הסבר על אסטרטגיית מסחר ICT : כללים ודוגמאות

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

Pepperstone - הברוקר הטוב ביותר ל-Forex עבור 2025 (ארצות הברית)

לפתוח את החשבון

ההון שלך בסיכון.

בחרנו את הברוקר הטוב ביותר במדינתך. כדי ללמוד על הברוקר הטוב ביותר באזור אחר, אנא בחר מדינה מהרשימה למטה:

Inner Circle Trader (ICT) היא אסטרטגיית מסחר המשלבת ניתוח טכני מתקדם, פסיכולוגיית שוק, פעולות מחיר, ניתוח פעולות של שחקנים גדולים וסוגים אחרים של ניתוח. חלק ממושגי המסחר של ICT הם:

KillZone: אזור בו ככל הנראה נמצאים אשכולות של הפסדי עצירה של סוחרים קמעונאיים רבים.
Inducement: תנועת מחירים המושרת על ידי Smart Money כדי להפעיל הפסדי עצירה לפני תחילת מגמה חדשה.
Fair Value Gap (FVG): דפוס חוסר איזון המשמש כאות לכניסה לפוזיציה.
Market Structure Shift: הפרעה של רצף קבוע של עליות ושפל, המצביעה על שינוי פוטנציאלי במגמה.

הבנת הגורמים לתנודת מחירי השוק, המבוססת על המניעים של שחקנים מוסדיים, או מה שמכונה " Smart Money ", יכולה להיות יתרון ובסיס לקבלת החלטות. מתודולוגיית ה- ICT, שפותחה על ידי Michael Huddleston, מסייעת לסוחרים מתחילים להבין טוב יותר כיצד Smart Money מניע את השוק ולהפיק תועלת מידיעה זו. אסטרטגיית ICT מתמקדת בהיבטים מרכזיים, כגון אזורי נזילות, שינוי מבנה השוק, תמריצים וכניסה אופטימלית למסחר (OTE).

עבור סוחרים שמתחילים את דרכם בשווקים הפיננסיים העולמיים, ICT יכולות להפוך למפתח להיגיון פעולות מחיר. במאמר זה, אציג בפניכם את יסודות המסחר ICT ואתן המלצות כיצד להתחיל להשתמש בידע זה בפועל. אנסה לספק מידע בצורה הפשוטה ביותר האפשרית, כך שמתחילים יוכלו ללמוד ICT צעד אחר צעד וליישם אותן במסחר שלהם.

התחל לסחור בפורקס עכשיו עם Pepperstone!

ההון שלך בסיכון.

מהו מסחר ב-ICT?

מייקל ג'יי הדלסטון, המכונה Inner Circle Trader, מצא את הנישה שלו בעולם לימודי המסחר הודות למתודולוגיה הנקראת מסחר ICT. דרכו של מייקל במסחר החלה עם הפסדים, מה שגרם לו ללמוד ולהיות מצליח יותר. התפתחותו התאפשרה בזכות קורסיו של Larry Williams שעזרו לו להשיג רצף של 9 חודשים רווחיים רצופים באמצע שנות ה-90. עם זאת, הצלחה זו לוותה בהפסד ניכר כאשר תנאי השוק השתנו, מה שהפכו לשיעור יקר ערך עבורו מבחינת סיכון ואסטרטגיה.

פילוסופיית המסחר של ICT מושרשת עמוק בהבנה של פסיכולוגיית השוק, היצע וביקוש, ותנועת מחירים. מייקל מדגיש שכדי לסחור Forex בהצלחה, חשוב לנתח את הסנטימנט של המשתתפים המוסדיים, או Smart Money. ICT משלבת מושגים שונים, כולל שיטת Wyckoff ואסטרטגיות עשיית שוק, על מנת ללמד סוחרים לפרש מגמות שוק ולקבל החלטות מושכלות.

ערוץ YouTube ICT

הדלסטון משתף את הידע שלו באמצעות משאבים רבים, כולל ערוץ YouTube שלו עם למעלה ממיליון מנויים.

להלן, אספק הסבר קצר מאוד על המכניקה של תנועת מחירי השוק כדי להקל עליכם להבין את אסטרטגיית המסחר של ICT.

מושגי מסחר ב-ICT

במילים פשוטות, ישנם שני סוגים של סוחרים:

אלו שמפסידים. הם הרוב. בדרך כלל מדובר בסוחרים קמעונאיים נלהבים שמנסים להרוויח במהירות ובקלות, אבל אז מתאכזבים. עם הזמן, הכספים שלהם פוחתים.
אלו שמנצחים. הם המיעוט. עם הזמן, הכספים שלהם גדלים. הם נקראים לעתים קרובות " Smart Money ".

רווחי האחרון תלויים בהפסדים של הראשון, שכן מסחר הוא משחק סכום אפס. זוהי עובדה חשובה המסייעת להבין את הגורמים לתנועת מחירים בעת לימוד אסטרטגיית ICT.

הבעיה של שחקני Smart Money היא שהון גדול מקשה עליהם לפתוח עסקאות. לדוגמה, אם הם מבצעים הזמנה בגודל ΥΥΥL לקניית Bitcoins, מניות, מטבע פיאט או נכס אחר, המחיר יעלה מיד, וזה לא טוב עבורם. רמה אחר רמה, כל הוראות המכירה בגבול יוסרו בהדרגה מספר ההזמנות ברמה II. זו הסיבה שהמחיר הממוצע של הפוזיציה כולה עשוי להתברר כנמוך בהרבה מהצפוי.

כיצד לפתור בעיה זו? שחקן חכם קונה במהלך ירידת מחיר כאשר מוכרים יוצרים נזילות מספקת, כלומר, מבצעים מספיק פקודות מכירה, מה שמאפשר פתיחת פוזיציית לונג.

מקרה מיוחד של גישה זו הוא פתיחת פוזיציית לונג באמצעות הפסדי מכירה של קונים אחרים - בדרך כלל, סוחרים קמעונאיים רבים. הפעלת הפסדי מכירה יוצרת זרימת פקודות מכירה שמשתתפי Smart Money יכולים להשתמש בה כדי לבצע רכישה בלונג. משמעות הדבר היא שפוזיציות לונג מגיעות מחשבונות של סוחרים קמעונאיים קטנים רבים לחשבונות של אנשי מקצוע.

ברוקרי הפורקס הטובים ביותר

ברוקרי הפורקס הטובים ביותר למסחר איתותים
	Pepperstone	OANDA	IG Markets
הפקדה מינימלית, $			1
מסחר בלחיצה אחת
ECN
סקאלפינג
צמדי מטבעות	90	68	80
פתיחת חשבון	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.	סקירת מחקר

כיצד פועלת אסטרטגיית המסחר של ICT?

כדי להבין את התהליך, בואו נסתכל על צילום מסך מסרטון של מחבר אסטרטגיית ICT.

כיצד פועלת אסטרטגיית המסחר ICT

המספרים מראים:

(1) – המחיר ירד מתחת לשפל המקומי הקודם (יום המסחר באסיה). סביר להניח שסטופ-הפסדים של הקונים היו כמה נקודות מתחת לשפל זה.

(2) – המחיר עלה לאחר שמספר רב של סוחרים קמעונאיים סגרו (מכרו) את הפוזיציות שלהם באמצעות הפסדי רווח. מי קנה אותן? זה נכון, Smart Money שנהנה מכך.

זה לא נראה לגמרי הוגן. אבל דמיינו שאתם אחד ממשתתפי השוק הגדולים ביותר. המשימה שלכם היא לקנות במחיר הנמוך ביותר האפשרי ולמכור במחיר הגבוה ביותר האפשרי. הפתרון הראשון הוא לעודד סוחרים אחרים (חסרי ניסיון) למכור בשפל ולקנות בשפל.

התנועה כלפי מעלה (2) היא חלק מהדפוס המספק הזדמנות להיכנס לעסקת לונג בהרמוניה עם כוונותיו של Smart Money. כסוחר עצמאי, אסור לך להתווכח עם אלו שיכולים להשפיע על המחיר.

בואו נראה איך להשיג זאת.

כללי אסטרטגיית מסחר ב-ICT

הדפוס הבסיסי בו ניתן להשתמש כדי להיכנס לעסקת לונג הוא Fair Value Gap (FVG). צילום המסך למטה לקוח ממסמך ה-PDF של אסטרטגיית המסחר של ICT:

דוגמה FVG

התבנית מורכבת מ-3 נרות:

הנר הראשון הוא דובי. משמעות הדבר היא שהמחיר ירד מכיוון ששחקנים חכמים זקוקים לזרימת פקודות מכירה כדי לפתוח פוזיציות לונג משלהם. הנר יכול לרדת מתחת לרמה פסיכולוגית של מספרים עגולים או לשפל שלפניו, או להיווצר בתגובה לחדשות. בטרמינולוגיה של מסחר ב- ICT, זה נקרא תמריץ.
הנר השני הוא שורי. יחד עם הראשון, הם יוצרים לעתים קרובות דפוסי היפוך שווריים.
הנר השלישי הוא שורי. הנמוך שלו לא מגיע לשיא של הנר הראשון.

זה לעתים קרובות דומה להיווצרות דפוס "שלושת החיילים הלבנים" לאחר פריצה דובית כושלת. אבל למעשה, ניתן להסביר את אסטרטגיית המסחר ICT בצורה רציונלית יותר. היווצרות ה- FVG מצביעה על יתרון של קונים (שחקני Smart Money שכבר יצרו את פוזיציות הלונג שלהם או שעדיין יוצרים אותן) על פני מוכרים (מספר רב של סוחרים קמעונאיים שמיהרו למכור במחיר הנוכחי, אך ראו במהירות שזו טעות).

כניסה לעסקת לונג בהרמוניה עם כוונות הכסף החכם מרמזת על קנייה כאשר ה-FVG נבדק.

להלן, אדגים כיצד זה עובד, אך ראשית אפרט את היתרונות והחסרונות של טכנולוגיית המידע והתקשורת שיש לקחת בחשבון בעת בחינת דוגמאות של מקצועות.

האם טכנולוגיית מידע ותקשורת טובה למתחילים?

כמו כל אסטרטגיית מסחר אחרת, ICT יש יתרונות וחסרונות.

המסחר מבוסס על השינויים בהיצע וביקוש המניעים את תנועת המחירים.
המסחר מתבצע בהרמוניה עם משתתפי Smart Money. ICT שואפת לפרש את כוונותיהם.
מחבר הספר ICT הוא סוחר פופולרי עם ערוץ YouTube אינפורמטיבי וחינוכי.
האסטרטגיה מתוארת בפירוט באמצעות דפוסים ואירועים, כגון ה- FVG.

מורכבות. זו אינה אסטרטגיה פשוטה שבה סוחרים בקרוסאובר moving average. בעת יישום ICT, עליכם לקבל את ההחלטות שלכם בעצמכם.
כמו כל אסטרטגיה אחרת, ICT אינה מבטיחה רווחים ולכן יש צורך לבצע הפסדי עצירה ולתרגל מסחר ב- ICT בחשבון דמו.

כמו כן, ראוי לציין כי השימוש בגרפי candlestick (Candle Charts) למסחר ב- ICT יוצר קשיים נוספים. לדעתי, יישום גרפי אשכול מקצועיים יותר עם פרופילי שוק ופירוט נפחים לקניות ומכירות בשוק מוסיף שקיפות, מקל על הבנת מצבים שונים, ולכן מפשט את עבודתם של הסוחרים.

דוגמה לפתיחת עסקת קנייה במסחר ב- ICT

בואו נשקול לקנות בשוק החוזים העתידיים של EUR. בניגוד לשוק Forex המבוזר, Chicago Mercantile Exchange, שבה נסחרים חוזים עתידיים EUR – הדינמיקה שלהם חוזרת בצורה מדויקת למדי על שערי הספוט של EUR / USD – מאפשרת למשתמשים לנתח את נפחי המסחר בפירוט רב יותר באמצעות תרשימי טביעת רגל.

קנייה בתחום ICT

המספרים בטביעת הרגל מראים:(1) – המחיר יורד ולחץ המכירה עולה (שימו לב לאשכולות האדומים) קרוב לשפל במסחר באסיה. אך למרות לחץ המכירה בשפל של הנר, המחיר נסגר באמצע. ייתכן שזה אומר ששחקני Smart Money יוצרים פוזיציות לונג על ידי ספיגת המכירות של סוחרים קמעונאיים (בדרך כלל מפסידים).(2) – הפרופיל הדק מצביע על חוסר איזון. זהו ה- FVG שהוזכר לעיל.(3) – רמת הפרופיל הדק נבדקת, והמשתתפים מקבלים הזדמנות להיכנס לפוזיציות לונג.

דוגמה לאיתות מכירה במסחר ב-ICT

זוהי דוגמה משוק Bitcoin עם נתונים מחוזים עתידיים של Binance. הקו האופקי האדום בגרף מציג את המחיר המקסימלי על 500 נרות, והמדד למטה הוא Delta.

איתותי מכירה במסחר ב- ICT

שימו לב שבשעה 15:38, ברגע שמחיר Bitcoin עבר את הערך הגבוה ביותר ב-500 הנרות האחרונים, הופיע פס אדום Delta (בשעה 15:39). משמעות הדבר יכולה להיות שהמוכרים הגיבו לזרם של רכישות.

בין השעות 15:42-15:43, חל Market Structure Shift. ניתן לראות זאת במאמצי הקונים שעסקאותיהם נכשלו. המאמצים מוצגים על ידי אשכולות ירוקים של יותר מ-140 Bitcoins שנסחרו ב-2 רמות. המחיר ירד עקב הרכישות.

האם זה לא אינטואיטיבי? לא אם מיישמים את ההיגיון והאסטרטגיה ICT. סוחרי Smart Money פתחו פוזיציות שורט במחיר הגבוה ביותר באמצעות FOMO (פחד מהחמצה) של סוחרים אחרים. אינדיקטור Market Profile מציג רמות FVG בהן ניתן לפתוח עסקאות שורט. בגרף שלמעלה, רמת ה- FVG לא נבדקה בפועל, דבר שיש לקחת בחשבון.

מה עדיף: SMC או ICT?

SMC (קונספט Smart Money) ו- ICT (Inner Circle Trader) שניהם שואפים לפענח תנועות שוק ולחזות פעולות מחירים עתידיות בהתבסס על הפעילות המשוערת של שחקנים מוסדיים גדולים, או " Smart Money ". ניתן לראות ב- ICT גישה מקיפה יותר, מכיוון שהיא לוקחת בחשבון מגוון רחב של כלי ניתוח טכני, אלמנטים פסיכולוגיים ורכיבים אחרים.

שתי השיטות שוות תשומת לב ודורשות מאמץ משמעותי כדי לשלוט בהן. הבחירה הסופית שלך תהיה תלויה במידת היכולת שלך ליישם את השיטות הללו במצב אימון.

איך להתחיל מסחר ב-ICT?

התבנית מורכבת מ-3 נרות:

הנר הראשון הוא דובי. משמעות הדבר היא שהמחיר ירד מכיוון ששחקנים חכמים זקוקים לזרימת פקודות מכירה כדי לפתוח פוזיציות לונג משלהם. הנר יכול לרדת מתחת לרמה פסיכולוגית של מספרים עגולים או לשפל שלפניו, או להיווצר בתגובה לחדשות. בטרמינולוגיה של מסחר ב-ICT, זה נקרא תמריץ.
הנר השני הוא שורי. יחד עם הראשון, הם יוצרים לעתים קרובות דפוסי היפוך שווריים.
הנר השלישי הוא שורי. הנמוך שלו לא מגיע לשיא של הנר הראשון.

זה לעתים קרובות דומה להיווצרות דפוס "שלושת החיילים הלבנים" לאחר פריצה דובית כושלת. אבל למעשה, ניתן להסביר את אסטרטגיית המסחר ICT בצורה רציונלית יותר. היווצרות ה-FVG מצביעה על יתרון של קונים (שחקני Smart Money שכבר יצרו את פוזיציות הלונג שלהם או שעדיין יוצרים אותן) על פני מוכרים (מספר רב של סוחרים קמעונאיים שמיהרו למכור במחיר הנוכחי, אך ראו במהירות שזו טעות).

כניסה לעסקת לונג בהרמוניה עם כוונות Smart Money מרמזת על קנייה כאשר ה-FVG נבדק.

להלן, אדגים כיצד זה עובד, אך ראשית אפרט את היתרונות והחסרונות של ICT שיש לקחת בחשבון בעת בחינת דוגמאות של מקצועות.

חוות דעת מומחה

אני מאמין ש-ICT מציע תובנות שימושיות אם מיושמים כראוי.

אחת החוזקות שלה היא הדגש על ניתוח זרימת הזמנות. מעקב אחר מיקום בלוקים של קנייה ומכירה על גבי פנקסי הזמנות, כפי שמוצג בדוגמאות המאמר, מאפשר לך לזהות אזורי נזילות פוטנציאליים שבהם כסף חכם עשוי לחפש לעסוק. עבור סוחרי יום, זה יכול לספק רעיונות מסחר בעלי סבירות גבוהה.

עם זאת, ייתכן ש-ICT ינסה לעשות יותר מדי מוקדם מדי עבור מתחילים. מושגים כמו "תמריץ" ו"שינויים במבנה השוק" מסתכנים בסיבוך יתר של הגישה. אלו נושאים מתקדמים הדורשים ניסיון מעמיק כדי לזהות אותם באופן אמין.

אני ממליץ לסוחרים חדשים להתחיל בפשטות. סוחרים על נייר רק בתבנית Fair Value Gap בגרפים יומיים של מטבעות Forex נזילים כמו EUR/USD. חפשו פערים בין 0.75-1.25% מהטווח האמיתי הממוצע שמתמלאים במהירות. השתמשו בתגמול של 3:1 כדי להסתכן עם עצירות מתחת לשפל הנמוך ביותר. קחו רווחים חלקיים בריטרסמנט של 61.8%.

התמקדו בתחילה באלגוריתמים קפדניים ובניהול סיכונים על פני ניסיונות מסחר מרובים לפני שתתקדמו למסגרות זמן גבוהות יותר או למושגים נוספים.

שליטה בכל אחד ממרכיבי ICT, כגון ניתוח בלוקי פקודות, יכולה להיות בעלת ערך רב בטווח הארוך. עם זאת, גישה הדרגתית ושיטתית המתמקדת בפיתוח אסטרטגיות ליבה תשרת טוב יותר את רוב המתחילים המעוניינים ליישם גישה זו.

סיכום

אסטרטגיית המסחר ICT נועדה לנתח את פעילות המסחר של סוחרים מוסדיים ויכולה להיות רווחית כאשר משתמשים בה נכון, כלומר, אם ניתן לפרש נתוני שוק בצורה נכונה, לדבוק בתוכנית, לנהל סיכונים וללמוד כל הזמן. ICT ישים הן במסחר סווינג והן במסחר תוך יומי על ידי התמקדות ברמות נזילות ושימוש בשינויים במבנה השוק כדי ליזום עסקאות.

שאלות נפוצות

למה אנחנו צריכים אסטרטגיה במסחר?

אסטרטגיית מסחר היא הכרחית משום שהיא מבטיחה גישה מובנית לקבלת החלטות תחת תנודתיות גבוהה וחוסר ודאות של השווקים הפיננסיים. היא עוזרת לסוחרים לנהל סיכונים, לקבל החלטות מודעות המבוססות על ניתוח ולא על רגשות, ולהשיג תוצאות מסחר עקביות.

מהי אסטרטגיית ICT?

אסטרטגיית Inner Circle Trader (ICT) היא אוסף של מושגים וטכניקות מסחר שמטרתן להבין את הגורמים לפעולת מחיר. ICT כוללת ניתוח טכני ודפוסי פעולת מחיר, תוך מתן תשומת לב רבה להיבטים פסיכולוגיים של מסחר ולימוד משמעת וסבלנות לסוחרים.

מי התחיל את מסחר ה-ICT?

Michael Huddleston, הידוע בקהילת הסוחרים כמפתח מתודולוגיית ה- ICT, השפיע באופן משמעותי על גישתם של סוחרים רבים לשווקים.

האם שיטת ה-ICT רווחית?

הרווחיות של ICT, כמו כל אסטרטגיית מסחר אחרת, יכולה להשתנות במידה רבה בהתאם לסוחר. בעוד שחלק מהסוחרים מיישמים בהצלחה ICT, אחרים עשויים להתקשות בהשגת רווחים. מומלץ למתחילים לבדוק היטב כל אסטרטגיה בחשבון דמו לפני שהם מסכנים כספים אמיתיים.

הצוות שעבד על המאמר

למעלה מ-15 שנה עבד אולג כקופירייטר ועיתונאי במשרדי פרסום ושיווק וכן בחברות רדיו וטלוויזיה. סגנון הכתיבה שלו מכוון לשימוש במונחים פשוטים כדי להסביר רק את הדברים החשובים לקורא - יתרונות, סיכונים ורעיונות ברי מימוש. במהלך המשבר הפיננסי של 2008, אולג החל להתעניין בשוקי המניות והמט"ח ובחנו לעומק את פעולת המחירים כדי להתחיל לעבוד כמומחה עצמאי ב-2018.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

FOMO

FOMO במסחר מתייחס לפחד שסוחרים או משקיעים חווים כאשר הם דואגים להחמיץ הזדמנות מסחר שעלולה להיות רווחית בשווקים הפיננסיים.

ECN

ECN, או רשת תקשורת אלקטרונית, היא טכנולוגיה שמחברת סוחרים ישירות למשתתפי שוק, ומאפשרת גישה שקופה וישירה לשווקים הפיננסיים.

מסחר באופציות

מסחר באופציות הוא אסטרטגיה נגזרת פיננסית הכוללת קנייה ומכירה של חוזי אופציות, המעניקים לסוחרים את הזכות (אך לא את החובה) לקנות או למכור נכס בסיס במחיר מוגדר, המכונה מחיר המימוש, לפני או ב תאריך תפוגה קבוע מראש. ישנם שני סוגים עיקריים של אופציות: אופציות רכש המאפשרות למחזיק לקנות את נכס הבסיס ואופציות מכר המאפשרות למחזיק למכור את נכס הבסיס.

קרקפת

סקאלפינג במסחר היא אסטרטגיה שבה סוחרים שואפים להרוויח רווחים מהירים וקטנים על ידי ביצוע עסקאות קצרות טווח רבות בתוך שניות או דקות, תוך ניצול תנודות מחירים קלות.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

הברוקרים המובילים בשבילך 5s

ארצות הברית