Le più popolari strategie e strumenti di scalping sulle criptovalute

Lo scalping in criptovalute non è solo trading veloce; si tratta di prendere decisioni intelligenti e rapide in un mercato sempre in movimento. Invece di inseguire grandi vincite, gli scalper puntano a piccoli e costanti profitti che si sommano. Per i principianti, il trucco consiste nel capire il ritmo del mercato e nell'utilizzare strumenti come i grafici live e le analisi per essere sempre un passo avanti. In questa guida, analizzeremo le strategie che funzionano per i principianti e vi mostreremo come sfruttare al meglio gli strumenti disponibili, in modo che possiate entrare nello scalping di criptovalute senza sentirvi sopraffatti.

Le migliori strategie di scalping in criptovalute

Range Trading

Il range trading è una strategia di scalping in cui il trader identifica un intervallo all'interno del quale acquistare o vendere per un breve periodo. Ad esempio, se una criptovaluta ha un prezzo attuale di 20 dollari e si ritiene che aumenterà fino a 25 dollari, si farà trading nell'intervallo tra 20 e 25 dollari nelle prossime settimane. Potete acquistare la criptovaluta a 20 dollari e poi venderla quando sale a 25 dollari. Con questa strategia, ripeterete il processo di acquisto al ribasso e vendita al rialzo fino a quando la criptovaluta non sarà più scambiata in questo intervallo.

La caratteristica più importante del range trading è il rischio associato. Richiede un preciso tempismo di mercato, ovvero sapere quando e per quanto tempo una criptovaluta può oscillare tra due prezzi. Se il prezzo della criptovaluta non si muove nella direzione prevista, potrebbero esserci delle perdite. Il range trading implica l'identificazione di livelli di prezzo significativi. Le strategie di analisi tecnica utilizzate per il range trading comprendono l'andamento dei volumi, le medie mobili, il supporto e la resistenza.

Il range trading

Capovolgimenti di supporto/resistenza

Questa strategia prevede l'osservazione dei livellichiave di supporto e resistenza sui grafici e l'ingresso nelle operazioni quando il prezzo esce da queste zone.

Innanzitutto, è necessario identificare i livelli di supporto e resistenza. Ciò può essere fatto individuando i livelli di prezzo orizzontali che hanno fatto rimbalzare il prezzo più volte verso l'alto o verso il basso. Questi diventano aree chiare in cui i compratori/venditori tendono a entrare. Segnate queste zone di supporto e resistenza (S/R) sui vostri grafici. Alcuni modi popolari per farlo sono le linee orizzontali o i rettangoli.

Osservate attentamente l'azione del prezzo intorno a questi livelli. Se il prezzo si rompe al di sopra della resistenza, questo livello può trasformarsi in un nuovo supporto. Se il prezzo scende al di sotto del supporto, questo livello può trasformarsi in una nuova resistenza.

Quando vedete che si verifica un ribaltamento tra supporto e resistenza, inserite un'operazione a breve termine nella direzione del ribaltamento. Ad esempio, se la resistenza si trasforma in supporto, andate long. Se il supporto si trasforma in resistenza, andate short. Impostate stop loss stretti al di sopra del livello di flip se andate short, o al di sotto del livello di flip se andate long. Questo definisce il rischio dell'operazione.

Prendete profitti rapidi quando il prezzo si muove a vostro favore, eliminando parti della posizione. Le criptovalute tendono a fare movimenti bruschi, quindi non è necessario catturare l'intero movimento.

Resistenza sul grafico a 1 minuto di BTC

Spread denaro-lettera

Lo spread bid-ask è la differenza tra i prezzi di domanda e di offerta. Lo spread bid-ask consente agli scalper di aprire una posizione al prezzo di domanda o di offerta e di chiuderla rapidamente con qualche punto in più o in meno per ottenere un profitto. Nello scalp trading, lo spread bid-ask può avvenire in due modi;

• Ampio spread Bid-Ask. Si verifica quando il prezzo di domanda è più alto e il prezzo di offerta più basso del normale. Questo fenomeno si verifica in genere quando ci sono più acquirenti che venditori, il che provoca un'impennata dei prezzi e induce gli scalper a vendere.

• Spread Bid-Ask stretto. Lo spread bid-ask stretto si verifica quando il numero di venditori supera quello degli acquirenti. In questo caso, l'offerta sarà più alta, mentre il prezzo richiesto sarà più basso. Gli scalper di solito utilizzano questa strategia per accelerare la frequenza di acquisto e uniformare la pressione di vendita.

Scalping basato sul volume

Lo scalping basato sul volume sfrutta i picchi di volume degli scambi per individuare i momenti di maggiore attività del mercato, che spesso segnalano potenziali movimenti di prezzo. I trader monitorano gli indicatori di volume come il Volume Oscillator o l'On-Balance Volume (OBV) per identificare le anomalie.

Un aumento improvviso del volume indica in genere un forte interesse da parte di compratori o venditori, consentendo agli scalper di sfruttare il momentum a breve termine. Ad esempio, dopo aver individuato un picco, un trader potrebbe entrare rapidamente in posizione nella direzione dell'aumento di volume e uscire quando il movimento si stabilizza. Questa strategia prospera nei mercati altamente liquidi, dove la velocità di esecuzione e gli spread ristretti sono fondamentali per ottenere profitti.

Breakout scalping

Lo scalping di breakout mira a movimenti di prezzo significativi a seguito di un breakout da livelli stabiliti, come supporto, resistenza o linee di tendenza. I trader utilizzano strumenti come Bollinger Bands o Moving Averages per identificare le zone di breakout.

Ad esempio, quando il prezzo si rompe al di sopra di un livello di resistenza con un forte volume, spesso segnala l'inizio di una tendenza al rialzo, inducendo un rapido ingresso in acquisto. Al contrario, una rottura al di sotto del supporto può indicare una tendenza al ribasso, innescando una vendita. Il tempismo è fondamentale, in quanto i trader mirano a catturare i profitti prima che il prezzo inverta o si consolidi.

Che cos'è lo scalping nel trading di criptovalute?

Lo scalping o scalp trading è una strategia di trading a breve termine che consente al trader di ottenere piccoli profitti dai piccoli movimenti giornalieri del prezzo di un asset. Sommando questi piccoli profitti da ogni operazione, il trader può generare un importo significativo nel tempo. A causa della volatilità del mercato delle criptovalute, lo scalping è una strategia comune, in quanto gli scalper di solito utilizzano la leva finanziaria per effettuare un maggior numero di operazioni e stop loss stretti per gestire i rischi.

Nello scalping, i fattori principali che determinano il successo sono la velocità e la coerenza. I trader di criptovalute utilizzano questa strategia per rispondere rapidamente ai movimenti del mercato. Invece di mantenere una posizione per giorni, settimane o addirittura ore, gli scalper tendono a prendere una decisione in pochi minuti o secondi. Per utilizzare la strategia di scalping, la coppia di valute deve essere altamente volatile perché, attraverso brevi esplosioni di volatilità, si verificano movimenti significativi del prezzo e gli scalper utilizzano queste variazioni di prezzo per generare profitti.

Come guadagnare con una strategia di cripto scalping

Lo scalping di criptovalute consiste nel costruire un sistema di trading che si adatti al proprio stile e ai propri obiettivi. Mentre alcuni trader si attengono alle proprie strategie, molti condividono consigli e metodi che possono aiutare gli altri a migliorare. Lo scalping funziona solo se si è in grado di seguire i grafici in tempo reale e l'analisi tecnica. La maggior parte degli scalper apre operazioni ogni 5-10 minuti, spesso utilizzando il grafico a 5 minuti (M5) perché è flessibile e funziona bene con altre strategie. Non è raro che gli scalper effettuino decine o addirittura centinaia di operazioni in un solo giorno.

I timeframe nello scalping di criptovalute

Il timeframe scelto per lo scalping influisce direttamente sul numero di operazioni che si possono effettuare in un giorno. La maggior parte degli scalper si attiene a grafici più brevi, di solito tra i 5 e i 30 minuti, perché offrono opportunità di trading più frequenti. Quanto più piccolo è il timeframe, tanto più numerosi saranno i setup, ma questo dipende dalla vostra strategia e dal vostro livello di comfort. Con il giusto piano, lo scalping può aiutarvi a ottenere piccole vincite multiple nel corso della giornata, che possono sommarsi a un solido profitto.

Indicatori e strumenti per lo scalping di criptovalute

Molti strumenti sono importanti per effettuare operazioni di successo. Alcuni di questi strumenti sono gratuiti, altri a pagamento, anche se quelli a pagamento sono considerati più utili e funzionali. Ecco alcuni di questi strumenti.

Indicatori di analisi tecnica

L'analisi dei grafici di trading è importante per ogni scalp trader. I grafici dei volumi e dei prezzi forniscono informazioni fondamentali, senza le quali sarebbe impossibile sviluppare una strategia. Inoltre, oltre ai grafici di trading, strumenti come stop-loss aiutano i trader a prendere decisioni logiche.

Gli strumenti di API Crypto

APIs APIs fornisce una serie di funzioni come il supporto alle transazioni, il monitoraggio dei prezzi di mercato, l'integrazione dei portafogli e altro ancora.

Bot

Ibot di trading sono i software più comuni sviluppati per i trader. Un trading bot è un insieme predefinito di istruzioni che esegue decisioni di trading automatizzate. I trader umani non possono sfruttare tutte le opportunità del mercato, per cui la tecnologia entra in gioco. Il trading algoritmico svolge oggi un ruolo importante nei mercati delle criptovalute.

Come fare scalping sulle criptovalute: i consigli principali

Imparare a piazzare gli ordini in modo rapido e preciso è essenziale per lo scalping. Anche un leggero ritardo o un ordine eseguito in modo errato possono costare i profitti duramente guadagnati. Poiché ogni operazione ha un margine di profitto ristretto, la precisione nell'esecuzione non è negoziabile.

In qualità di nuovo scalper, è importante anche tenere conto dei costi che il trading comporta. Lo scalping spesso richiede di effettuare fino a 100 operazioni in una sola sessione, e tutte queste transazioni possono accumularsi in commissioni, intaccando i vostri profitti. Ecco perché la scelta di un exchange di criptovalute con commissioni eque e basse è d'obbligo. Per aiutarvi, abbiamo messo a confronto le borse cripto che offrono funzionalità di trading e scalping a basso costo:

Oltre a questo, gli scalper devono anche individuare rapidamente le tendenze e cavalcare lo slancio del mercato, dato che le operazioni vengono aperte e chiuse in pochi istanti. Capire come si comporta il mercato può aiutare a prendere decisioni più intelligenti e ad aumentare le possibilità di profitto. Sebbene per molti principianti sia più facile iniziare con l'acquisto, inizialmente è consigliabile attenersi a questo aspetto fino a quando non si è acquisita la padronanza delle complessità delle vendite allo scoperto. Tuttavia, con il tempo, dovrete bilanciare le vostre competenze su entrambi i fronti per diventare un trader a tutto tondo.

Il moderno ambiente di trading, dominato dagli algoritmi e dal trading ad alta frequenza, opera anche in aree come le dark pool che mancano di trasparenza in tempo reale. Per i principianti, la comprensione delle basi dell'analisi tecnica è fondamentale per stare al passo con questo mondo frenetico del trading intraday.

Come regola generale, gli scalper non dovrebbero mai mantenere posizioni durante la notte o per periodi prolungati, poiché ciò va contro il principio fondamentale della strategia. Seguire questa struttura e rimanere disciplinati può aiutare gli scalper a massimizzare il loro potenziale e a minimizzare i rischi inutili.

Rischi dello scalping di criptovalute

• Commissioni. Considerando che si effettuerà un gran numero di operazioni al giorno, il che si traduce in commissioni sostanziali, è importante assicurarsi di considerare i costi dello scalping prima di avventurarsi in questa strategia.

• Leva finanziaria. Per i trader che preferiscono il trading a margine, lo scalping richiede l'utilizzo di un'elevata leva finanziaria che è estremamente rischiosa, soprattutto per i trader inesperti. L'utilizzo di una leva finanziaria di questo tipo può comportare perdite consistenti.

• Concorrenza con i bot. L'utilizzo dei bot di trading per lo scalp trading può essere molto vantaggioso, ma ciò significa anche che si opera in un mercato saturo di bot intelligenti. Dovete competere con tutti loro.

• Velocità, pazienza e impegno. Lo scalping non solo richiede decisioni in tempo reale, ma deve anche essere proattivo, paziente e veloce nel prendere queste decisioni. Ecco perché lo scalping è una strategia di trading ad alto rischio.

Puntate i vostri soldi su coppie prevedibili

Anastasiia Chabaniuk Autore, Esperto Finanziario presso Traders Union

Lo scalping in criptovalute non consiste solo nel fare operazioni veloci, ma anche nell'individuare i momenti giusti per agire. Invece di buttarvi su monete a caso, puntate su coppie come BTC/USDT o ETH/USDT dove l'azione è costante e prevedibile.

Utilizzate strumenti come le heatmap per individuare i grandi ordini di acquisto o di vendita, che possono mostrare dove i prezzi potrebbero rimbalzare o bloccarsi. Abbinate a ciò un grafico a breve termine (ad esempio 1 o 5 minuti) e osservate il volume degli scambi per assicurarvi di non andare contro il flusso del mercato. Se siete nuovi, provate a fare trading durante le ore di punta, come quando i mercati di New York e Londra si sovrappongono: è il momento in cui i prezzi si muovono di più e vi offre maggiori possibilità di fare scalping.

Se siete aperti all'automazione, provate i bot di trading, ma senza esagerare. Iniziate con impostazioni semplici, ad esempio lasciando che il bot acquisti leggermente al di sotto del prezzo corrente e venda appena al di sopra. Questo trucco, noto come arbitraggio scalping, funziona meglio quando il mercato non è troppo pazzo. Anche con i bot, dovrete modificare le loro impostazioni in base ai cambiamenti del mercato, quindi non lasciateli con il pilota automatico. All'inizio mantenete le cose semplici e concentratevi sulla gestione dei rischi: è meglio fare piccole vincite consistenti che inseguire grandi operazioni e perdere tutto.

Conclusione

Lo scalping di criptovalute per i principianti consiste nel capire il flusso del mercato e il modo in cui strumenti come i registri degli ordini in tempo reale o i grafici vi aiutano a vedere ciò che agli altri potrebbe sfuggire. Invece di fidarvi ciecamente dei bot di trading, prendete tempo per capire perché i prezzi si muovono e come potete cavalcare queste onde veloci. Lo scalping non è facile: richiede pazienza, concentrazione e una mano ferma per gestire gli alti e bassi delle operazioni veloci.

Domande frequenti

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Parshwa Turakhiya

Autore di Traders Union

Parshwa è un esperto di contenuti e un professionista finanziario con una profonda conoscenza del trading di azioni e opzioni, dell'analisi tecnica e fondamentale e della ricerca azionaria. In qualità di Chartered Accountant Finalist, Parshwa ha anche esperienza nel Forex, nel trading di criptovalute e nella tassazione personale. Le sue competenze sono dimostrate da un corpo prolifico di oltre 100 articoli su Forex, criptovalute, azioni e finanza personale, insieme a ruoli di consulenza personalizzata nel settore fiscale.

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Volatilità

La volatilità si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del prezzo o del valore di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni o criptovalute, in un periodo di tempo. Una volatilità più elevata indica che il prezzo di un'attività sta subendo oscillazioni più significative e rapide, mentre una volatilità più bassa suggerisce movimenti di prezzo relativamente stabili e graduali.

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Il cripto trading prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute, come Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.

Bitcoin

Il Bitcoin è una criptovaluta digitale decentralizzata creata nel 2009 da un individuo o gruppo anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Opera su una tecnologia chiamata blockchain, che è un libro mastro distribuito che registra tutte le transazioni su una rete di computer.