Spiegazione della strategia di trading ICT: Regole ed esempi

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Inner Circle Trader (ICT) è una strategia di trading che combina analisi tecnica avanzata, psicologia di mercato, azione dei prezzi, analisi delle azioni dei grandi operatori e altri tipi di analisi. Alcuni dei concetti di trading di ICT sono:

KillZone: Un'area in cui si concentrano presumibilmente gli stop loss di numerosi trader retail.
Inducement: Movimento dei prezzi indotto da Smart Money per attivare gli stop loss prima dell'inizio di una nuova tendenza.
Fair Value Gap (FVG): Un pattern di squilibrio che serve come segnale per entrare in posizione.
Market Structure Shift: Un'interruzione di una sequenza consolidata di massimi e minimi che indica un potenziale cambiamento della tendenza.

La comprensione delle cause del movimento dei prezzi di mercato, basata sulle motivazioni degli operatori istituzionali, o il cosiddetto "Smart Money", può essere un vantaggio e una base per il processo decisionale. Sviluppata da Michael Huddleston, la metodologia ICT aiuta i trader alle prime armi a comprendere meglio come Smart Money si muove il mercato e a trarre vantaggio da questa conoscenza. La strategia di ICT si concentra su aspetti chiave come le zone di liquidità, il cambiamento della struttura del mercato, l'induzione e l'entrata ottimale nel trade (OTE).

Per i trader che iniziano il loro percorso nei mercati finanziari mondiali, ICT può diventare la chiave della logica dell'azione dei prezzi. In questo articolo vi presenterò le basi del trading su ICT e vi darò consigli su come iniziare a utilizzare queste conoscenze nella pratica. Cercherò di fornire informazioni nel modo più semplice possibile, in modo che i principianti possano imparare ICT passo dopo passo e applicarlo nel loro trading.

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Che cos'è il trading ICT?

Michael J. Huddleston, noto come l'esperto di. Inner Circle Traderha trovato la sua nicchia nel mondo della formazione al trading grazie a una metodologia chiamata ICT trading. Il percorso di Michael nel trading è iniziato con delle perdite, che lo hanno spinto a imparare e ad avere più successo. Il suo sviluppo è stato facilitato dai corsi di Larry Williamsche lo hanno aiutato a raggiungere una serie di 9 mesi consecutivi di profitto a metà degli anni Novanta. Tuttavia, questo successo è stato seguito da una perdita considerevole quando le condizioni di mercato sono cambiate, che è diventata una lezione preziosa per lui in termini di rischio e strategia.

ICT La sua filosofia di trading è profondamente radicata nella comprensione della psicologia del mercato, della domanda e dell'offerta e dell'azione dei prezzi. Michael sottolinea che per fare trading Forex è importante analizzare il sentiment dei partecipanti istituzionali, o Smart Money. ICT combina diversi concetti, tra cui il metodo Wyckoff e le strategie di market making, per insegnare ai trader a interpretare le tendenze del mercato e a prendere decisioni informate.

ICT YouTube canale

Huddleston condivide le sue conoscenze attraverso numerose risorse, tra cui il suo canale YouTube con oltre 1 milione di iscritti.

Di seguito, fornirò una breve spiegazione della meccanica del movimento dei prezzi di mercato per facilitare la comprensione della strategia di trading ICT.

ICT concetti di trading

In parole povere, esistono due tipi di trader:

Quelli che perdono. Sono la maggioranza. Di solito si tratta di trader al dettaglio entusiasti che cercano di guadagnare rapidamente e facilmente, ma poi rimangono delusi. Con il tempo, i loro fondi diminuiscono.
Quelli che vincono. Sono la minoranza. Con il tempo, i loro fondi aumentano. Sono spesso chiamati "Smart Money".

I profitti dei secondi dipendono dalle perdite dei primi, poiché il trading è un gioco a somma zero. Questo è un fatto importante che aiuta a capire le cause del movimento dei prezzi quando si impara la strategia ICT.

Smart Money Il problema dei giocatori è che un capitale elevato rende difficile l'apertura delle operazioni. Per esempio, se piazzano un ordine di dimensioni ХХХL per acquistare Bitcoins, azioni, valuta fiat o un altro asset, il prezzo salirà immediatamente, il che è sfavorevole per loro. Livello dopo livello, tutti gli ordini limite di vendita saranno gradualmente rimossi dal book di ordini di livello II. Per questo motivo il prezzo medio dell'intera posizione può risultare molto peggiore del previsto.

Come risolvere questo problema? Un giocatore intelligente acquista durante un calo dei prezzi quando i venditori creano sufficiente liquidità, cioè piazzano un numero sufficiente di ordini di vendita, rendendo possibile l'apertura di una posizione lunga.

Un caso particolare di questo approccio consiste nell'aprire una posizione lunga utilizzando gli stop loss di altri acquirenti, di solito numerosi trader al dettaglio. L'attivazione degli stop loss crea un flusso di ordini di vendita che i partecipanti Smart Money possono utilizzare per andare long. Ciò significa che le posizioni lunghe passano dai conti di molti piccoli trader al dettaglio a quelli dei professionisti.

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Come funziona la strategia di trading ICT?

Per capire il processo, diamo un'occhiata a uno screenshot tratto da un video dell'autore della strategia ICT.

Come funziona la strategia di trading ICT

I numeri mostrano:

(1) - Il prezzo è sceso sotto il precedente minimo locale (sessione asiatica). Gli stop loss dei compratori erano presumibilmente pochi tick al di sotto di questo minimo.

(2) - Il prezzo è salito dopo che un gran numero di trader al dettaglio ha chiuso (venduto) le proprie posizioni attraverso gli stop loss. Chi ha comprato? Esatto, gli Smart Money che ne hanno beneficiato.

Questo non sembra del tutto corretto. Ma immaginate di essere uno dei maggiori partecipanti al mercato. Il vostro compito è acquistare al prezzo più basso possibile e vendere al prezzo più alto possibile. La prima soluzione consiste nell'indurre gli altri trader (inesperti) a vendere sui minimi e a comprare sui massimi.

Il movimento al rialzo (2) fa parte del pattern che offre l'opportunità di entrare in un trade lungo in armonia con le intenzioni di Smart Money. Come trader indipendente, non dovreste discutere con coloro che possono influenzare il prezzo.

Vediamo come raggiungere questo obiettivo.

ICT regole della strategia di trading

Il pattern di base che potete utilizzare per entrare in un trade lungo è il Fair Value Gap(FVG). Lo screenshot qui sotto è tratto dal documento pdf ICT Trading Strategy:

FVG esempio

Il pattern è composto da 3 candele:

La prima candela è ribassista. Significa che il prezzo è sceso perché i giocatori intelligenti hanno bisogno di un flusso di ordini di vendita per aprire le loro posizioni long. La candela può scendere al di sotto di un livello psicologico di numeri tondi o del minimo precedente, oppure formarsi in risposta alla notizia. Nella terminologia del trading di ICT, questo si chiama inducement.
La seconda candela è rialzista. Insieme alla prima, spesso generano modelli di inversione rialzista.
La terza candela è rialzista. Il suo minimo non raggiunge il massimo della prima candela.

Spesso assomiglia alla formazione del pattern "Tre soldati bianchi" dopo un breakout ribassista fallito. Ma in realtà, la strategia di trading di ICT può essere spiegata in modo più razionale: la formazione di FVG indica un vantaggio degli acquirenti (operatori diSmart Money che hanno già formato le loro posizioni lunghe o le stanno ancora formando) rispetto ai venditori (un gran numero di trader al dettaglio che si sono precipitati a vendere al prezzo corrente, ma che si sono subito accorti che era un errore).

Entrare in un'operazione long in armonia con le intenzioni dello Smart Money significa acquistare quando il FVG viene testato.

Di seguito illustrerò come funziona, ma prima elencherò i pro e i contro del TIC che devono essere presi in considerazione quando si considerano esempi di trade.

Il TIC è adatto ai principianti?

Come qualsiasi altra strategia di trading, ICT ha i suoi meriti e demeriti.

Il trading si basa sui cambiamenti della domanda e dell'offerta che determinano il movimento dei prezzi.
Il trading si svolge in armonia con i partecipanti Smart Money. ICT mira a interpretare le loro intenzioni.
ICTL'autore è un famoso trader con un canale educativo YouTube.
La strategia è descritta in dettaglio attraverso modelli ed eventi, come ad esempio FVG.

Complessità. Non si tratta di una semplice strategia che prevede il trading di moving averagecrossover. Quando si applica ICT, è necessario fare le proprie valutazioni.
Come qualsiasi altra strategia, ICT non garantisce profitti e pertanto è necessario piazzare degli stop loss e fare pratica di ICT trading su un conto demo.

Vale anche la pena di notare che l'uso di candlestickgrafici per il ICT trading crea ulteriori difficoltà. A mio avviso, l'applicazione di grafici a grappolo più professionali, con profili di mercato e suddivisione dei volumi in acquisti e vendite, aggiunge trasparenza, facilita la comprensione delle varie situazioni e semplifica quindi il lavoro dei trader.

Un esempio di apertura di un'operazione di acquisto nel trading su ICT

Consideriamo l'acquisto nel mercato dei futures di EUR. A differenza del mercato decentralizzato Forex, il mercato Chicago Mercantile Exchange in cui vengono scambiati i futures EUR- la cui dinamica riprende piuttosto fedelmente i tassi spot EUR/USD- permette agli utenti di analizzare i volumi di trading in modo molto più dettagliato attraverso i grafici footprint.

Acquisto in ICT

I numeri sull'impronta mostrano:(1) - Il prezzo scende e la pressione di vendita aumenta (notare i grappoli rossi) in prossimità di un minimo nella sessione asiatica. Ma nonostante la pressione di vendita sul minimo della candela, il prezzo chiude a metà. Ciò potrebbe significare che gli operatori di Smart Money stanno formando posizioni lunghe assorbendo le vendite dei trader al dettaglio (solitamente perdenti).(2) - Il profilo sottile indica uno squilibrio. Si tratta del già citato FVG.(3) - Il livello del profilo sottile viene testato e i partecipanti hanno la possibilità di entrare in posizioni lunghe.

Un esempio di segnale di vendita nel trading su ICT

Questo è un esempio tratto dal mercato Bitcoin con dati provenienti da Binance Futures. La linea rossa orizzontale sul grafico mostra il prezzo massimo su 500 candele, mentre l'indicatore sottostante è Delta.

Segnali di vendita nel trading su ICT

Si noti che alle 15:38, non appena il prezzo di Bitcoin ha superato il valore più alto delle ultime 500 candele, è apparsa una barra rossa su Delta (alle 15:39). Ciò potrebbe significare che i venditori stanno rispondendo a un flusso di acquisti.

Alle 15:42-15:43, c'è stato un Market Structure Shift. Lo si può vedere negli sforzi degli acquirenti le cui operazioni sono fallite. Gli sforzi sono visualizzati dai grappoli verdi di oltre 140 Bitcoins scambiati a 2 livelli. Il prezzo è sceso a causa degli acquisti.

È controintuitivo? No, se si applicano la logica e la strategia di ICT. Smart Money I trader hanno aperto posizioni short al prezzo più alto sfruttando la FOMO (Fear Of Missing Out) di altri trader. L'indicatore Market Profile mostra i livelli FVG ai quali è possibile aprire operazioni short. Nel grafico precedente, il livello FVG non è stato effettivamente testato, il che va tenuto in considerazione.

Cosa è meglio: SMC o ICT?

SMC (Smart Money Concept) e ICT (Inner Circle Trader) mirano entrambi a decodificare i movimenti di mercato e a prevedere l'azione futura dei prezzi sulla base della presumibile attività di grandi operatori istituzionali, o "Smart Money". ICT può essere considerato un approccio più ampio, in quanto prende in considerazione un'ampia gamma di strumenti di analisi tecnica, elementi psicologici e altre componenti.

Entrambi i metodi meritano di essere presi in considerazione e richiedono sforzi significativi per essere padroneggiati. La scelta finale dipenderà dalla capacità di applicare questi metodi in modalità di allenamento.

Come iniziare a fare trading su ICT?

Il pattern è composto da 3 candele:

La prima candela è ribassista. Significa che il prezzo è sceso perché i giocatori intelligenti hanno bisogno di un flusso di ordini di vendita per aprire le loro posizioni lunghe. La candela può scendere al di sotto di un livello psicologico di numeri tondi o del minimo precedente, oppure formarsi in risposta alle notizie. Nella terminologia del trading di ICT, questo si chiama "inducement".
La seconda candela è rialzista. Insieme alla prima, spesso generano modelli di inversione rialzista.
La terza candela è rialzista. Il suo minimo non raggiunge il massimo della prima candela.

Entrare in un'operazione long in armonia con le intenzioni di Smart Moneyimplica l'acquisto quando FVG viene testato.

Di seguito illustrerò come funziona, ma prima elencherò i pro e i contro di ICT che devono essere presi in considerazione quando si considerano esempi di trade.

Opinione dell'esperto

Ritengo che ICT offra alcuni spunti utili se applicato in modo appropriato.

Un punto di forza è la sua enfasi sull'analisi del flusso degli ordini. Tracciare il posizionamento dei blocchi di acquisti e vendite sulle impronte del book degli ordini, come mostrato negli esempi dell'articolo, consente di individuare potenziali aree di liquidità in cui il denaro intelligente potrebbe cercare di impegnarsi. Per i day trader, questo può fornire idee di trading ad alta probabilità.

Tuttavia, per i principianti, il TIC potrebbe tentare di fare troppo e troppo presto. Concetti come "inducement" e "market structure shifts" rischiano di complicare eccessivamente l'approccio. Si tratta di argomenti avanzati che richiedono una certa esperienza per essere identificati in modo affidabile.

Raccomanderei ai nuovi trader di iniziare in modo semplice. Fate paper trading solo sul pattern di base Fair Value Gap sui grafici giornalieri delle major liquide Forex come EUR/USD. Cercate i gap tra lo 0,75 e l'1,25% dell'intervallo medio reale che vengono rapidamente colmati. Utilizzate un rapporto ricompensa/rischio di 3:1 con stop al di sotto del minimo di oscillazione. Prendete profitti parziali al 61,8% di ritracciamento.

Concentrarsi inizialmente su algoritmi rigorosi e sulla gestione del rischio su più tentativi di trading prima di passare a time frame più elevati o a concetti aggiuntivi.

La padronanza di un singolo componente di ICT, come l'analisi dei blocchi di ordini, potrebbe rivelarsi molto preziosa nel lungo periodo. Tuttavia, un approccio graduale e sistematico, incentrato sullo sviluppo della strategia di base, sarà più utile alla maggior parte dei principianti che desiderano applicare questo approccio.

Conclusione

La strategia di trading ICT è destinata ad analizzare l'attività di trading dei trader istituzionali e può essere redditizia se utilizzata in modo appropriato, ossia se si è in grado di interpretare correttamente i dati di mercato, di attenersi al proprio piano, di gestire i rischi e di imparare costantemente. ICT è applicabile sia allo swing trading che al trading intraday, concentrandosi sui livelli di liquidità e utilizzando i cambiamenti della struttura del mercato per avviare le operazioni.

Domande frequenti

Perché abbiamo bisogno di una strategia nel trading?

Una strategia di trading è necessaria perché garantisce un approccio strutturato al processo decisionale in condizioni di elevata volatilità e imprevedibilità dei mercati finanziari. Aiuta i trader a gestire i rischi, a fare scelte consapevoli basate sull'analisi e non sulle emozioni e a ottenere risultati di trading costanti.

Che cos'è la strategia ICT?

La strategia Inner Circle Trader (ICT) è un insieme di concetti e tecniche di trading che mirano a comprendere le cause dell'azione dei prezzi. ICT comprende l'analisi tecnica e i modelli di azione dei prezzi, prestando particolare attenzione agli aspetti psicologici del trading e insegnando ai trader disciplina e pazienza.

Chi ha avviato il trading su ICT?

Michael Huddleston ICT, noto nella comunità dei trader come lo sviluppatore della metodologia, ha influenzato in modo significativo l'approccio di molti trader ai mercati.

Il metodo ICTè redditizio?

La redditività di ICT, come di qualsiasi altra strategia di trading, può variare notevolmente a seconda del trader. Mentre alcuni trader applicano con successo ICT, altri possono avere difficoltà a ottenere profitti. Si consiglia ai principianti di testare a fondo qualsiasi strategia su un conto demo prima di rischiare fondi reali.

Il team che ha lavorato sull'articolo

Per oltre 15 anni, Oleg ha lavorato come copywriter e giornalista presso agenzie pubblicitarie e di marketing, nonché società radiofoniche e televisive. Il suo stile di scrittura mira a utilizzare termini semplici per spiegare solo ciò che è importante per il lettore: vantaggi, rischi e idee realizzabili. Durante la crisi finanziaria del 2008, Oleg si è interessato ai mercati azionari e Forex e ha studiato a fondo l'azione dei prezzi per iniziare a lavorare come esperto indipendente nel 2018.

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Lo swing trading è una strategia di trading che prevede il mantenimento di posizioni in attività finanziarie, come azioni o forex, per diversi giorni o settimane, con l'obiettivo di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo a breve e medio termine o "swing" del mercato. Gli swing trader utilizzano in genere l'analisi tecnica e fondamentale per identificare i potenziali punti di entrata e di uscita.

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Il Forex trading, abbreviazione di foreign exchange trading, è la pratica di acquistare e vendere valute sul mercato globale dei cambi con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I trader ipotizzano se una valuta aumenterà o diminuirà di valore rispetto a un'altra valuta e prendono decisioni di trading di conseguenza.

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