Melhores estratégias de negociação de criptografia para iniciantes

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As melhores estratégias de criptografia para iniciantes:

Day trading: faça negociações rápidas num único dia para lucrar com movimentos de preços de curto prazo.
Negociação em intervalos: concentre-se em comprar no suporte e vender na resistência em mercados laterais.
Negociação de alta frequência: utilizar algoritmos para executar um grande número de transacções pequenas e rápidas.
RSI Estratégia de divergência: detetar inversões de tendência comparando a ação dos preços com o indicador RSI.
Hedging bitcoin: reduzir o risco tomando posições de compensação para se proteger contra a volatilidade dos preços.
Negociação de tendências bitcoin: seguir a tendência predominante do mercado, entrando em transacções na sua direção.
Swing trading: manter posições durante vários dias para captar os movimentos de preços a médio prazo.
HODL: Negociação de criptomoeda manter a criptomoeda a longo prazo, ignorando as flutuações do mercado a curto prazo.

O comércio de criptomoedas é atrativo devido à sua elevada volatilidade e às suas perspectivas de crescimento muito elevadas. No entanto, um início bem-sucedido requer a compreensão das principais estratégias que ajudarão a minimizar os riscos e a melhorar os resultados da negociação. Neste artigo, analisaremos as abordagens básicas que são adequadas para iniciantes e forneceremos uma abordagem estruturada para trabalhar com activos digitais.

As melhores estratégias de bitcoin/altcoins para principiantes em criptografia

As melhores estratégias de negociação de criptomoedas devem ser fáceis de entender e bem testadas. Devem excluir a utilização de uma alavancagem elevada e conter critérios claros que sejam compreensíveis para um principiante.

Negociação diurna

Estratégia de negociação diária de criptomoedas

O day trading é uma estratégia de negociação em que os negociadores assumem uma posição e saem no prazo de 24 horas ou no mesmo dia. No day trading, o objetivo do investidor é obter lucros durante os movimentos de preços intradiários em qualquer criptomoeda da sua escolha. Esta estratégia de negociação exige normalmente que os investidores dependam de indicadores técnicos para conhecer os pontos de entrada e saída.

O day trading em si tem algumas sub-estratégias, que incluem:

Momentum negociação

Isto envolve um investidor que assume uma posição em criptomoedas cujo preço está a subir. Momentum A negociação não se trata apenas de seguir a tendência; trata-se de cronometrar a mudança de tendência. Muitos iniciantes acreditam erroneamente que a negociação de momentum é apenas seguir o movimento dos preços, mas a verdadeira habilidade é identificar quando uma tendência está começando a mudar.

Breakout strategy

Nesta estratégia, um investidor entra no mercado o mais cedo possível numa tendência, esperando que o preço saia do intervalo anterior. Breakout trading A estratégia de negociação baseia-se na ideia de que, quando um mercado atravessa um nível importante de resistência ou de apoio, isso conduzirá a uma volatilidade significativa. É por isso que os bitcoin investidores tentam entrar no mercado nestes pontos-chave, na esperança de poderem acompanhar a tendência do princípio ao fim. Para determinar os níveis de resistência ou suporte do mining são necessários indicadores técnicos, como a divergência de convergência moving averageMACD, RSI Além disso, os operadores de bitcoin utilizam os níveis de volume como sinais de confirmação.

Escalpelamento

O Scalping tem como objetivo extrair lucros de pequenos movimentos de preços em intervalos de tempo curtos. Os investidores fazem dezenas ou centenas de transacções por dia. As principais caraterísticas desta estratégia incluem:

Escolha de activos líquidos. O scalping é eficaz em activos com elevada liquidez, tais como BTC ou ETH. Isto assegura um spread mínimo entre os preços de compra e venda.
Utilizar gráficos com pequenos intervalos de tempo. Períodos de 1 ou 5 minutos permitem-lhe seguir os micro movimentos de preços.
Automatização do processo. A utilização de bots de negociação pode acelerar significativamente a execução de transacções e minimizar os erros humanos.
Negociação com elevada volatilidade. Escolha activos que demonstrem alterações significativas de preços durante o dia.

Negociação em intervalos

Estratégia de negociação de gama de criptomoedas

Analistas experientes fornecem suporte e resistência diariamente, e a maioria dos participantes do mercado depende das informações fornecidas por esses analistas. A resistência é o ponto até ao qual o preço de uma criptomoeda pode subir, fazendo com que o nível de resistência seja um preço acima do preço atual. Além disso, o suporte é o nível abaixo do qual uma moeda criptográfica não deve cair, e o nível de suporte está normalmente abaixo do preço atual.

Na negociação de intervalo, um negociador identifica um intervalo no qual uma criptomoeda irá subir ou descer, comprando ou vendendo durante um curto período. O importante na negociação de intervalos é o fator de risco que exige um timing de mercado perfeito.

Negociação de alta frequência

Estratégia de negociação de criptografia de alta frequência

Este é um tipo de estratégia de negociação algorítmica utilizada por traders quânticos. Envolve o desenvolvimento de bots e algoritmos de negociação que ajudam a entrar e sair de um ativo criptográfico. Embora a criação deste tipo de bots e algoritmos seja mais avançada e complexa e exija um conhecimento profundo de matemática e ciência da computação, os iniciantes que têm a sorte de conhecer e ter acesso a traders avançados podem usar essa estratégia de negociação. Existem muitas subestratégias empregadas por traders que usam o High-Frequency Trading. Por exemplo:

Negociacao no lado da compra e venda. Nesta estratégia, os operadores colocam ordens de compra e venda utilizando ordens limitadas acima ou abaixo do preço de mercado atual. A diferença entre as duas ordens é o lucro que obtêm.
Fornecimento de liquidez. Esta é uma estratégia em que os operadores desempenham o papel de criadores de mercado, criando spreads entre a oferta e a procura.
Arbitragem estatística. Esta estratégia envolve a procura de discrepâncias de preços entre criptomoedas em diferentes bolsas. Eles capitalizam essas pequenas flutuações fazendo transações ultra-rápidas.

RSI estratégia de negociação de criptografia de divergência

RSI estratégia de negociação de criptografia de divergência

RSI significa Índice de Força Relativa. É um indicador gráfico que mede o momentum calculando a média de ganhos e perdas em 14 dias. Esta é uma estratégia mais técnica, mas pode ser relevante para cronometrar as reversões de tendência logo antes que elas aconteçam. Este é o ponto em que a tendência começa a mover-se numa direção oposta, quer de uma tendência descendente para uma tendência ascendente, quer de uma tendência ascendente para uma tendência descendente.

Embora o sistema de estratégia de divergência RSI possa ser usado como uma estratégia de negociação de criptografia simples, ele fornece resultados falsos ocasionais. Por exemplo, o RSI mostrou por vezes que um ativo criptográfico está sobrecomprado, indicando um sinal de compra, mas, pelo contrário, o preço continua a descer.

Cobertura bitcoin

Para os investidores que já possuem bitcoin, a cobertura envolve a adoção de posições estratégicas para reduzir o risco de posições anteriores ou existentes. Isto é feito quando os investidores acreditam que haverá um declínio de curto prazo no preço de mercado.

Nesta estratégia, um investidor abre uma posição para vender a descoberto bitcoin, que é o processo de vender o ativo ao seu preço de mercado atual com a expetativa de que este irá descer. Se e quando o preço de mercado cair, o investidor recompra-o ao preço mais baixo e lucra com a diferença. Este lucro eliminaria qualquer perda nas suas posições originais.

Negociação de tendências bitcoin

Quando um mercado apresenta uma tendência, atinge consistentemente máximos mais elevados ou mínimos mais baixos. Esta estratégia é ideal para diferentes períodos de tempo. Espera-se que mantenha a sua posição aberta durante o período em que acredita que a tendência irá continuar - isto pode ser horas, dias, semanas ou meses. Bitcoin é uma tendência, uma vez que tem experimentado picos de popularidade que levaram a um aumento do seu preço.

No entanto, sendo um ativo volátil, o bitcoin também perdeu muito do seu valor. As tendências são essencialmente motivadas pelo facto de as pessoas não quererem perder um investimento possivelmente rentável, também conhecido por Fear of Missing Out (FOMO). Como trader de tendências, deve manter-se a par de todas as notícias e eventos que possam influenciar o preço de bitcoin ou altcoins.

Swing trading

O swing trading consiste em manter uma criptomoeda durante alguns dias a algumas semanas para lucrar com os movimentos de preços a médio prazo. Os comerciantes utilizam os seguintes passos práticos:

Identificar tendências. Utilizar indicadores como moving averages para identificar a tendência geral do mercado. Por exemplo, se o preço estiver acima dos 50 dias moving average, isso indica uma tendência de subida.
Encontrar pontos de entrada e saída. Indicadores como o Índice de Força Relativa (RSI) podem ajudá-lo a avaliar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Por exemplo, um RSI abaixo de 30 indica um possível fundo de preço.
Risk gestão. Defina um stop loss logo abaixo do nível de suporte para limitar as perdas.

HODL

HODL é uma estratégia de longo prazo baseada na fé nas perspectivas das criptomoedas. Aspectos práticos de HODL:

Escolher activos com potencial a longo prazo. Projectos de investigação como Ethereum, Cardano, ou Solana que tenham uma base tecnológica sólida e um amplo apoio da comunidade.
Armazenar os activos em locais seguros. Utilize carteiras de hardware (como Ledger ou Trezor) para proteger as criptomoedas de ataques cibernéticos.
Ignorar a volatilidade a curto prazo. As emoções podem interferir com o investimento. Deve manter os activos mesmo durante períodos de queda do mercado, a menos que existam razões fundamentais para vender.

O que é uma estratégia de negociação de criptomoedas?

Uma estratégia de negociação é uma forma de negociar nos mercados que depende de regras e normas que orientam as decisões de negociação. Uma estratégia de criptomoeda geralmente consiste no seguinte.

Escolha do método de análise. Antes de conceber uma estratégia de negociação de criptomoedas, tem de decidir como vai estudar o mercado. Existem muitos métodos de análise para escolher - como padrões, indicadores, velas.
Escolha dos mercados. Este é o mercado que pretende negociar e é importante fazer uma escolha. Estes mercados podem ser bitcoin/large-cap altcoins ou low caps.
Estudar os gráficos como parte do trabalho de casa. Ao desenvolver a sua estratégia, tem de prestar especial atenção ao estudo dos gráficos.
Encontrar sinais de acordo com o método de análise. É importante garantir que os sinais que vai utilizar correspondem ao seu método de análise.
Testar a estratégia com dados históricos. O componente final é garantir que você teste sua estratégia usando dados históricos. Isso deixará espaço para a deteção e correção de erros de negociação de criptografia.

Além disso, cada transação comercial consiste em partes importantes como:

Ponto de entrada. O preço pelo qual uma posição é comprada.
Stop loss. O preço pelo qual uma posição é vendida para mitigar perdas adicionais.
Take profit. Um tipo de ordem utilizado para fechar uma posição quando o preço pretendido é atingido.

Como desenvolver uma estratégia de negociação de criptomoeda

O desenvolvimento de uma estratégia eficaz de negociação de criptomoedas requer uma abordagem sistemática e uma preparação cuidadosa. As principais etapas deste processo incluem:

Definir os seus objectivos e tolerância ao risco

Articular claramente o que está a tentar alcançar, quer se trate de lucro a curto prazo, crescimento de capital a longo prazo ou diversificação da carteira. Além disso, determine quanto capital está disposto a arriscar em cada transação, tendo em conta a sua tolerância a potenciais perdas.

Pesquisar o mercado e escolher uma abordagem de negociação

Compreender as especificidades do mercado das criptomoedas, incluindo a sua volatilidade, liquidez e factores que influenciam os preços. Além disso, decida se irá utilizar a análise técnica, a análise fundamental ou uma combinação de ambas para tomar decisões de negociação.

Desenvolver um plano de negociação

Determine as condições em que irá abrir e fechar posições com base nos indicadores e sinais que selecionou. Definir regras para a atribuição de capital entre diferentes activos e posições para otimizar os retornos e reduzir os riscos.

Teste de estratégia

Teste o desempenho da sua estratégia com base em dados históricos para avaliar a sua potencial rendibilidade e identificar potenciais pontos fracos. Utilize contas de demonstração ou aplicações de negociação em papel para praticar a estratégia em condições reais de mercado sem o risco de perder capital.

Monitorização e adaptação

Avalie regularmente o desempenho da sua estratégia, acompanhando os indicadores de rendibilidade e o rácio de transacções bem sucedidas e mal sucedidas. Efetuar os ajustamentos necessários à estratégia em resposta à alteração das condições de mercado ou após identificar os seus pontos fracos.

Melhores alternativas de estratégia de negociação de criptografia

Existem também oportunidades de rendimento passivo no mercado das criptomoedas, uma excelente alternativa para os principiantes. Aqui estão algumas das alternativas.

Copy trading

A negociação de cópias envolve imitar as negociações de traders profissionais. Isto permite aos novos operadores encurtar a curva de aprendizagem acentuada, mantendo o acesso total às suas contas de negociação. Por exemplo, suponha que um operador especializado compra uma criptomoeda quando há uma queda no seu preço. Nesse caso, o utilizador também comprará a criptomoeda, confiando que o profissional espera que o preço aumente num futuro próximo. As plataformas de negociação de cópias de criptomoedas são desenvolvidas para que os novos investidores possam acelerar os seus anos de aprendizagem, minimizando os seus riscos.

Estaca/agricultura e outros rendimentos passivos

Staking ou Proof-of-Stake (POS) staking é o método de consenso utilizado na tecnologia blockchain em que as redes decidem sobre transacções válidas. Normalmente, isto envolve um processo em que grandes quantidades de um token são bloqueadas durante algum tempo. O staking criptográfico é uma boa alternativa e substituto para mining. Algumas redes de cadeias de blocos exigem que os seus utilizadores afectem os seus recursos à rede. Em seguida, são selecionados validadores do conjunto de utilizadores. Como retorno, os validadores ganham juros sobre os montantes que apostam.

A yield farming é outra alternativa e implica que os investidores depositem fichas num contrato inteligente especial conhecido como pool de liquidez. Os investidores que contribuem para este pool de liquidez recebem uma parte das taxas geradas pelos comerciantes que acedem ao pool.

Fornecedores de sinais criptográficos

Os sinais de criptografia são um conjunto de instruções enviadas de um provedor de sinais para um grupo ou indivíduo indicando qual criptomoeda eles devem comprar, o preço de compra, o preço de venda alvo e, finalmente, o preço para definir o stop loss.

Preparámos uma lista das principais bolsas de criptomoedas que dão acesso a estas alternativas:

As melhores bolsas de criptomoedas
	Depósito Min., $	Moedas suportadas	Taxa Spot Taker, %	Taxa Spot Maker, %	Abrir uma conta
Bybit	1	638	0,1	0,1	ABRA SUA CONTA Seu capital está em risco.
MEXC	1	2276	0,05	0	ABRA SUA CONTA Seu capital está em risco.
OKX	10	329	0,1	0,08	ABRA SUA CONTA Seu capital está em risco.
Binance		415	0,1	0,1	ABRA SUA CONTA Seu capital está em risco.
Bitget	10 EUR	831	0,1	0,1	ABRA SUA CONTA Seu capital está em risco.

Erros típicos e como evitá-los

Aqui estão os erros mais comuns na negociação que são típicos para a maioria dos iniciantes. Compreendê-los e trabalhar neles ajudará os comerciantes principiantes a construir uma abordagem mais estável à negociação e a proteger o seu capital de riscos desnecessários.

Utilização inconsciente da alavancagem. Embora a alavancagem proporcione uma oportunidade para aumentar os lucros, também aumenta significativamente o nível de risco. Muitos principiantes utilizam-na sem compreender todas as consequências, o que leva a perdas de capital significativas. Para os principiantes, recomendamos que comecem com níveis de alavancagem mínimos e evitem estratégias agressivas.
Negociação emocional. Outro problema comum que prejudica os negociadores principiantes. O medo de perder lucros ou o desejo de recuperar perdas leva frequentemente a decisões impulsivas que contradizem o plano desenvolvido. Ignorar a estratégia e negociar com base nas emoções acaba quase sempre em fracasso. Para minimizar estes riscos, é importante seguir um plano pré-estabelecido com critérios claros de entrada e saída e gerir os riscos independentemente das condições actuais do mercado.
Outra omissão grave é ignorar os princípios da diversificação. Os principiantes investem frequentemente todos os seus fundos num único ativo, esperando lucros elevados, mas esquecem-se de possíveis perdas. Esta abordagem torna a carteira vulnerável a fortes flutuações de preços. Uma solução mais eficaz é distribuir os investimentos por diferentes activos, o que ajuda a reduzir o nível global de risco e a garantir uma maior estabilidade da carteira.
Negociar porque tem medo de perder. Muitos principiantes são apanhados na armadilha de negociar demasiado porque têm medo de perder um grande movimento do mercado. Este excesso de negociação não só acumula custos de transação, como também conduz à fadiga mental e a riscos desnecessários. Em vez disso, concentre-se nas melhores oportunidades. Procure transacções com uma forte relação risco-recompensa e aguarde por configurações de alta probabilidade.
Não prestar atenção suficiente à proteção do seu capital. Os novos operadores ficam muitas vezes tão apanhados na excitação de obter lucros que se esquecem de gerir corretamente o seu risco. O erro é definir grandes perdas de paragem ou usar demasiada alavancagem, esperando que o mercado siga sempre o seu caminho. Uma abordagem mais inteligente consiste em negociar com posições mais pequenas e utilizar limites de perdas apertados.

Começar com posições pequenas e aumentar as transacções à medida que avança

Uma das melhores estratégias para principiantes é "negociar na mesma direção que o mercado". Muitos principiantes tentam prever quando é que uma tendência se vai inverter ou fazer transacções rápidas com base em movimentos de preços a curto prazo, acabando muitas vezes com perdas. Em vez disso, concentre-se em identificar e seguir a tendência atual. Procure padrões de preços claros e utilize ferramentas simples como moving averages para confirmar a direção do mercado. Não tente lutar contra o mercado - deixe que a tendência guie as suas transacções.

Outra abordagem importante é "começar com pouco e aumentar as suas transacções à medida que avança". Um erro comum é mergulhar em grandes transacções, esperando obter lucros rápidos, o que pode levar rapidamente a grandes perdas. Comece com pequenas transacções e pratique utilizando contas de demonstração. Quando ganhar experiência e obtiver um sucesso consistente, aumente gradualmente o tamanho da sua transação. A chave é evitar o exagero no início, pois a natureza volátil das criptomoedas pode esgotar rapidamente os seus fundos se não for cauteloso.

Conclusão

A negociação de criptomoedas oferece oportunidades únicas de lucro, mas requer uma abordagem sistemática e disciplina. A escolha da estratégia certa depende dos seus objetivos, experiência e apetite pelo risco. Os principiantes podem começar por aprender métodos básicos, como HODL ou Swing trading, dominando gradualmente abordagens mais complexas. A gestão eficaz do risco, a utilização de ferramentas de análise e o teste de estratégias são a base do sucesso sustentável no mercado. Negoceie conscientemente, analise os seus resultados e não se esqueça de adaptar as suas abordagens às mudanças nas condições do mercado. Esta abordagem ajudá-lo-á a desenvolver-se como trader e a atingir os seus objectivos.

Perguntas frequentes

Como é que sei se uma estratégia de negociação a curto ou a longo prazo é adequada para mim?

Avalie quanto tempo está disposto a dedicar à negociação e até que ponto se sente confortável com o risco. Se preferir analisar o mercado diariamente e gerir ativamente as posições, as estratégias de curto prazo são melhores. Para aqueles que preferem menos atividade, a detenção de activos a longo prazo é adequada.

É possível combinar várias estratégias de negociação?

Sim, é possível. Por exemplo, pode utilizar HODL para investimentos a longo prazo e Swing trading para lucrar com as flutuações a médio prazo. O principal é manter o controlo das transacções e analisar o seu desempenho separadamente para cada estratégia.

Qual é o depósito mínimo necessário para começar a negociar?

O tamanho do depósito depende da estratégia escolhida. O scalping pode exigir mais capital devido a muitas transacções de baixo lucro. Para HODL, o depósito mínimo depende do valor do ativo selecionado, mas, em geral, pode começar com pequenas quantias.

Quais são os erros mais comuns que os principiantes cometem?

Os principiantes utilizam muitas vezes demasiados indicadores ao mesmo tempo, o que gera confusão. Outro erro é confiar em rumores ou notícias não confirmadas sem verificar o seu impacto no mercado. Recomenda-se que escolha 1-2 indicadores e estude as suas funções antes de os utilizar.

Equipe que trabalhou neste artigo

Maxim Nechiporenko é colaborador da Traders Union desde 2023. Iniciou a sua carreira profissional nos meios de comunicação social em 2006. Possui conhecimentos especializados em finanças e investimento, e o seu domínio de interesse abrange todos os aspectos da geoeconomia. Maxim fornece informações actualizadas sobre negociação, criptomoedas e outros instrumentos financeiros. Actualiza regularmente os seus conhecimentos para se manter a par das últimas inovações e tendências do mercado.

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Negociação de criptomoedas

A negociação de criptomoedas envolve a compra e venda de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum ou outros activos digitais, com o objetivo de lucrar com as flutuações de preços.

Volatilidade

A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

FOMO

O FOMO na negociação refere-se ao medo que os comerciantes ou investidores sentem quando se preocupam em perder uma oportunidade de negociação potencialmente lucrativa nos mercados financeiros.

Tendência ascendente

A tendência de subida é uma condição de mercado em que os preços estão geralmente a subir. As tendências de subida podem ser identificadas através da utilização de médias móveis, linhas de tendência e níveis de suporte e resistência.

Escalpelamento

O scalping no comércio é uma estratégia em que os comerciantes pretendem obter lucros rápidos e pequenos, executando várias transacções de curto prazo em segundos ou minutos, capitalizando em pequenas flutuações de preços.