אסטרטגיות ואינדיקטורים הטובים ביותר Forex במגמת מט"ח (2025)

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

אסטרטגיות המסחר הטובות ביותר בעקבות המגמה:

Moving Average - מזהה כיוון מגמה ונקודות כניסה-יציאה.
Ascending/Descending Triangle Breakout - מאותת על המשך מחיר פוטנציאלי לאחר איחוד.
Average Directional Index (ADX) - מעריך את חוזק המגמה לקבלת החלטות מסחר טובות יותר.
Bollinger Bands - מזהה תנודתיות מחירים והזדמנויות היפוך.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) - עוקב אחר שינויי מומנטום ושינויי מגמה פוטנציאליים.
Breakout Strategy - לוכדת תנועות מחירים מעבר לרמות תמיכה/התנגדות מרכזיות.
Trendline Trading - עוקב אחר כיוון השוק באמצעות קווי מגמה של תמיכה/התנגדות.

בעולם המהיר של מסחר Forex, הישארות מקדימה את מגמות השוק היא חיונית להצלחה. לסוחרים שיכולים לזהות ולעקוב ביעילות אחר מגמות יש פוטנציאל לנצל הזדמנויות רווחיות ולמקסם את התשואה שלהם.

כאן נכנסות לתמונה אסטרטגיות ואינדיקטורים העוקבים אחר מגמות. על ידי שימוש בכלים רבי עוצמה אלה, סוחרים יכולים לשפר את תהליך קבלת ההחלטות שלהם ולהגדיל את סיכוייהם לבצע עסקאות רווחיות. במאמר זה, המומחים ב- TU יחקרו כמה מאסטרטגיות המסחר והאינדיקטורים הטובים ביותר שסוחרים יכולים ללמוד ולשלב בגישת המסחר שלהם.

המגמה הטובה ביותר בעקבות אינדיקטורים ואסטרטגיות 2025

אסטרטגיית מסחר עוקבת אחר מגמה היא שיטה שבה סוחרים מנצלים את הכיוון הרווח של מגמות השוק, בהנחה שהמחירים ימשיכו לנוע באותו כיוון במשך תקופה לפני היפוך. זה כרוך בזיהוי מגמות והתאמה של עסקאות למומנטום הנוכחי במקום לחזות היפוכים.

במגמת עלייה, שבה המחירים עולים עם שיאים ושפל גבוהים יותר, הסוחרים לוקחים פוזיציות ארוכות, קונים נכסים עם ציפייה לעליות מחירים נוספות. לעומת זאת, במגמת ירידה, שבה המחירים יורדים עם שיאים ונמוכים נמוכים יותר, הסוחרים מאמצים פוזיציות שורט, ומוכרים נכסים כדי להרוויח מירידות מתמשכות. במגמה צדדית (שוק מוגבל לטווח), המחירים נעים בטווח צר בין רמות תמיכה והתנגדות, מה שהופך אסטרטגיות עוקבות מגמה לפחות יעילות. במקום זאת, סוחרים מסתמכים על אסטרטגיות חלופיות או מחכים למגמה ברורה שתופיע.

כשמדובר במעקב אחר מגמות במסחר Forex, ישנן מספר אסטרטגיות ואינדיקטורים יעילים שסוחרים יכולים ללמוד וליישם על גישת המסחר שלהם. בואו נחקור כמה מהאסטרטגיות המובילות בעקבות המגמה יחד עם נקודות הכניסה והיציאה שלהן.

Moving average

Moving average

אסטרטגיית הממוצע הנע היא אינדיקטור עוקב אחר מגמות בשימוש נרחב. סוחרים משתמשים בממוצעים נעים כדי לנתח מגמות וליצור אותות מסחר. כאשר המחיר הוא מעל הממוצע הנע, זה מצביע על מגמת עלייה, וכאשר המחיר נמוך מהממוצע הנע, זה מצביע על מגמת ירידה.

סוחרים יכולים להיכנס לפוזיציות ארוכות כאשר המחיר חוצה מעל הממוצע הנע או כאשר הוא מתקרב לאזור התמיכה (בקו הממוצע הנע) ולצאת כאשר המחיר חוצה מתחתיו.

Ascending triangle breakout

Ascending triangle breakout

משולש עולה הוא דפוס המשך שורי המאופיין בקו התנגדות אופקי וקו מגמה עולה. האסטרטגיה כוללת כניסה לפוזיציה ארוכה כאשר המחיר נשבר מעל קו ההתנגדות העליון של המשולש.

פריצה זו מעידה על האצה של מגמת העלייה הקיימת. השתמש ברמות סטופ-loss ו-take-profit מתאימות כדי לנהל סיכונים ולמקסם רווחים פוטנציאליים.

Descending triangle breakdown

Descending triangle breakout

משולש יורד הוא תבנית המשך דובית המאופיינת בקו תמיכה אופקי וקו מגמה יורד. האסטרטגיה כוללת כניסה לפוזיציית שורט כאשר המחיר נשבר מתחת לקו התמיכה התחתון של המשולש. התמוטטות זו מעידה על חידוש מגמת הירידה הקיימת.

Contrarian bollinger bands

Bollinger bands strategy

Bollinger Bands מורכבות משלושה קווים: פס עליון, פס תחתונה וממוצע נע באמצע, המייצגים תנודתיות במחיר. האסטרטגיה Contrarian Bollinger Bands ממנפת את האינדיקטור הזה כדי לזהות הזדמנויות מסחר.

עמדה ארוכה נלקחת כאשר המחיר נשבר מעל הרצועה העליונה ומוצא תמיכה בקו הדינמי בין הרצועות, מה שמסמן על המשך שורי. פוזיציית שורט מתחילה כאשר המחיר נשבר מתחת לרצועה התחתונה ופוגש התנגדות בקו הדינמי, מה שמצביע על המשך דובי. נקודות היציאה נקבעות בהפסקות של תמיכה דינמית (לאורך) או התנגדות (בקיצור).

MACD (Moving average convergence divergence)

אסטרטגיית <span translate="no">MACD</span>

MACD strategy

אסטרטגיית MACD (Moving Average Convergence Divergence) היא טכניקה רב-תכליתית ונפוצה במסחר Forex. זה מאפשר לסוחרים להעריך את מגמות השוק ואת המומנטום בתוך מסגרת זמן מסוימת על ידי examining הקשר בין ממוצעים נעים ומומנטום מחיר המניה.

על ידי הבנת האותות שנוצרו על ידי מחוון MACD, סוחרים יכולים לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות עבור העסקאות שלהם. נקודת הכניסה לאסטרטגיית MACD (במגמת ירידה) מתרחשת כאשר קו ה- MACD חוצה מתחת לקו האות. הצלבה זו מייצרת אות מכירה, המצביע על כך שסוחר יכול לשקול להיכנס לפוזיציית שורט.

Average Directional Index (ADX)

אסטרטגיית <span translate="no">ADX</span>

ADX strategy

Average Directional Index מודד את עוצמתה של מגמה. סוחרים יכולים לשקול כניסה לפוזיציה ארוכה כאשר קו ה- ADX נמצא מעל סף מסוים (למשל, 25) ועלייה, מה שמעיד על מגמת התחזקות. הם יכולים לצאת מהעמדה כאשר קו ה- ADX מתחיל לרדת, מה שמרמז על מגמת היחלשות.

Breakout strategy

Breakout strategy

Breakout strategy מתמקדת בזיהוי פריצות מחיר משמעותיות מדפוסי איחוד או רמות תמיכה/התנגדות מרכזיות. סוחרים מחפשים הזדמנויות כאשר המחיר נשבר מעל רמת התנגדות או מתחת לרמת תמיכה, מה שמצביע על נקודת כניסה פוטנציאלית. אסטרטגיה זו שואפת לתפוס את המומנטום של מגמה חדשה.

עבור נקודת היציאה, סוחרים יכולים להשתמש בטכניקות שונות כגון עצירות נגררות, רמות יעד המבוססות על אזורי תמיכה/התנגדות, או השלמת דפוס מחיר ספציפי.

Trendline trading

Trendline trading

Trendline Trading קו מגמה כוללת שרטוט קווי מגמה על ידי חיבור נמוכים רצופים גבוהים יותר במגמת עלייה או שיאים נמוכים רצופים במגמת ירידה. סוחרים יכולים להשתמש בקווי מגמה כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות.

כאשר המחיר נשבר מעל קו מגמת ירידה או מתחת לקו מגמה עלייה, זה עשוי להצביע על היפוך מגמה או המשך. סוחרים יכולים להיכנס למסחר על סמך הפסקות קו המגמה הללו ולצאת כאשר המחיר מראה סימנים של היפוך פוטנציאלי או מגיע ליעד שנקבע מראש.

Flag pattern strategy

Flag pattern strategy

אסטרטגיית Flag Pattern היא גישה דינמית המתמקדת בלכידת דפוסי המשך בתוך מגמה מתמשכת, בין אם היא עולה או יורדת. דפוסי דגל הם אינדיקטורים אמינים המצביעים על כך שהמגמה הנוכחית צפויה להתחדש לאחר הפסקה זמנית בתנועת המחיר של הנכס.

סוחרים יכולים להיכנס למסחר כאשר המחיר פורץ מתבנית הדגל לכיוון המגמה הרווחת. ניתן לקבוע נקודות יציאה באמצעות טכניקות כמו עצירות נגררות, הרחבות פיבונאצ'י או רמות מטרה על סמך גודל מוט הדגל.

היתרונות של אסטרטגיות עוקבות אחר מגמות

פוטנציאל רווח. אסטרטגיות עוקבות מגמה שואפות ללכוד את המומנטום של תנועות מחירים ממושכות, ומאפשרות לסוחרים להתיישר עם מגמות עלייה או ירידה ואפשר להשיג תשואות משמעותיות.
פשטות. אסטרטגיות אלו הן פשוטות, ומחייבות סוחרים לזהות את כיוון המגמה ולנקוט בעמדות מתאימות, מה שהופך אותן לנגישות הן לסוחרים מתחילים והן לסוחרים ותיקים.
יעילות זמן. לאחר שמזוהה מגמה, העסקאות יכולות לפעול עד להופעת סימני היפוך, מה שמפחית את הצורך במעקב שוק מתמיד והופך אותו לאידיאלי עבור אלה עם זמן מסחר מוגבל.
גיוון. ניתן ליישם מעקב אחר מגמות על פני שווקים שונים - מניות, סחורות, מטבעות ומדדים - לעזור לסוחרים לפזר סיכונים ולנצל הזדמנויות מגוונות.
עלויות עסקה נמוכות יותר. החזקת פוזיציות ארוכה יותר מפחיתה את תדירות העסקאות, מה שמוביל לחסכון בעלויות בעמלות ומרווחים, שיכולים להגביר את הרווחיות.
משמעת רגשית. על ידי הקפדה על כללי כניסה ויציאה מוגדרים מראש, סוחרים מפחיתים קבלת החלטות רגשיות, מטפחים עקביות והימנעות ממהלכים אימפולסיביים המונעים על ידי פחד או חמדנות.

בחירת ברוקר לבדיקת אסטרטגיות מסחר עוקבות אחר מגמות דורשת שיקול זהיר של מספר גורמים כדי להבטיח סביבת מסחר נוחה. למדנו את התנאים בפלטפורמות המסחר הטובות ביותר והכנו טבלת השוואה:

ברוקרי המטח הטובים ביותר
	צמדי מטבעות	הפקדה מינימלית, $	מקסימום מינוף	מינימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	מקסימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	עמלת משיכה, %	פתח חשבון
Pepperstone	90		1:500	0,5	1,5		לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
OANDA	68		1:200	0,1	0,5		לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
IG Markets	80	1	1:200	0,6	1,2		סקירת מחקר
VT Markets	55	100	1:500	0,4	1,2	1-3	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
Fusion Markets	90	1	1:500	0,1	0,4		לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.

טיפים שכדאי לזכור בעת מסחר באסטרטגיה העוקבת אחר מגמות

בעת יישום אסטרטגיה העוקבת אחר מגמות, יש לזכור גורמים חשובים כדי למקסם את הצלחת המסחר שלך. שקול את העצות הבאות כדי לשפר את הגישה שלך ולהגדיל את הסיכויים שלך ללכוד ולעקוב אחר מגמות רווחיות:

קנה גבוה, מכור גבוה יותר: באסטרטגיה העוקבת אחר מגמה, המטרה היא להיכנס לעסקאות כאשר המחירים כבר עולים (במגמת עלייה) או יורדים (במגמת ירידה). הרעיון הוא לרכוב על המגמה על ידי קניית ניירות ערך במחירים גבוהים יותר ומכירתם במחירים גבוהים עוד יותר.
לדוגמה, התבונן בתרשים למעלה, שם המחיר נמצא במגמת עלייה ברורה. סוחר עוקב אחר מגמות יפעל באופן אידיאלי על אות קנייה באזור 1, שלמרות שהוא כבר גבוה יותר עדיין נותן ביטחון סביר להמשך המגמה. נקודת היציאה תהיה בכל שיא באזור 2, בהתבסס על קריאות יציאה שנוצרות על ידי האסטרטגיה של הסוחר.

Trend-following chart

הימנע תחזיות שוק: ניסיון לחזות תנועות שוק עתידיות יכול להעיב על כושר השיפוט שלך ולהוביל לטעויות מסחר יקרות. במקום להעלות ספקולציות על כיוון השוק, התמקדו במעקב אחר פעולת המחיר. על ידי התבוננות אובייקטיבית וניתוח של תנועת המחיר בפועל, אתה יכול לקבל החלטות מסחר מושכלות יותר בהתבסס על המגמה הנוכחית. בהמשך לדוגמא הקודמת שלנו, אם סוחר ניסה לחזות שמגמת ירידה תתחיל בהתבסס על אורך מגמת העלייה, ונכנס לעמדת מכירה בחסר, הם היו מבצעים עסקה של הפסד, פשוט כי הם מנסים לחזות נגד המגמה במקום רק לעקוב אחריה.

Trend-following chart

הטמעת ניהול סיכונים אפקטיבי: ניהול סיכונים הוא חיוני בכל אסטרטגיית מסחר, כולל מגמה הבאה. חשוב לא לסכן יותר משבריר מהון המסחר שלך בכל עסקה. על ידי קביעת צווי הפסקת הפסד מתאימות או שימוש בטכניקות ניהול סיכונים כגון גודל הפוזיציות, תוכל להגן על ההון שלך ולנהל הפסדים פוטנציאליים.
אם סוחר נכנס לפוזיציה בחלק העליון של אזור 1, הוא היה יכול לבצע הוראת סטופ-לוס במחיר המתאים לקו האופקי בתמונה למעלה. רמה זו מציגה התנגדות שבורה (הופכת לתמיכה), שאם נשברת, יכולה להיות רמז טוב ליציאה מטרייד ארוך. אנו יכולים לראות שהמחיר לא חזר לרמת הסטופ-לוס ועבר לכיוון אזור 2, כלומר הזמנת רווחים הייתה אפשרית לסוחר מבלי להפעיל את הסטופ-לוס שלו.

Trend-following chart

הגדר יעדי סטופ הפסד: בעוד שלאסטרטגיות העוקבות אחר המגמה לא יהיו יעדי רווח ספציפיים, חיוני לקבוע יעדי סטופ הפסד. פקודת סטופ-לוס היא רמת מחיר קבועה מראש שבה תצא ממסחר כדי להגביל הפסדים פוטנציאליים.
לדוגמה, עבור כניסה לאזור 1, ניתן היה להגדיר יעד עצירת הפסד כטווח התנופה האחרונה (6% במקרה שלנו כפי שמסומן על ידי כלי טווח המחירים בתרשים). סוחר שהציב יעד הפסקת הפסד של 6% מנקודת הכניסה הזו היה מקבל 3 הזדמנויות לצאת מהמסחר הזה ברווחיות, בהתחשב בכך שמחיר היעד (כפי שמסומן בקו האופקי על פני התרשים) נפגע שלוש פעמים.

Trend-following chart

גיוון חשיפת השוק שלך: במקום להתמקד רק בשוק אחד, שקול לגוון את העסקאות שלך על פני שווקים שונים. זה יכול להגדיל את הסיכויים שלך לתפוס ולעקוב אחר טרנדים שונים בו זמנית. על ידי פיזור העסקאות שלך על פני שווקים שונים, אתה מפחית את הסיכון של הסתמכות על שוק יחיד ועלול לשפר את ביצועי המסחר הכוללים שלך

האם אסטרטגיה עוקבת מגמה עובדת?

כן, אסטרטגיות העוקבות אחר מגמות הן יעילות ויכולות להיות רווחיות, מכיוון שהן מנצלות מגמות מתמשכות של מחירים בשווקים הפיננסיים. על ידי התאמת העסקאות עם המומנטום של השוק, הסוחרים שואפים לרכוב במגמות כלפי מעלה או ירידה ולהשיג תשואות משמעותיות.

הפשטות של האסטרטגיה היא חוזק מרכזי, המתמקדת בזיהוי ומעקב אחר מגמות מבלי להסתמך על תחזיות מורכבות או אינדיקטורים. גישה פשוטה זו הופכת אותו לנגיש ומפחיתה את הסבירות להחלטות מסובכות מדי, ותורמת לסוחרים מתחילים ומנוסים כאחד.

בנוסף, לאסטרטגיות העוקבות אחר מגמות יש לרוב מתאם נמוך עם גישות מסחר אחרות, המציעות יתרונות גיוון. בשילוב עם אסטרטגיות שונות, הם יכולים לעזור להפחית את הסיכון הכולל בתיק תוך שיפור התשואות הפוטנציאליות.

התאם את הגישה העוקבת אחר המגמה שלך לתנאי השוק

מניסיוני, אסטרטגיות העוקבות אחר מגמות משגשגות כאשר השווקים מראים מומנטום ברור, אך המפתח הוא הסתגלות לדינמיקה המשתנה של השוק. לדוגמה, בעוד שאסטרטגיית Moving Average עשויה לעבוד בצורה חלקה במהלך מגמה חזקה, היא עלולה ליצור אותות שווא בשוק קטוע ומוגבל לטווחים. זו הסיבה ששילוב זה עם אינדיקטור כמו ADX יכול לעזור לאשר את עוצמת המגמה לפני שאתה מתחייב לעמדה.

טעות אחת שאני רואה לעתים קרובות סוחרים עושים היא היצמדות נוקשה לאסטרטגיה אחת, ללא קשר לסביבת השוק. גמישות היא קריטית - לפעמים אסטרטגיית פריצה או Bollinger Bands עשויות לתת לך בהירות טובה יותר בתנאים הפכפכים. אני תמיד בודק הגדרות פוטנציאליות מול מספר אינדיקטורים כדי למזער סיכונים ולשפר את האמון בעסקאות שלי.

אל תזלזל בכוחה של בדיקות לאחור . לפני יישום אסטרטגיה כלשהי למסחר חי, בדוק אותה על נתונים היסטוריים כדי להבין כיצד היא מתפקדת בתנאים שונים. תהליך זה עזר לי לחדד את הגישה שלי, להימנע מטעויות יקרות ולהשיג הבנה טובה יותר לגבי מתי להיכנס ולצאת מעסקאות ביעילות. זכור, אף אסטרטגיה לא עובדת 100% מהזמן - למידה והסתגלות מתמדת הם מה שהופך סוחר למצליח.

מַסְקָנָה

שליטה באסטרטגיות ואינדיקטורים של מסחר העוקבים אחר מגמות חיונית לסוחרים המבקשים לנצל את המומנטום בשוק ומגמות המחירים בצורה יעילה. על ידי שילוב כלים כמו ממוצעים נעים, MACD, RSI ו- ADX בתוכנית מסחר מובנית, סוחרים יכולים לזהות טוב יותר נקודות כניסה ויציאה תוך ניהול סיכונים. עם זאת, שום אסטרטגיה לא מבטיחה הצלחה, מכיוון שתנאי השוק משתנים. תרגול עקבי, ניהול סיכונים נכון והתאמת אסטרטגיות להתאמה עם מגמות משתנות הם קריטיים לרווחיות לטווח ארוך. עם מסירות וגישה אנליטית חזקה, מעקב אחר מגמות יכול לשמש בסיס אמין להצלחת המסחר.

שאלות נפוצות

מהי אסטרטגיית המסחר המוצלחת ביותר?

אין אסטרטגיית מסחר אחת שמבטיחה הצלחה מכיוון שתנאי השוק יכולים להשתנות. אסטרטגיות שונות פועלות עבור סוחרים שונים בהתבסס על מטרותיהם, סובלנות הסיכון ותנאי השוק שלהם.

האם מסחר במגמות היא האסטרטגיה הטובה ביותר?

מסחר במגמות יכול להיות אסטרטגיה יעילה ביותר, במיוחד בשווקים עם מגמות ברורות ומתמשכות. עם זאת, האסטרטגיה הטובה ביותר תלויה בסופו של דבר בהעדפות הפרט ובתנאי השוק.

מה עוקב אחר אסטרטגיית המסחר המגמה?

מעקב אחר אסטרטגיית המסחר במגמה כרוך בזיהוי וניצול של מגמות מבוססות בשוק. הסוחרים שואפים להיכנס לפוזיציות בכיוון המגמה ולהישאר במסחר עד להופעת סימנים של היפוך מגמה.

מהו שיעור הזכייה לאסטרטגיה העוקבת אחר מגמות?

לאסטרטגיות העוקבות אחר מגמות יש בדרך כלל שיעור זכייה של 30% עד 50%, בהתאם לתנאי השוק, מסגרות זמן וכללי מסחר. הרווחיות נובעת ממקסום הרווחים בעסקאות מנצחות תוך ניהול יעיל של הפסדים בעסקאות מפסידות.

הצוות שעבד על המאמר

עלאמין מורשד תורם לאתר Traders Union. הוא מתמחה בכתיבת מאמרים לעסקים שרוצים לשפר את דירוגי תוצאות החיפוש שלהם בגוגל כדי להתחרות במתחרים שלהם. עם מומחיות באופטימיזציה למנועי חיפוש (SEO) ושיווק באמצעות תוכן, הוא מבטיח שעבודתו היא אינפורמטיבית ומשפיעה.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

קרקפת

סקאלפינג במסחר היא אסטרטגיה שבה סוחרים שואפים להרוויח רווחים מהירים וקטנים על ידי ביצוע עסקאות קצרות טווח רבות בתוך שניות או דקות, תוך ניצול תנודות מחירים קלות.

מינוף

מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.

מגמת עלייה

מגמת עלייה היא מצב שוק שבו המחירים בדרך כלל עולים. ניתן לזהות מגמות עלייה באמצעות ממוצעים נעים, קווי מגמה ורמות תמיכה והתנגדות.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

בדיקות לאחור

Backtesting הוא תהליך של בדיקת אסטרטגיית מסחר על נתונים היסטוריים. זה מאפשר לך להעריך את ביצועי האסטרטגיה בעבר ולזהות את הסיכונים והיתרונות הפוטנציאליים שלה.