Le migliori strategie di trading in criptovalute per i principianti

Nota editoriale: pur attenendoci a una rigorosa integrità editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner. Ecco una spiegazione di come guadagniamo. Nessuno dei dati e delle informazioni contenute in questa pagina web costituisce una consulenza sugli investimenti, secondo il nostro Disclaimer.

Le migliori strategie di trading sulle criptovalute per i principianti:

Day trading: effettuare operazioni rapide in un solo giorno per trarre profitto dai movimenti di prezzo a breve termine.
Range trading: concentrarsi sull'acquisto al supporto e sulla vendita alla resistenza nei mercati laterali.
High-Frequency Trading: utilizzare algoritmi per eseguire un gran numero di operazioni piccole e rapide.
RSI Strategia di divergenza: individuare le inversioni di tendenza confrontando l'azione dei prezzi con l'indicatore RSI.
Hedging bitcoin: ridurre il rischio assumendo posizioni di compensazione per proteggersi dalla volatilità dei prezzi.
Trend trading bitcoin: seguire la tendenza prevalente del mercato, entrando in operazioni nella sua direzione.
Swing trading: mantenere posizioni per diversi giorni per cogliere i movimenti di prezzo a medio termine.
HODL: mantenere le criptovalute a lungo termine, ignorando le fluttuazioni di mercato a breve termine.

Il trading di criptovalute è interessante per la sua elevata volatilità e per le sue prospettive di crescita. Tuttavia, per iniziare con successo è necessario comprendere le strategie chiave che consentono di minimizzare i rischi e migliorare i risultati di trading. In questo articolo esamineremo gli approcci di base adatti ai principianti e forniremo un approccio strutturato al lavoro con gli asset digitali.

Le migliori strategie di bitcoin/altcoins per i principianti delle criptovalute

Le migliori strategie di trading sulle criptovalute devono essere facili da capire e ben testate. Dovrebbero escludere l'uso di una leva finanziaria elevata e contenere criteri chiari e comprensibili per un principiante.

Day trading

Strategia di day trading in criptovalute

Ilday trading è una strategia di trading in cui i trader prendono posizione ed escono entro 24 ore o nello stesso giorno. Nel day trading, l'obiettivo del trader è guadagnare profitti durante i movimenti di prezzo infragiornalieri di qualsiasi criptovaluta di sua scelta. Questa strategia di trading richiede solitamente che gli investitori dipendano dagli indicatori tecnici per conoscere i punti di entrata e di uscita.

Il day trading ha di per sé alcune sotto-strategie, che includono:

Momentum trading

Questo comporta l'assunzione di una posizione su una criptovaluta il cui prezzo si sta muovendo verso l'alto. Momentum trading non consiste solo nel cavalcare la tendenza, ma anche nel temporizzare il cambiamento di tendenza. Molti principianti credono erroneamente che il momentum trading consista solo nel seguire il movimento dei prezzi, ma la vera abilità consiste nell'identificare quando una tendenza sta iniziando a cambiare.

Breakout strategy

In questa strategia, il trader entra in un mercato il più presto possibile in una tendenza, aspettandosi che il prezzo esca dal range precedente. Breakout trading La strategia si basa sull'idea che quando un mercato frena attraverso un importante livello di resistenza o di supporto, ciò porterà a una significativa volatilità. Per questo motivo i trader di bitcoin cercano di entrare nel mercato in questi punti chiave sperando di poter cavalcare il trend dall'inizio alla fine. Per individuare i livelli di resistenza o supportomining sono necessari indicatori tecnici, come la divergenza di convergenza moving average (MACD) o RSI. Inoltre, i trader bitcoin utilizzano i livelli di volume come segnali di conferma.

Scalping

Lo scalping mira a trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo su brevi intervalli di tempo. I trader effettuano decine o centinaia di operazioni al giorno. Le caratteristiche principali di questa strategia sono

Scelta di attività liquide. Lo scalping è efficace su asset con un'elevata liquidità, come ad esempio BTC o ETH. Ciò garantisce uno spread minimo tra i prezzi di acquisto e di vendita.
Utilizzare grafici con intervalli di tempo ridotti. Periodi di 1 o 5 minuti consentono di seguire i micro movimenti di prezzo.
Automazione del processo. L'utilizzo di bot di trading può accelerare notevolmente l'esecuzione delle operazioni e ridurre al minimo gli errori umani.
Fare trading sull'alta volatilità. Scegliete asset che presentano variazioni di prezzo significative nel corso della giornata.

Range trading

Strategia di range trading in criptovalute

Gli analisti esperti forniscono quotidianamente supporti e resistenze e la maggior parte degli operatori di mercato dipende dalle informazioni fornite da questi analisti. La resistenza è il punto fino al quale il prezzo di una criptovaluta può salire, rendendo il livello di resistenza un prezzo superiore a quello attuale. Inoltre, il supporto è il livello al di sotto del quale una criptovaluta non dovrebbe scendere, e il livello di supporto è solitamente inferiore al prezzo attuale.

Nel range trading, il trader identifica un intervallo in cui una criptovaluta salirà o scenderà, acquistando o vendendo per un breve periodo. L'aspetto importante del range trading è il fattore di rischio che richiede un perfetto tempismo di mercato.

Trading ad alta frequenza

Strategia di trading ad alta frequenza sulle criptovalute

È un tipo di strategia di trading algoritmica utilizzata dai trader quantistici. Comporta lo sviluppo di bot e algoritmi di trading che aiutano a entrare e uscire da un asset crittografico. Sebbene la creazione di questo tipo di bot e algoritmi sia più complessa e richieda una profonda conoscenza della matematica e dell'informatica, i principianti che hanno la fortuna di conoscere e avere accesso a trader avanzati possono utilizzare questa strategia di trading. Esistono molte sotto-strategie impiegate dai trader che utilizzano il trading ad alta frequenza. Ad esempio:

Trading sul lato acquisto e sul lato vendita. In questa strategia, i trader piazzano ordini di acquisto e di vendita utilizzando ordini limite al di sopra o al di sotto del prezzo di mercato corrente. La differenza tra i due ordini è il profitto che si ottiene.
Fornitura di liquidità. È una strategia in cui i trader svolgono il ruolo di market maker creando spread denaro-lettera.
Arbitraggio statistico. Questa strategia consiste nel cercare le discrepanze di prezzo tra le criptovalute su borse diverse. Sfruttano queste piccole fluttuazioni effettuando transazioni ultraveloci.

RSI strategia di trading divergente in criptovalute

RSI strategia di trading divergente in criptovalute

RSI è l'acronimo di Relative Strength Index. Si tratta di un indicatore grafico che misura il momentum calcolando i guadagni e le perdite medie in 14 giorni. Si tratta di una strategia più tecnica, ma può essere importante per individuare le inversioni di tendenza prima che si verifichino. Si tratta del punto in cui il trend inizia a muoversi in direzione opposta, da una tendenza al ribasso a una tendenza al rialzo o da una tendenza al rialzo a una tendenza al ribasso.

Sebbene il sistema di strategia di divergenza RSI possa essere utilizzato come semplice strategia di trading in criptovalute, occasionalmente fornisce risultati falsi. Ad esempio, RSI ha talvolta mostrato che un asset cripto è ipercomprato, indicando un segnale di acquisto, ma al contrario il prezzo continua a scendere.

Copertura bitcoin

Per gli investitori che già possiedono bitcoin, la copertura comporta l'assunzione di posizioni strategiche per ridurre il rischio di posizioni precedenti o esistenti. Ciò avviene quando gli investitori ritengono che si verificherà un calo a breve termine del prezzo di mercato.

In questa strategia, un investitore apre una posizione corta su bitcoin, che consiste nel vendere l'attività al suo prezzo di mercato attuale con l'aspettativa che scenda. Se e quando il prezzo di mercato scende, lo riacquista al prezzo più basso e trae profitto dalla differenza. Questo profitto annullerebbe qualsiasi perdita sulle posizioni iniziali.

Trading sulle tendenze bitcoin

Quando un mercato è in trend, raggiunge costantemente massimi o minimi più alti. Questa strategia è ideale per diversi timeframe. Si prevede di mantenere aperta la posizione per la durata che si ritiene possa continuare il trend, che può essere di ore, giorni, settimane o mesi. Bitcoin è un trend in quanto ha registrato un'impennata di popolarità che ha portato a un aumento del suo prezzo.

Tuttavia, essendo un asset volatile, bitcoin ha anche perso molto del suo valore. I trend sono in gran parte guidati dal fatto che le persone non vogliono perdere l'occasione di un investimento possibilmente redditizio, altrimenti noto come "Fear of Missing Out" ("paura di perdere". FOMO). In qualità di trend trader, è necessario rimanere al corrente di tutte le notizie e gli eventi che potrebbero influenzare il prezzo di bitcoin o delle altcoin.

Swing trading

Loswing trading consiste nel detenere una criptovaluta per alcuni giorni o alcune settimane per trarre profitto dai movimenti di prezzo a medio termine. I trader utilizzano i seguenti passi pratici:

Identificare le tendenze. Utilizzare indicatori come moving averages per identificare la tendenza generale del mercato. Ad esempio, se il prezzo è superiore al valore di 50 giorni moving average, segnala una tendenza al rialzo.
Individuare i punti di entrata e di uscita. Indicatori come il Relative Strength Index (RSI) possono aiutare a valutare i livelli di ipercomprato o ipervenduto. Ad esempio, un RSI inferiore a 30 indica un possibile bottom dei prezzi.
Risk gestione. Impostate uno stop loss appena sotto il livello di supporto per limitare le perdite.

HODL

HODL è una strategia a lungo termine basata sulla fiducia nelle prospettive delle criptovalute. Aspetti pratici di HODL:

Scegliere asset con un potenziale a lungo termine. Progetti di ricerca come Ethereum, Cardano, o Solana che hanno una solida base tecnologica e un ampio sostegno da parte della comunità.
Conservare le risorse in luoghi sicuri. Utilizzare portafogli hardware (come Ledger o Trezor) per proteggere le criptovalute dagli attacchi informatici.
Ignorare la volatilità a breve termine. Le emozioni possono interferire con gli investimenti. Dovreste mantenere le attività anche durante i periodi di ribasso del mercato, a meno che non ci siano ragioni fondamentali per vendere.

Che cos'è una strategia di trading sulle criptovalute?

Una strategia di trading è un modo di operare sui mercati che dipende da regole e norme che guidano le decisioni di trading. Una strategia per le criptovalute consiste solitamente nei seguenti elementi.

Scelta del metodo di analisi. Prima di elaborare una strategia di trading sulle criptovalute, è necessario decidere come studiare il mercato. Ci sono molti metodi di analisi tra cui scegliere, come i pattern, gli indicatori e le candele.
Scelta dei mercati. Questo è il mercato che si vuole negoziare e fare una scelta è importante. I mercati possono essere bitcoin/altcoins a grande capitalizzazione o a bassa capitalizzazione.
Studiare i grafici come parte dei compiti a casa. Quando sviluppate la vostra strategia, dovete prestare particolare attenzione allo studio dei grafici.
Individuare i segnali in base al metodo di analisi. È importante assicurarsi che i segnali da utilizzare corrispondano al proprio metodo di analisi.
Testare la strategia sui dati storici. Il componente finale è quello di assicurarsi di testare la strategia utilizzando i dati storici. In questo modo si lascia spazio all'individuazione e alla correzione degli errori di trading in criptovalute.

Inoltre, ogni operazione di trading è composta da parti importanti come:

Punto di ingresso. Il prezzo al quale viene acquistata una posizione.
Stop loss. Il prezzo a cui viene venduta una posizione per mitigare ulteriori perdite.
Take profit. Un tipo di ordine utilizzato per chiudere una posizione quando viene raggiunto il prezzo desiderato.

Come sviluppare una strategia di trading sulle criptovalute

Lo sviluppo di una strategia di trading sulle criptovalute efficace richiede un approccio sistematico e un'attenta preparazione. Le fasi principali di questo processo comprendono:

Definire i propri obiettivi e la propria tolleranza al rischio

Definire chiaramente ciò che si sta cercando di ottenere, sia che si tratti di un profitto a breve termine, di una crescita del capitale a lungo termine o di una diversificazione del portafoglio. Stabilite inoltre quanto capitale siete disposti a rischiare per ogni operazione, data la vostra tolleranza alle perdite potenziali.

Ricerca sul mercato e scelta dell'approccio di trading

Comprendete le specificità del mercato delle criptovalute, tra cui la volatilità, la liquidità e i fattori che influenzano i prezzi. Inoltre, decidete se utilizzare l'analisi tecnica, l'analisi fondamentale o una combinazione di entrambe per prendere decisioni di trading.

Sviluppare un piano di trading

Stabilite le condizioni di apertura e chiusura delle posizioni in base agli indicatori e ai segnali selezionati. Stabilite le regole di allocazione del capitale tra le diverse attività e posizioni per ottimizzare i rendimenti e ridurre i rischi.

Test della strategia

Testate la performance della vostra strategia sui dati storici per valutarne la potenziale redditività e identificare i potenziali punti deboli. Utilizzate conti demo o applicazioni di paper trading per mettere in pratica la strategia in condizioni di mercato reali senza rischiare di perdere il capitale.

Monitoraggio e adattamento

Valutate regolarmente la performance della vostra strategia monitorando gli indicatori di redditività e il rapporto tra operazioni riuscite e non riuscite. Apportate le necessarie modifiche alla strategia in risposta alle mutevoli condizioni di mercato o dopo averne identificato i punti deboli.

Migliori alternative alla strategia di trading in criptovalute

Esistono anche opportunità di reddito passivo nel mercato delle criptovalute, un'ottima alternativa per i principianti. Ecco alcune alternative.

Copy trading

Il copy-trading consiste nell'imitare le operazioni dei trader professionisti. Ciò consente ai nuovi trader di abbreviare la ripida curva di apprendimento, mantenendo il pieno accesso ai propri conti di trading. Ad esempio, supponiamo che un trader esperto acquisti una criptovaluta quando il suo prezzo scende. In questo caso, anche voi comprerete la criptovaluta, fidandovi del professionista che prevede un aumento del prezzo nel prossimo futuro. Le piattaforme di copy trading di criptovalute sono sviluppate in modo che i nuovi investitori possano accelerare il loro apprendimento riducendo al minimo i rischi.

Staking/agricoltura e altri redditi passivi

Lo staking o Proof-of-Stake (POS) staking è il metodo di consenso utilizzato nella tecnologia blockchain in cui le reti decidono le transazioni valide. In genere si tratta di un processo in cui grandi quantità di un token vengono bloccate per un certo periodo di tempo. Il Crypto staking è una buona alternativa e un sostituto di mining. Alcune reti blockchain richiedono agli utenti di impegnare le proprie risorse nella rete. Poi vengono selezionati dei validatori dal pool di utenti. In cambio, i validatori guadagnano un interesse sulle somme puntate.

Un'altra alternativa è lo Yield Farming, che prevede che gli investitori depositino i token in uno speciale smart contract noto come pool di liquidità. Gli investitori che contribuiscono a questo pool di liquidità ricevono una quota delle commissioni generate dai trader che accedono al pool.

Fornitori di segnali crittografici

I segnali di criptovaluta sono una serie di istruzioni inviate da un fornitore di segnali a un gruppo o a un singolo individuo che indicano quale criptovaluta deve essere acquistata, il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita target e infine il prezzo a cui impostare lo stop loss.

Abbiamo preparato un elenco dei principali exchange di criptovalute che forniscono accesso a queste alternative:

I migliori scambi di criptovalute
	Deposito Min., $	Monete supportate	Commissione Spot Taker, %	Commissione Spot Maker, %	Aprire un conto
MEXC	1	2276	0,05	0	APRI UN CONTO
Binance		415	0,1	0,1	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
Bitget	10 EUR	831	0,1	0,1	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
Kraken	10	278	0,4	0,25	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
WhiteBIT	10	276	0,1	0,1	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.

Errori tipici e come evitarli

Ecco gli errori più comuni nel trading, tipici della maggior parte dei principianti. Comprenderli e lavorarci su aiuterà i trader principianti a costruire un approccio più stabile al trading e a proteggere il loro capitale da rischi inutili.

Uso inconsapevole della leva finanziaria. Sebbene la leva finanziaria offra l'opportunità di aumentare i profitti, aumenta anche in modo significativo il livello di rischio. Molti principianti la utilizzano senza comprenderne tutte le conseguenze, il che porta a significative perdite di capitale. Ai principianti consigliamo di iniziare con livelli di leva minimi e di evitare strategie aggressive.
Trading emotivo. Un altro problema comune che ostacola i trader principianti. La paura di perdere i profitti o il desiderio di recuperare le perdite spesso portano a decisioni impulsive che contraddicono il piano sviluppato. Ignorare la strategia e fare trading sulle emozioni si risolve quasi sempre in un fallimento. Per ridurre al minimo questi rischi, è importante attenersi a un piano prestabilito con chiari criteri di entrata e di uscita e gestire i rischi indipendentemente dalle attuali condizioni di mercato.
Un'altra grave omissione è quella di ignorare i principi della diversificazione. I principianti spesso investono tutti i loro fondi in un'unica attività, aspettandosi profitti elevati, ma dimenticando le possibili perdite. Questo approccio rende il portafoglio vulnerabile alle forti fluttuazioni dei prezzi. Una soluzione più efficace è quella di distribuire gli investimenti tra diversi asset, il che contribuisce a ridurre il livello di rischio complessivo e a garantire una maggiore stabilità del portafoglio.
Fare trading perché si ha paura di perdere. Molti principianti cadono nella trappola di fare troppo trading perché hanno paura di perdere un grande movimento di mercato. Questo eccesso di trading non solo fa lievitare i costi delle transazioni, ma porta anche a un affaticamento mentale e a rischi inutili. Concentratevi invece sulle opportunità migliori. Cercate operazioni con un forte rapporto rischio-rendimento e aspettate i setup ad alta probabilità.
Non prestare sufficiente attenzione alla protezione del capitale. I nuovi trader sono spesso così presi dall'eccitazione di ottenere un profitto che dimenticano di gestire correttamente il rischio. L'errore consiste nell'impostare grandi stop loss o nell'utilizzare una leva finanziaria eccessiva, aspettandosi che il mercato vada sempre nella loro direzione. Un approccio più intelligente è quello di operare con posizioni più piccole e utilizzare stop loss stretti.

Iniziare con posizioni piccole e aumentare le operazioni man mano che si procede

Una delle migliori strategie per i principianti è "fare trading nella stessa direzione del mercato". Molti principianti cercano di prevedere quando una tendenza si invertirà o di fare operazioni rapide basate su movimenti di prezzo a breve termine, finendo spesso per subire perdite. Concentratevi invece sull'identificazione e sul seguire la tendenza attuale. Cercate modelli di prezzo chiari e utilizzate strumenti semplici come moving averages per confermare la direzione del mercato. Non cercate di combattere il mercato, ma lasciate che sia la tendenza a guidare le vostre operazioni.

Un altro approccio importante è quello di "iniziare in piccolo e aumentare le operazioni man mano che si procede". Un errore comune è quello di tuffarsi in grandi operazioni, sperando di ottenere profitti rapidi, che possono portare rapidamente a grandi perdite. Iniziate con piccole operazioni e fate pratica con i conti demo. Una volta acquisita esperienza e constatato un successo costante, aumentate gradualmente le dimensioni delle operazioni. L'importante è evitare di fare il passo più lungo della gamba all'inizio, poiché la natura volatile delle criptovalute può esaurire rapidamente i vostri fondi se non siete prudenti.

Conclusione

Il trading di criptovalute offre opportunità uniche di guadagno, ma richiede un approccio sistematico e disciplina. La scelta della strategia giusta dipende dagli obiettivi, dall'esperienza e dalla propensione al rischio. I principianti possono iniziare con l'apprendimento di metodi di base come HODL o lo Swing trading, per poi padroneggiare gradualmente approcci più complessi. Una gestione efficace del rischio, l'uso di strumenti di analisi e la verifica delle strategie sono alla base di un successo duraturo sul mercato. Fate trading in modo consapevole, analizzate i vostri risultati e non dimenticate di adattare i vostri approcci alle mutevoli condizioni di mercato. Questo approccio vi aiuterà a crescere come trader e a raggiungere i vostri obiettivi.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se una strategia di trading a breve o a lungo termine è adatta a me?

Valutate quanto tempo siete disposti a dedicare al trading e quanto vi sentite a vostro agio con il rischio. Se preferite analizzare il mercato quotidianamente e gestire attivamente le posizioni, le strategie a breve termine sono le migliori. Per coloro che preferiscono un'attività meno intensa, è adatta la detenzione di attività a lungo termine.

È possibile combinare diverse strategie di trading?

Sì, è possibile. Ad esempio, è possibile utilizzare HODL per gli investimenti a lungo termine e lo Swing trading per trarre profitto dalle fluttuazioni a medio termine. L'importante è tenere traccia delle operazioni e analizzare la loro performance separatamente per ogni strategia.

Qual è il deposito minimo richiesto per iniziare a fare trading?

Il deposito dipende dalla strategia scelta. Lo scalping può richiedere un capitale maggiore a causa delle numerose operazioni a basso profitto. Per HODL, il deposito minimo dipende dal valore dell'asset selezionato, ma in generale si può iniziare con piccole somme.

Quali sono gli errori più comuni che commettono i principianti?

I principianti spesso utilizzano troppi indicatori contemporaneamente, il che genera confusione. Un altro errore è quello di fidarsi di voci o notizie non confermate senza verificarne l'impatto sul mercato. Si consiglia di scegliere 1-2 indicatori e di studiarne le funzioni prima di utilizzarli.

Il team che ha lavorato sull'articolo

Maxim Nechiporenko è un collaboratore di Traders Union dal 2023. Ha iniziato la sua carriera professionale nei media nel 2006. È esperto di finanza e investimenti e il suo campo di interesse copre tutti gli aspetti della geoeconomia. Maxim fornisce informazioni aggiornate su trading, criptovalute e altri strumenti finanziari. Aggiorna regolarmente le sue conoscenze per rimanere al passo con le ultime innovazioni e tendenze del mercato.

Scopri le nostre politiche editoriali

Volatilità

La volatilità si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del prezzo o del valore di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni o criptovalute, in un periodo di tempo. Una volatilità più elevata indica che il prezzo di un'attività sta subendo oscillazioni più significative e rapide, mentre una volatilità più bassa suggerisce movimenti di prezzo relativamente stabili e graduali.

FOMO

La FOMO nel trading si riferisce alla paura che i trader o gli investitori provano quando temono di perdere un'opportunità di trading potenzialmente redditizia nei mercati finanziari.

Copy trading

Il copy trading è una tattica di investimento in cui i trader replicano le strategie di trading di trader più esperti, rispecchiando automaticamente le loro operazioni nei propri conti per ottenere potenzialmente risultati simili.

Swing trading

Lo swing trading è una strategia di trading che prevede il mantenimento di posizioni in attività finanziarie, come azioni o forex, per diversi giorni o settimane, con l'obiettivo di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo a breve e medio termine o "swing" del mercato. Gli swing trader utilizzano in genere l'analisi tecnica e fondamentale per identificare i potenziali punti di entrata e di uscita.

Trading di criptovalute

Il cripto trading prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute, come Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.