초보자를 위한 최고의 암호화폐 트레이딩 전략

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초보자를 위한 최고의 암호화폐 트레이딩 전략:

일간 트레이딩: 하루 안에 빠르게 거래하여 단기 가격 변동에서 수익을 얻으세요.
박스권트레이딩: 횡보장에서 지지선에서 매수하고 저항선에서 매도하는 데 집중하세요.
고빈도 트레이딩: 알고리즘을 사용해 소액으로 빠르게 다수의 거래를 체결합니다.
RSI 다이버전스 전략: 가격 움직임을 RSI 지표와 비교하여 추세 반전을 포착합니다.
헤징 bitcoin: 가격 변동성으로부터 보호하기 위해 상쇄 포지션을 취해 위험을 줄입니다.
추세 트레이딩 bitcoin: 시장 추세를 따라 그 방향에 따라 거래에 진입합니다.
스윙 트레이딩: 중기 가격 변동을 포착하기 위해 며칠 동안 포지션을 보유합니다.
HODL: 단기 시장 변동을 무시하고 암호화폐를 장기 보유합니다.

암호화폐 거래는 높은 변동성과 높은 성장 전망으로 인해 매력적입니다. 그러나 성공적으로 시작하려면 위험을 최소화하고 거래 결과를 개선하는 데 도움이 되는 주요 전략을 이해해야 합니다. 이 기사에서는 초보자에게 적합한 기본 접근 방식을 살펴보고 디지털 자산을 다루는 체계적인 접근 방식을 제공합니다.

암호화폐 초보자를 위한 최고의 bitcoin/altcoins 전략

최고의 암호화폐 거래 전략은 이해하기 쉽고 충분한 테스트를 거쳐야 합니다. 높은 레버리지 사용을 배제하고 초보자가 이해할 수 있는 명확한 기준을 포함해야 합니다.

일간 트레이딩

일간 트레이딩 암호화폐 전략

일간 트레이 딩은 24시간 이내 또는 당일에 포지션을 취하고 청산하는 트레이딩 전략입니다. 일간 트레이딩에서 트레이더의 목표는 선택한 암호화폐의 장중 가격 변동에서 수익을 얻는 것입니다. 이 트레이딩 전략은 일반적으로 투자자가 진입과 청산 시점을 알기 위해 기술적 지표에 의존해야 합니다.

일간 트레이딩에는 다음과 같은 몇 가지 하위 전략이 있습니다:

Momentum 트레이딩

트레이더가 가격이 상승하는 암호화폐에 포지션을 취하는 것. Momentum 트레이딩은 단순히 추세에 편승하는 것이 아니라 추세 전환 시점을 포착하는 것입니다. 많은 초보자가 모멘텀 트레이딩을 가격 움직임을 따라가는 것으로 잘못 알고 있지만, 진정한 기술은 추세 전환이 시작되는 시점을 파악하는 것입니다.

Breakout strategy

이 전략에서 트레이더는 가격이 이전 박스권에서 벗어날 것으로 예상하고 가능한 한 추세 초기에 시장에 진입합니다. Breakout trading 시장이 중요한 저항선이나 지지선을 돌파할 때 제동이 걸리면 변동성이 커진다는 생각에 기반합니다. 따라서 bitcoin 트레이더는 처음부터 끝까지 추세를 탈 수 있기를 바라며 이러한 주요 지점에서 시장에 진입하려고 합니다. 채광 저항 또는 지지 레벨을 저지하려면 moving average 수렴 다이버전스(MACD) 또는 RSI. 또한 bitcoin 트레이더는 거래량 수준을 확인 신호로 사용합니다.

스캘핑

스캘핑은 짧은 시간 간격의 작은 가격 변동에서 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 트레이더는 하루에 수십 또는 수백 건의 거래를 합니다. 이 전략의 주요 특징은 다음과 같습니다:

유동성 자산 선택. 스캘핑은 다음과 같이 유동성이 높은 자산에 효과적입니다. BTC 또는 ETH. 이렇게 하면 매수 호가와 매도 호가 사이의 스프레드를 최소화할 수 있습니다.
시간 간격이 짧은 차트 사용. 1분 또는 5분의 주기로 미세한 가격 변동을 추적할 수 있습니다.
프로세스 자동화. 트레이딩 봇을 사용하면 거래 체결 속도를 크게 높이고 인적 오류를 최소화할 수 있습니다.
변동성이 큰 종목 거래. 하루 중 가격 변동이 큰 자산을 선택합니다.

박스권 트레이딩

레인지 트레이딩 암호화폐 전략

숙련된 분석가는 매일 지지와 저항을 제공하며, 대부분의 시장 참여자는 이러한 분석가가 제공하는 정보에 의존합니다. 저항은 암호화폐 가격이 상승할 수 있는 지점으로, 저항 수준은 현재 가격보다 높은 가격입니다. 또한 지지선은 암호화폐가 하락해서는 안 되는 수준으로, 일반적으로 지지선은 현재 가격보다 낮습니다.

레인지 트레이딩에서 트레이더는 암호화폐가 상승 또는 하락할 범위를 파악하고 단기간에 매수 또는 매도합니다. 박스권 트레이딩에서 중요한 것은 완벽한 시장 타이밍이 필요한 위험 요소입니다.

고빈도 트레이딩

고빈도 트레이딩 암호화폐 전략

퀀트 트레이더가 사용하는 알고리즘 트레이딩 전략의 일종입니다. 여기에는 암호화폐 자산에 진입하고 빠져나오는 데 도움이 되는 트레이딩 봇과 알고리즘을 개발하는 것이 포함됩니다. 이러한 종류의 봇과 알고리즘을 만드는 것은 좀 더 복잡하고 수학과 컴퓨터 과학에 대한 깊은 지식이 필요하지만, 운이 좋게도 고급 트레이더를 알고 접근할 수 있는 초보자도 이 트레이딩 전략을 사용할 수 있습니다. 고빈도 트레이딩을 사용하는 트레이더가 사용하는 하위 전략에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:

매수 및 매도 포지션 트레이딩. 이 전략에서 트레이더는 현재 시장가보다 높거나 낮은 지정가 주문을 사용해 매수 주문과 매도 주문을 모두 체결합니다. 두 주문의 차이에 따라 수익이 결정됩니다.
유동성 제공. 이는 트레이더가 매도-매도 스프레드를 만들어 시장 조성자 역할을 하는 전략입니다.
통계적 차익거래. 이 전략은 여러 거래소에서 암호화폐 간의 가격 차이를 찾는 것입니다. 초고속 거래를 통해 이러한 미세한 변동을 이용합니다.

RSI 다이버전스 암호화폐 트레이딩 전략

RSI 다이버전스 암호화폐 트레이딩 전략

RSI 는 상대 강도 지수를 의미합니다. 이는 14일 동안의 평균 수익과 손실을 계산하여 모멘텀을 측정하는 차트 지표입니다. 이는 보다 기술적인 전략이지만 추세 반전 직전의 타이밍을 포착하는 데 유용할 수 있습니다. 이는 하락 추세에서 상승 추세로 또는 상승 추세에서 하락 추세로 추세가 반대 방향으로 움직이기 시작하는 시점입니다.

RSI 다이버전스 전략 시스템은 간단한 암호화폐 거래 전략으로 사용할 수 있지만 때때로 잘못된 결과를 제공합니다. 예를 들어, RSI 에서 암호화폐 자산이 과매수된 것으로 나타나 매수 신호를 보냈지만 반대로 가격이 계속 하락하는 경우가 있습니다.

헤징 bitcoin

이미 bitcoin 를 소유한 투자자의 경우 헤징은 이전 또는 기존 포지션의 위험을 줄이기 위해 전략적으로 포지션을 취하는 것입니다. 이는 투자자가 시장 가격이 단기적으로 하락할 것이라고 판단할 때 수행됩니다.

이 전략에서 투자자는 bitcoin 숏 포지션을 개시하는데, 이는 자산이 하락할 것으로 예상하고 현재 시장가격으로 매도하는 과정입니다. 시장 가격이 하락하면 더 낮은 가격에 재매수하여 차익을 얻습니다. 이 수익으로 원래 포지션의 손실을 없앨 수 있습니다.

추세 트레이딩 bitcoin

시장이 추세를 보일 때 지속적으로 고점 또는 저점에 도달합니다. 이 전략은 다양한 차트주기에 이상적입니다. 몇 시간, 며칠, 몇 주 또는 몇 달 등 추세가 지속될 것으로 예상되는 기간 동안 포지션을 유지해야 합니다. Bitcoin 인기 급상승으로 가격이 상승한 추세입니다.

그러나 변동성이 큰 자산인 bitcoin 역시 많은 가치를 잃었습니다. 주로 사람들이 수익성 있는 투자 기회를 놓치고 싶지 않다는 심리, 즉 '놓칠까 봐 두려워하는 심리(FOMO). 트렌드 트레이더는 bitcoin 또는 알트코인 가격에 영향을 줄 수 있는 모든 뉴스와 이벤트를 파악하고 있어야 합니다.

스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 암호화폐를 며칠에서 몇 주 동안 보유하여 중기적인 가격 변동으로 수익을 얻는 것을 말합니다. 트레이더는 다음과 같은 실용적인 단계를 사용합니다:

추세 파악하기. 다음과 같은 지표를 사용해 moving averages 와 같은 지표를 사용해 전체 시장 추세를 파악합니다. 예를 들어 가격이 50일 이평선(moving average) 위에 있으면 상승 추세라는 신호입니다.
진입 및 청산 포인트 찾기. 상대강도지수(RSI)와 같은 지표를 사용하면 과매수 또는 과매도 수준을 평가하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 RSI 이 30 미만이면 가격 바닥 가능성을 나타냅니다.
Risk 관리. 손실을 제한하기 위해 지지선 바로 아래에 손절가를 설정하세요.

HODL

HODL 암호화폐의 전망에 대한 믿음에 기반한 장기 전략입니다. HODL 의 실용적인 측면:

장기적인 잠재력이 있는 자산을 선택합니다. Ethereum, Cardano또는 Solana 와 같이 강력한 기술 기반과 폭넓은 커뮤니티 지지를 받는 프로젝트를 선택하세요.
자산을 안전한 장소에 보관하세요. 하드웨어 지갑(Ledger 또는 Trezor)을 사용해 사이버 공격으로부터 암호화폐를 보호하세요.
단기 변동성을 무시하세요. 감정은 투자를 방해할 수 있습니다. 시장 하락기에도 매도해야 할 근본적인 이유가 없는 한 자산을 보유해야 합니다.

암호화폐 트레이딩 전략이란 무엇인가요?

트레이딩 전략은 거래 결정을 안내하는 규칙과 규범에 따라 시장에서 거래하는 방식입니다. 암호화폐 전략은 일반적으로 다음과 같이 구성됩니다.

분석 방법 선택. 암호화폐 트레이딩 전략을 설계하기 전에 시장을 어떻게 연구할지 결정해야 합니다. 패턴, 보조지표, 캔들 등 다양한 분석 방법 중에서 선택할 수 있습니다.
시장 선택. 거래하고자 하는 시장을 선택하는 것이 중요합니다. 이러한 시장은 bitcoin/대형주 알트코인 또는 소형주 시장이 될 수 있습니다.
숙제의 일환으로 그래프 공부하기. 전략을 개발할 때 차트를 공부하는 데 특별한 주의를 기울여야 합니다.
분석 방법에 따른 신호 찾기. 사용할 신호가 분석 방법과 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다.
과거 데이터로 전략 테스트하기. 마지막 구성 요소는 과거 데이터를 사용해 전략을 테스트하는 것입니다. 이렇게 하면 암호화폐 트레이딩 실수를 감지하고 수정할 수 있는 여지를 남길 수 있습니다.

또한 각 트레이딩 거래는 다음과 같은 중요한 부분으로 구성됩니다:

진입점. 포지션을 매수한 가격.
스톱로스. 추가 손실을 줄이기 위해 포지션을 매도하는 가격입니다.
이익실현. 원하는 가격에 도달했을 때 포지션을 청산하는 데 사용하는 주문 유형입니다.

암호화폐 트레이딩 전략 개발 방법

효과적인 암호화폐 트레이딩 전략을 개발하려면 체계적인 접근 방식과 신중한 준비가 필요합니다. 이 과정의 주요 단계는 다음과 같습니다:

목표와 위험 허용 범위 정의하기

단기 수익, 장기 자본 성장 또는 포트폴리오 다각화 등 달성하고자 하는 목표를 명확하게 설명합니다. 또한 잠재적 손실에 대한 허용 범위를 고려하여 각 거래에서 얼마나 많은 자본을 감수할 수 있는지 결정합니다.

시장 조사 및 트레이딩 방식 선택하기

변동성, 유동성, 가격에 영향을 미치는 요인 등 암호화폐 시장의 특성을 이해합니다. 또한 매매 결정을 내릴 때 기술적 분석, 펀더멘털 분석 또는 두 가지를 조합하여 사용할지 결정합니다.

트레이딩 계획 세우기

선택한 보조지표와 신호에 따라 포지션을 개시하고 청산할 조건을 결정합니다. 수익을 최적화하고 위험을 줄이기 위해 다양한 자산과 포지션에 자본을 배분하는 규칙을 설정합니다.

전략 테스트

과거 데이터를 바탕으로 전략의 성과를 테스트하여 잠재적 수익성을 평가하고 잠재적 약점을 파악하세요. 데모 계좌 또는 모의 트레이딩 앱을 사용해 원금 손실 위험 없이 실제 시장 상황에서 전략을 연습할 수 있습니다.

모니터링 및 조정

수익성 지표와 성공과 실패 거래의 비율을 추적하여 전략의 성과를 정기적으로 평가하세요. 시장 상황 변화에 따라 또는 약점을 파악한 후 전략에 필요한 조정을 합니다.

최고의 암호화폐 트레이딩 전략 대안

암호화폐 시장에는 초보자를 위한 훌륭한 대안인 패시브 인컴의 기회도 있습니다. 다음은 몇 가지 대안입니다.

Copy trading

카피 트레이딩은 전문 트레이더의 트레이딩을 모방하는 것입니다. 이를 통해 신규 트레이더는 트레이딩 계좌에 대한 전체 액세스 권한을 유지하면서 가파른 학습 곡선을 단축할 수 있습니다. 예를 들어 전문 트레이더가 암호화폐 가격이 하락할 때 매수한다고 가정해 봅시다. 이 경우 여러분도 전문가를 믿고 가까운 미래에 가격이 상승할 것으로 예상하고 암호화폐를 매수할 것입니다. 암호화폐 카피 트레이딩 플랫폼은 신규 투자자가 위험을 최소화하면서 빠르게 학습할 수 있도록 개발되었습니다.

스테이킹/파밍 및 기타 소극적 소득

스테이킹 또는 Proof-of-Stake (POS) 스테이킹은 네트워크가 유효한 거래를 결정하는 블록체인 기술에서 사용되는 합의 방식입니다. 스테이킹에는 일반적으로 대량의 토큰을 일정 기간 동안 잠그는 과정이 포함됩니다. 암호화폐 스테이킹은 채광 을 대체할 수 있는 좋은 대안입니다. 일부 블록체인 네트워크는 사용자가 자신의 리소스를 네트워크에 커밋하도록 요구합니다. 그런 다음 사용자 풀에서 검증자가 선택됩니다. 그 대가로 검증자는 자신이 스테이킹한 금액에 대한 이자를 받습니다.

이자 농사는 또 다른 대안으로, 투자자가 유동성 풀로 알려진 특별한 스마트 콘트랙트에 토큰을 예치하는 방식입니다. 이 유동성 풀에 기여하는 투자자는 풀에 액세스하는 트레이더로부터 발생하는 수수료의 일부를 분배받습니다.

암호화 신호 제공자

암호화폐 신호 는 신호 제공자가 그룹 또는 개인에게 매수할 암호화폐, 매수 가격, 목표 매도 가격, 마지막으로 손절가를 설정할 가격을 알려주는 일련의 지침입니다.

이러한 대안에 대한 액세스를 제공하는 상위 암호화폐 거래소 목록을 준비했습니다:

최고의 암호화폐 거래소
	최소 예치금, $	지원되는 코인	스폿 테이커 수수료, %	스폿 메이커 수수료, %	계정 개설
MEXC	1	2276	0,05	0	계정 개설 귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.
Yobit	30	196	0,2	0,2	계정 개설 귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.
Zoomex	10	30	0,1	0,1	계정 개설 귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.
KuCoin	1	799	0,12	0,10	계정 개설 귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.
Crypto.com	1	250	0,5	0,25	계정 개설 귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.

일반적인 실수와 이를 방지하는 방법

다음은 대부분의 초보자가 저지르는 가장 일반적인 거래 실수입니다. 이러한 실수를 이해하고 이를 방지하면 초보 트레이더가 보다 안정적인 트레이딩 방식을 구축하고 불필요한 위험으로부터 자산을 보호하는 데 도움이 될 것입니다.

무의식적인 레버리지 사용. 레버리지는 수익을 높일 수 있는 기회를 제공하지만 위험도도 크게 증가시킵니다. 많은 초보자가 모든 결과를 이해하지 못한 채 레버리지를 사용하다가 큰 원금 손실을 입는 경우가 많습니다. 초보자의 경우 최소한의 레버리지 수준에서 시작하고 공격적인 전략은 피하는 것이 좋습니다.
감정적 거래. 초보 트레이더를 방해하는 또 다른 일반적인 문제입니다. 수익을 놓치는 것에 대한 두려움이나 손실을 만회하려는 욕구는 종종 계획과 모순되는 충동적인 결정으로 이어집니다. 전략을 무시하고 감정에 따라 거래하는 것은 거의 항상 실패로 끝납니다. 이러한 위험을 최소화하려면 명확한 진입 및 청산 기준이 있는 사전 수립된 계획을 고수하고 현재 시장 상황에 관계없이 위험을 관리하는 것이 중요합니다.
또 다른 심각한 실수는 다각화 원칙을 무시하는 것입니다. 초보자는 높은 수익을 기대하며 모든 자금을 한 자산에 투자하지만 손실 가능성은 잊어버리는 경우가 많습니다. 이러한 접근 방식은 포트폴리오를 급격한 가격 변동에 취약하게 만듭니다. 보다 효과적인 해결책은 여러 자산에 분산 투자하는 것으로, 전반적인 위험 수준을 낮추고 포트폴리오 안정성을 높이는 데 도움이 됩니다.
놓칠까 봐 두려워서 거래하기. 많은 초보자는 큰 시장 움직임을 놓칠까봐 두려워서 지나친 매매를 하는 함정에 빠지게 됩니다. 이러한 오버트레이딩은 거래 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 정신적 피로와 불필요한 위험을 초래합니다. 대신 최고의 기회에 집중하세요. 위험 대비 보상 비율이 높은 거래를 찾고 확률이 높은 설정을 기다리세요.
원금 보호에 충분한 주의를 기울이지 않음. 초보 트레이더는 수익 창출에 대한 흥분에 휩싸여 위험 관리를 제대로 하는 것을 잊는 경우가 많습니다. 실수는 시장이 항상 자신의 뜻대로 움직일 것이라고 기대하면서 손절가를 크게 설정하거나 레버리지를 너무 많이 사용하는 것입니다. 더 현명한 방법은 작은 포지션으로 거래하고 타이트한 손절매를 사용하는 것입니다.

작은 금액으로 시작하여 거래량을 늘리기

초보자에게 가장 좋은 전략 중 하나는 "시장과 같은 방향으로 거래하는 것"입니다. 많은 초보자가 추세가 언제 반전될지 예측하거나 단기 가격 변동에 따라 섣불리 매매를 하려다 손실을 보는 경우가 많습니다. 대신 현재 추세를 파악하고 따르는 데 집중하세요. 명확한 가격 패턴을 찾고 moving averages 같은 간단한 도구를 사용해 시장의 방향을 확인하세요. 시장과 싸우려고 하지 말고 추세가 트레이딩을 이끌도록 하세요.

또 다른 중요한 접근 방식은 "작은 금액으로 시작해서 차츰 거래량을 늘리는 것 " 입니다. 흔히 저지르는 실수는 빠른 수익을 기대하며 큰 금액의 트레이딩에 뛰어드는 것인데, 이는 곧 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 소액 거래부터 시작하고 데모 계좌를 사용해 연습하세요. 경험이 쌓이고 꾸준한 수익이 발생하면 거래 규모를 점차 늘려나가세요. 암호화폐의 변동성 때문에 신중하지 않으면 자금이 금방 고갈될 수 있으므로 초기에 무리하게 투자하지 않는 것이 중요합니다.

결론

암호화폐 거래는 수익을 창출할 수 있는 독특한 기회를 제공하지만, 체계적인 접근 방식과 규율이 필요합니다. 올바른 전략을 선택하는 것은 목표, 경험, 위험 감수 성향에 따라 달라집니다. 초보자는 HODL 또는 스윙 트레이딩과 같은 기본적인 방법부터 배우고 점차 더 복잡한 접근법을 익힐 수 있습니다. 효과적인 위험 관리, 분석 도구 사용, 전략 테스트는 시장에서 지속 가능한 성공의 토대입니다. 의식적으로 거래하고, 결과를 분석하고, 변화하는 시장 상황에 맞게 접근 방식을 조정하는 것을 잊지 마세요. 이러한 접근 방식은 트레이더로서 발전하고 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.

자주 묻는 질문

단기 또는 장기 트레이딩 전략이 나에게 적합한지 어떻게 알 수 있나요?

트레이딩에 얼마나 많은 시간을 할애할 의향이 있는지, 위험을 감수하는 데 얼마나 편안한지 평가하세요. 매일 시장을 분석하고 적극적으로 포지션을 관리하는 것을 선호한다면 단기 전략이 더 좋습니다. 활동량이 적은 것을 선호하는 분에게는 자산을 장기 보유하는 것이 적합합니다.

여러 트레이딩 전략을 조합할 수 있나요?

예, 가능합니다. 예를 들어 장기 투자에는 HODL, 중기 변동에서 수익을 얻으려면 스윙 트레이딩을 사용할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 거래를 추적하고 각 전략에 대해 개별적으로 성과를 분석하는 것입니다.

거래를 시작하는 데 필요한 최소 입금액은 얼마입니까?

입금액은 선택한 전략에 따라 다릅니다. 스캘핑은 저수익 거래가 많기 때문에 더 많은 자본이 필요할 수 있습니다. HODL 의 경우 최소 입금액은 선택한 자산의 가치에 따라 다르지만 일반적으로 소량으로 시작할 수 있습니다.

초보자가 가장 많이 저지르는 실수는 무엇인가요?

초보자는 종종 너무 많은 지표를 동시에 사용하므로 혼란을 초래합니다. 또 다른 실수는 시장에 미치는 영향을 확인하지 않고 확인되지 않은 소문이나 뉴스를 신뢰하는 것입니다. 지표를 사용하기 전에 1-2개의 지표를 선택하고 기능을 공부하는 것이 좋습니다.

기사 작성 팀

막심 네치포렌코는 2023년부터 트레이더스 유니온에 기여하고 있습니다. 2006년부터 미디어에서 전문 경력을 쌓기 시작했습니다. 금융 및 투자에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며 관심 분야는 지역 경제의 모든 측면을 포괄합니다. Maxim은 트레이딩, 암호화폐 및 기타 금융상품에 대한 최신 정보를 제공합니다. 그는 시장의 최신 혁신과 트렌드를 파악하기 위해 정기적으로 지식을 업데이트합니다.

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