初心者のための最高の暗号取引戦略

編集上の注意: 私たちは厳格な編集方針を遵守していますが、この投稿にはパートナーの製品に関する言及が含まれている場合があります。ここでは、私たちがどのように収益を得ているかの説明をしています。このウェブページのデータや情報は、免責事項に基づき、投資アドバイスを提供するものではありません。

初心者のための最高の暗号通貨戦略

デイトレード：短期的な値動きから利益を得るために、1日のうちに素早く取引を行う。
レンジ取引：横ばい相場のサポートで買い、レジスタンスで売ることに集中する。
高頻度取引:アルゴリズムを使用して、大量の少額取引を迅速に実行する。
RSI ダイバージェンス戦略: RSI インジケータとプライスアクションを比較することで、トレンドの反転を見抜く。
ヘッジ bitcoin: 価格変動から身を守るため、相殺ポジションを取ることでリスクを軽減する。
トレンド・トレーディング bitcoin: 市場のトレンドに従い、その方向で取引を行う。
スイング取引：中期的な値動きを捉えるために数日間ポジションを保有する。
HODL: 短期的な相場変動を無視して、暗号通貨を長期的に保有する。

暗号通貨取引は、その高いボラティリティと急成長の見込みから魅力的である。しかし、取引を成功させるには、リスクを最小限に抑え、取引結果を向上させるための重要な戦略を理解する必要がある。この記事では、初心者に適した基本的なアプローチに注目し、デジタル資産を扱うための構造的なアプローチを提供します。

暗号初心者に最適なbitcoin/アルトコイン戦略

最高の暗号通貨取引戦略は、理解しやすく、十分にテストされている必要があります。高レバレッジの使用を除外し、初心者にも理解できる明確な基準を含むべきである。

デイトレード

暗号通貨のデイトレード戦略

デイトレードは、トレーダーがポジションを取り、24時間以内またはその日のうちに撤退する取引戦略です。デイトレードでは、トレーダーの目標は、選択した暗号通貨の日中の値動きの間に利益を得ることです。この取引戦略では通常、投資家はテクニカル指標に依存してエントリーポイントとエグジットポイントを知る必要があります。

デイトレード自体にはいくつかのサブ戦略があり、以下のようなものがあります：

Momentum トレーディング

Momentum 取引は単にトレンドに乗ることではなく、トレンドが転換するタイミングを計ることです。多くの初心者は、モメンタム取引は価格の動きを追うだけだと誤解していますが、本当のスキルはトレンドが転換し始めるタイミングを見極めることです。

Breakout strategy

この戦略では、トレーダーはトレンドのできるだけ早い段階で市場に参入し、価格が以前のレンジから抜け出すことを期待する。 Breakout tradingは、市場が重要な抵抗線または支持線を突破するとき、大きなボラティリティにつながるという考えに基づいている。これが、bitcoin トレーダーが、最初から最後までトレンドに乗れることを期待して、これらの重要なポイントで市場に参入しようとする理由である。採掘抵抗線または支持線を抑止するには、テクニカル指標、例えばmoving average コンバージェンス・ダイバージェンス(MACDRSIまた、bitcoin トレーダーは、確認シグナルとして出来高レベルを使用する。

スキャルピング

スキャルピングは、短い時間間隔の小さな値動きから利益を引き出すことを目的とする。トレーダーは、1日に数十回から数百回の取引を行います。この戦略の主な特徴は以下の通り：

流動性の高い資産を選ぶ。スキャルピングは、次のような流動性の高い資産で効果的です。 BTCまたは ETH.これにより、購入価格と売却価格のスプレッドが最小になります。
小さな時間間隔のチャートを使用する。1分または5分の期間であれば、微小な値動きを追跡することができます。
プロセスの自動化。取引ボットを使用することで、取引の執行を大幅にスピードアップし、人的ミスを最小限に抑えることができます。
高いボラティリティでの取引。日中に大きな価格変動を示す資産を選択する。

レンジ取引

レンジ取引暗号戦略

経験豊富なアナリストは毎日サポートとレジスタンスを提示し、ほとんどの市場プレーヤーはこれらのアナリストが提供する情報に依存しています。レジスタンスとは、暗号通貨の価格が上昇する可能性のあるポイントであり、レジスタンスレベルは現在の価格よりも高い価格となります。また、支持線は暗号通貨が下落してはならない水準であり、支持線は通常、現在価格より下にある。

レンジ取引では、トレーダーは暗号通貨が上昇または下落するレンジを特定し、短期間で売買する。レンジ取引で重要なことは、完璧な市場タイミングを必要とするリスク要因です。

高頻度取引

暗号通貨の高頻度取引戦略

これは、クオンツ・トレーダーが使用するアルゴリズム取引戦略の一種です。暗号資産のエントリーやエグジットに役立つ取引ボットやアルゴリズムを開発することが含まれます。この種のボットとアルゴリズムの作成はより高度で複雑であり、数学とコンピュータサイエンスの深い知識を必要としますが、幸運にも上級トレーダーを知り、アクセスできる初心者は、この取引戦略を使用することができます。高頻度取引を使用するトレーダーが採用するサブ戦略は数多くあります。例えば

買いサイドと売りサイドでの取引。この戦略では、トレーダーは現在の市場価格の上または下に指値注文を使用して買い注文と売り注文の両方を発注します。2つの注文の差額が利益となる。
流動性の提供。これは、トレーダーが買値と売値のスプレッドを作ることでマーケットメーカーの役割を果たす戦略である。
統計的裁定取引。この戦略では、異なる取引所における暗号通貨間の価格の不一致を探します。超高速取引を行うことで、これらの些細な変動を利用する。

RSI ダイバージェンス暗号取引戦略

RSI ダイバージェンス暗号取引戦略

RSI相対力指数の略。14日間の平均損益を計算することで、勢いを測るチャート指標です。これは、よりテクニカルな戦略ですが、トレンドの反転が起こる直前のタイミングを計るのに役立ちます。これは、下降トレンドから上昇トレンドへ、または上昇トレンドから下降トレンドへと、トレンドが逆方向に動き始めるポイントです。

RSI ダイバージェンス戦略システムは、シンプルな暗号取引戦略として使用できますが、時折誤った結果をもたらします。例えば、RSI は、暗号資産が買われすぎで買いシグナルを示しているにもかかわらず、逆に価格が下降し続けていることがあります。

ヘッジbitcoin

すでにbitcoin を保有している投資家にとって、ヘッジとは、以前または既存のポジションのリスクを軽減するために戦略的なポジションを取ることである。これは、投資家が短期的に市場価格が下落すると考えている場合に行われる。

この戦略では、投資家はbitcoin をショートするポジションを建てる。これは、資産が下落することを予期して、現在の市場価格で資産を売却するプロセスである。市場価格が下落したら、下落した価格で買い戻し、その差額から利益を得る。この利益により、元のポジションの損失は帳消しになる。

トレンド取引bitcoin

市場がトレンドになると、一貫して高値または安値を更新する。この戦略は、さまざまな時間枠に最適です。トレンドが継続すると思われる期間（数時間、数日、数週間、数カ月）、ポジションを保有することが求められます。Bitcoin 、その価格の上昇につながった人気の急上昇を経験しているため、トレンドです。

しかし、不安定な資産であるため、bitcoin はその価値を大きく失いました。主に、トレンドは、人々が利益を生む可能性のある投資を逃したくないという事実によって引き起こされます。FOMO).トレンドトレーダーとして、bitcoin またはアルトコインの価格に影響を与える可能性のあるすべてのニュースやイベントを常に把握しておく必要があります。

スイングトレード

スイング取引では、中期的な価格変動から利益を得るために、暗号通貨を数日から数週間保有します。トレーダーは以下の実践的なステップを使用します：

トレンドを見極める。トレンドの特定。 moving averagesなどの指標を使用して、市場全体のトレンドを特定する。例えば、価格が50日線（moving average ）を上回れば、上昇トレンドのシグナルです。
エントリーポイントとエグジットポイントを見つける。相対力指数(RSI)などの指標は、買われすぎや売られすぎのレベルを判断するのに役立ちます。例えば、RSI が30を下回れば、底値の可能性がある。
Risk 管理する。サポート・レベルのすぐ下にストップ・ロスを設定し、損失を限定する。

HODL

HODL は、暗号通貨の将来性への信頼に基づく長期戦略である。：HODL

長期的な可能性のある資産を選択する。 Ethereum のような研究プロジェクト、 Cardanoまたは Solanaのような、強力な技術基盤と幅広いコミュニティからの支持を持つプロジェクトを研究する。
資産を安全な場所に保管する。ハードウェア・ウォレット（例えば Ledgerまたは Trezorなど）を使って暗号通貨をサイバー攻撃から守る。
短期的な変動は無視する。感情は投資の妨げになる。売却すべき根本的な理由がない限り、相場下落期でも資産を保有すべきです。

暗号取引戦略とは何ですか？

取引戦略とは、取引の意思決定を導くルールや規範に依存した市場での取引方法です。暗号通貨戦略は通常、以下の内容で構成されます。

分析方法の選択。暗号通貨の取引戦略を設計する前に、市場をどのように研究するかを決める必要があります。パターン、インジケータ、ローソク足など、多くの分析方法から選択することができます。
市場の選択。取引したい市場を選択することが重要です。これらの市場は、bitcoin/大口アルトコインまたは低口であることができます。
宿題としてグラフを研究すること。戦略を立てる際には、グラフの研究に特別な注意を払う必要がある。
分析方法に従ってシグナルを見つけること。使用するシグナルが分析手法に合致していることを確認することが重要です。
過去のデータでストラテジーをテストする。最後の要素は、ヒストリカルデータを使用して戦略を確実にテストすることです。これにより、暗号取引のミスを発見し、修正する余地を残すことができます。

また、各取引は以下のような重要な部分で構成されています：

エントリーポイント。ポジションが買われる価格。
ストップロス。さらなる損失を軽減するためにポジションが売られる価格。
利食い。希望する価格に達したときにポジションを決済するために使用される注文の一種。

暗号通貨取引戦略の開発方法

効果的な暗号通貨取引戦略を策定するには、体系的なアプローチと入念な準備が必要です。このプロセスの主なステップは以下の通りです：

目標とリスク許容度を明確にする

短期的な利益、長期的な資本成長、ポートフォリオの分散など、何を達成しようとしているのかを明確にする。また、潜在的な損失に対する許容度を考慮し、各取引でどれだけの資金をリスクにさらしてよいかを決定する。

市場のリサーチと取引手法の選択

ボラティリティ、流動性、価格設定に影響を与える要因など、暗号通貨市場の詳細を理解する。また、テクニカル分析、ファンダメンタル分析、またはその両方を組み合わせて取引の意思決定を行うかを決定します。

取引計画の策定

選択した指標とシグナルに基づいて、ポジションを建てる条件と決済する条件を決めます。リターンを最適化し、リスクを軽減するために、異なる資産やポジション間の資金配分のルールを設定します。

ストラテジーのテスト

潜在的な収益性を評価し、潜在的な弱点を特定するために、過去のデータで戦略のパフォーマンスをテストします。デモ口座やペーパートレーディングのアプリを使用して、資本を失うリスクなしに実際の市場環境で戦略を練習します。

モニタリングと適応

収益性の指標や、成功した取引と失敗した取引の比率を追跡することで、戦略のパフォーマンスを定期的に評価します。市場環境の変化に応じて、または戦略の弱点を特定した後に、必要な調整を行います。

最高の暗号取引戦略の選択肢

暗号市場には受動的な収入を得る機会もあり、初心者にとって優れた選択肢となります。ここでは、その選択肢をいくつか紹介します。

Copy trading

コピー取引では、プロのトレーダーの取引を模倣します。これにより、初心者トレーダーは自分の取引口座に完全にアクセスしたまま、険しい学習曲線を短縮することができます。例えば、ある専門トレーダーが暗号通貨の価格が下落したときにその暗号通貨を購入したとします。その場合、あなたもその暗号通貨を購入することになり、価格が当面上昇すると予想する専門家を信頼することになります。暗号通貨コピー取引プラットフォームは、新規投資家がリスクを最小限に抑えながら学習期間を短縮できるように開発されています。

ステーキング/ファーミングとその他の受動的収入

ステーキングまたはProof-of-Stake (POS) ステーキングは、ネットワークが有効な取引を決定するブロックチェーン技術で使用されるコンセンサス方式です。これは通常、大量のトークンを一時的にロックするプロセスを伴います。クリプト・ステーキングは、採掘の良い代替手段であり、その代わりでもある。ブロックチェーンネットワークの中には、ユーザーが自分のリソースをネットワークにコミットすることを要求するものもある。そして、ユーザーの中からバリデータが選ばれる。その見返りとして、バリデータはステークした金額に対して利息を得る。

イールドファーミングは別の選択肢であり、投資家がトークンを流動性プールとして知られる特別なスマートコントラクトに預けることを伴う。この流動性プールに貢献する投資家は、トレーダーがプールにアクセスすることで発生する手数料の分け前を受け取る。

暗号シグナルプロバイダー

暗号シグナルは、シグナルプロバイダーからグループまたは個人に送信される一連の指示で、どの暗号通貨を買うべきか、買うべき価格、目標とする売り価格、そして最後にストップロスを設定する価格を示します。

このような選択肢へのアクセスを提供するトップクラスの暗号取引所のリストを用意しました：

最高の暗号取引所
	最低入金額, $	対応コイン	スポットテイカー手数料, %	スポットメイカー手数料, %	口座開設
Bybit	1	638	0,1	0,1	口座開設あなたの資本はリスクにさらされています。
MEXC	1	2276	0,05	0	口座開設あなたの資本はリスクにさらされています。
Binance		415	0,1	0,1	口座開設あなたの資本はリスクにさらされています。
Bitget	10 EUR	831	0,1	0,1	口座開設あなたの資本はリスクにさらされています。
Yobit	30	196	0,2	0,2	口座開設あなたの資本はリスクにさらされています。

典型的な間違いとその回避方法

ここでは、初心者にありがちな取引における最も一般的な間違いを紹介します。これらを理解し、取り組むことで、初心者トレーダーはより安定した取引アプローチを構築し、不必要なリスクから資金を守ることができます。

無意識のレバレッジ利用。レバレッジは利益を増加させる機会を提供しますが、同時にリスクレベルを著しく増加させます。多くの初心者は、すべての結果を理解することなくレバレッジを使用し、大きな資本損失を招きます。初心者の方には、レバレッジレベルを最小限に抑え、攻撃的な戦略を避けることから始めることをお勧めします。
感情的な取引。初心者トレーダーを妨げるもう一つの一般的な問題。利益を逃すことを恐れたり、損失を取り戻したいという欲求から、開発した計画に反する衝動的な決断を下すことがよくある。戦略を無視して感情で取引すると、ほとんどの場合失敗に終わる。このようなリスクを最小限に抑えるには、明確なエントリー基準とエグジット基準を持つ、あらかじめ確立されたプランに忠実であること、そして現在の市場環境に関係なくリスクを管理することが重要である。
もうひとつの重大な脱落は、分散投資の原則を無視していることだ。初心者はしばしば、すべての資金を1つの資産に投資し、高い利益を期待するが、起こりうる損失については忘れてしまう。このアプローチは、ポートフォリオを急激な価格変動に対して脆弱にする。より効果的な解決策は、異なる資産に分散投資することで、全体的なリスクレベルを下げ、ポートフォリオの安定性を高めることができます。
失敗を恐れて取引する。多くの初心者は、市場の大きな動きに乗り遅れることを恐れて、取引しすぎるという罠にはまる。このような過剰な取引は、取引コストを積み上げるだけでなく、精神的疲労や不必要なリスクにもつながります。それよりも、最高のチャンスに集中しよう。リスクとリターンの比率が高い取引を探し、確率の高いセットアップを待つ。
資金の保護に十分な注意を払わない。新米トレーダーは、利益を上げる興奮にとらわれるあまり、リスクを適切に管理することを忘れてしまうことがよくあります。ストップロスを大きく設定したり、レバレッジを効かせすぎたりして、マーケットが常に自分の思い通りになることを期待するのが間違いである。より賢明な方法は、小さなポジションで取引し、ストップロスをしっかり設定することだ。

小さなポジションから始めて、取引回数を増やす

初心者に最適な戦略の一つは、「市場と同じ方向で取引する」ことです。多くの初心者は、トレンドが反転するタイミングを予測しようとしたり、短期的な値動きに基づいて素早く取引を行ったりするが、多くの場合、損失を出して終わる。それよりも、現在のトレンドを見極め、それに従うことに集中しましょう。明確な価格パターンを探し、moving averages のようなシンプルなツールを使って市場の方向性を確認する。相場と戦おうとせず、トレンドに身を任せてトレードしよう。

もう一つの重要なアプローチは、「小さく始めて、やりながら取引を増やしていく」ことです。よくある間違いは、大きな取引に飛び込んで、早く利益を得ようとすることですが、これはすぐに大きな損失につながります。小さな取引から始め、デモ口座を使って練習しましょう。経験を積み、一貫した成功が見えたら、徐々に取引サイズを大きくしていきましょう。重要なのは、序盤で無理をしないことです。暗号通貨はボラティリティが高いため、慎重にならないとすぐに資金が枯渇してしまいます。

結論

暗号通貨取引は利益を上げるユニークな機会を提供しますが、体系的なアプローチと規律が必要です。適切な戦略の選択は、あなたの目標、経験、リスク選好度によって異なります。初心者は、HODL やスイングトレードなどの基本的な手法を学ぶことから始め、徐々に複雑なアプローチをマスターすることができます。効果的なリスク管理、分析ツールの使用、戦略のテストは、マーケットで持続的に成功するための基礎です。意識的にトレードし、結果を分析し、変化する市場環境に自分のアプローチを適応させることを忘れないでください。このアプローチは、トレーダーとして成長し、目標を達成するのに役立ちます。

よくある質問

短期取引と長期取引のどちらが自分に合っているか、どうすれば分かりますか？

トレーディングにどれだけの時間を割くことができるか、またリスクに対してどの程度耐えられるかを評価してください。毎日マーケットを分析し、積極的にポジションを管理したい場合は、短期戦略が適しています。あまり活動的でないほうがいいという方には、長期的な資産保有が適しています。

複数の取引戦略を組み合わせることは可能ですか？

はい、可能です。例えば、長期投資にはHODL 、中期的な変動から利益を得るにはスイングトレードを使用することができます。主なことは、取引を記録し、それぞれの戦略を別々に分析することです。

取引を開始するのに必要な最低保証金はいくらですか？

入金額は選択した戦略によって異なります。スキャルピングでは、低収益取引が多いため、より多くの資金が必要になる場合があります。HODL の場合、最低入金額は選択した資産の価値によって異なりますが、一般的には少額から始めることができます。

初心者が犯しがちな間違いとは？

初心者は多くのインジケータを同時に使用することが多く、混乱を招きます。また、未確認の噂やニュースが市場に与える影響を確認せずに信用することも間違いの一つです。インジケーターを使用する前に、1～2種類を選び、その機能を勉強することをお勧めします。

記事を担当したチーム

マキシム・ネチポレンコは、2023年からトレーダーズ・ユニオンの寄稿者です。2006年にメディア業界でプロとしてのキャリアをスタートしました。金融と投資の専門知識を持ち、地政学のあらゆる側面を専門としています。マキシムは、取引、暗号通貨、その他の金融商品に関する最新情報を提供しています。市場の最新のイノベーションやトレンドを把握するために、定期的に知識を更新しています。

編集方針をご覧ください