fondurile într-un singur activ, așteptându-se la profituri mari, dar uită de eventualele pierderi. Această abordare face ca portofoliul să fie vulnerabil la fluctuațiile puternice ale prețurilor. O soluție mai eficientă este distribuirea investițiilor între diferite active, ceea ce ajută la reducerea nivelului general de risc și asigură o mai mare stabilitate a portofoliului.
Să tranzacționezi pentru că ți-e frică să nu pierzi. Mulți începători cad în capcana de a tranzacționa prea mult pentru că le este teamă să nu rateze o mișcare importantă a pieței. Acest exces de tranzacționare nu numai că duce la creșterea costurilor de tranzacționare, dar conduce și la oboseală mentală și riscuri inutile. În schimb, concentrați-vă pe cele mai bune oportunități. Căutați tranzacții cu un raport risc-recompensă puternic și așteptați configurații cu probabilitate ridicată.
Nu acordați suficientă atenție protejării capitalului dumneavoastră. Traderii noi sunt adesea atât de prinși de entuziasmul obținerii unui profit încât uită să își gestioneze corect riscul. Greșeala constă în stabilirea unor stop loss-uri mari sau utilizarea unei pârghii prea mari, așteptându-se ca piața să meargă întotdeauna în direcția lor. O abordare mai inteligentă este să tranzacționați cu poziții mai mici și să folosiți stop loss-uri strânse.

Începeți cu poziții mici și măriți tranzacțiile pe măsură ce avansați

Una dintre cele mai bune strategii pentru începători este "tranzacționarea în aceeași direcție ca piața". Mulți începători încearcă să prezică momentul în care o tendință se va inversa sau să facă tranzacții rapide pe baza mișcărilor de preț pe termen scurt, sfârșind adesea cu pierderi. În schimb, concentrați-vă pe identificarea și urmărirea trendului actual. Căutați modele clare de preț și folosiți instrumente simple precum moving averages pentru a confirma direcția pieței. Nu încercați să vă luptați cu piața - lăsați tendința să vă ghideze tranzacțiile.

O altă abordare importantă este "să începi de la mic la mare și să-ți mărești tranzacțiile pe măsură ce avansezi". O greșeală frecventă este să te arunci cu tranzacții mari, sperând la profituri rapide, ceea ce poate duce rapid la pierderi mari. Începeți cu tranzacții mici și exersați utilizând conturi demo. Odată ce câștigați experiență și obțineți un succes constant, măriți treptat dimensiunea tranzacțiilor. Cheia este să evitați să vă suprasolicitați la început, deoarece natura volatilă a criptomonedelor vă poate epuiza rapid fondurile dacă nu sunteți precaut.

Concluzie

Tranzacționarea criptomonedelor oferă oportunități unice de a face profit, dar necesită o abordare sistematică și disciplină. Alegerea strategiei potrivite depinde de obiectivele, experiența și apetitul dumneavoastră pentru risc. Începătorii pot începe prin a învăța metode de bază, cum ar fi HODL sau Swing trading, stăpânind treptat abordări mai complexe. Gestionarea eficientă a riscurilor, utilizarea instrumentelor de analiză și testarea strategiilor sunt fundamentul succesului durabil pe piață. Tranzacționați conștient, analizați-vă rezultatele și nu uitați să vă adaptați abordările la schimbarea condițiilor de pe piață. Această abordare vă va ajuta să vă dezvoltați ca trader și să vă atingeți obiectivele.

Întrebări frecvente

Cum știu dacă o strategie de tranzacționare pe termen scurt sau lung este potrivită pentru mine?

Evaluați cât timp sunteți dispus să dedicați tranzacționării și cât de confortabil sunteți cu riscul. Dacă preferați să analizați piața zilnic și să gestionați activ pozițiile, strategiile pe termen scurt sunt mai potrivite. Pentru cei care preferă mai puțină activitate, deținerea pe termen lung a activelor este potrivită.

Este posibil să combinați mai multe strategii de tranzacționare?

Da, este posibil. De exemplu, puteți utiliza HODL pentru investiții pe termen lung și Swing trading pentru a profita de fluctuațiile pe termen mediu. Principalul lucru este să țineți evidența tranzacțiilor și să analizați performanța acestora separat pentru fiecare strategie.

Care este depozitul minim necesar pentru a începe tranzacționarea?

Mărimea depozitului depinde de strategia aleasă. Scalpingul poate necesita un capital mai mare din cauza numeroaselor tranzacții cu profit scăzut. Pentru HODL, depozitul minim depinde de valoarea activului selectat, dar, în general, puteți începe cu sume mici.

Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac începătorii?

Începătorii folosesc adesea prea mulți indicatori în același timp, ceea ce duce la confuzie. O altă greșeală este să aibă încredere în zvonuri sau știri neconfirmate fără a verifica impactul acestora asupra pieței. Este recomandat să alegeți 1-2 indicatori și să le studiați funcțiile înainte de a-i utiliza.

Echipa care a lucrat la acest articol

Maxim Nechiporenko contribuie la Traders Union din 2023. Și-a început cariera profesională în mass-media în 2006. Are expertiză în finanțe și investiții, iar domeniul său de interes acoperă toate aspectele geoeconomiei. Maxim oferă informații actualizate despre tranzacționare, criptomonede și alte instrumente financiare. El își actualizează în mod regulat cunoștințele pentru a fi la curent cu cele mai recente inovații și tendințe de pe piață.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Scalping

Scalping-ul în tranzacționare este o strategie prin care comercianții urmăresc să obțină profituri mici și rapide prin executarea a numeroase tranzacții pe termen scurt în câteva secunde sau minute, valorificând fluctuațiile minore ale prețurilor.

Executarea tranzacțiilor

Executarea tranzacțiilor înseamnă să știi cum să plasezi și să închizi tranzacții la prețul corect. Aceasta este cheia pentru a transforma planurile de tranzacționare în acțiuni reale și are un impact direct asupra profiturilor dumneavoastră.

Trend Trading

Tranzacționarea pe tendințe este o strategie de tranzacționare prin care comercianții urmăresc să profite de pe urma mișcărilor direcționale ale prețului unui activ pe o perioadă extinsă.

Diversificare

Diversificarea este o strategie de investiții care presupune distribuirea investițiilor între diferite clase de active, sectoare și regiuni geografice pentru a reduce riscul global.

Index

Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.