Perusopas Forex-kaupankäyntiin

Mikä on Forex?

Forex, joka on lyhenne sanoista Foreign Exchange, muodostaa laajat maailmanlaajuiset markkinat, joilla kansakuntien valuutat tanssivat jatkuvasti. Se toimii maailman taloudellisena peruskalliona, ja siihen osallistuvat pankit kaikkialta maailmasta. Forex-kaupankäynnin ydin on taito vaihtaa yksi valuutta toiseen, ja tavoitteena on aina sijoittaa niihin valuuttoihin, joiden suhteellinen arvo on korkein. Markkinat toimivat ilman keskitettyä keskusta, vaan transaktiot tapahtuvat sähköisesti kauppiaiden verkoston välityksellä. Tämä OTC (Over-the-Counter) -lähestymistapa erottaa Forexin perinteisistä pörsseistä.

Forex-markkinat elävät jatkuvassa liikkeessä, ja ne toimivat 24 tuntia vuorokaudessa yli viiden päivän ajan viikossa. Valuuttakauppa kulkee saumattomassa syklissä maailman suurimmissa rahoituskeskuksissa, kuten Lontoossa, New Yorkissa ja Tokiossa. Tämä jatkuva silmukka tarjoaa valtavan joustavuuden, jonka ansiosta kauppiaat voivat harjoittaa kaupankäyntiä haluamallaan tavalla.

Lue lisää artikkelista: Miksi nyt voi olla aika aloittaa valuuttakauppa

Forex-kaupankäynnissä on seuraavat erityispiirteet:

Reaaliaikainen valuutan muuntaminen

Jokainen kauppa hyötyy varmasta likviditeetistä, mikä varmistaa, että kysyntää on aina.

Likviditeetti

Jokainen kauppa hyötyy varmasta likviditeetistä, mikä varmistaa, että kysyntää on aina.

Maailmanlaajuinen saavutettavuus

Forex toimii eri aikavyöhykkeillä, joten se on jatkuva globaali markkina-alue.

Keskitetty vaihto

Valuuttakaupan yhtenäistäminen edistää tehokkuutta ja saavutettavuutta.

Marginaalikauppa

Forex kannustaa marginaalikauppaan, joka voi johtaa mahdollisesti suuriin voittoihin.

Korkea volatiliteetti

Valuuttakurssit vaihtelevat suuresti, ja ne riippuvat usein taloudellisista tekijöistä.

Forex-markkinoiden osallistujia ovat mm.

Trader

Kuka tahansa voi osallistua valuuttakauppaan. Suoraan valuuttakauppa vaatii kuitenkin välittäjän, kuten Forex-välittäjän.

Broker

Forex-välittäjät helpottavat kaupankäyntiä toimimalla välittäjinä kauppiaiden ja pankkien välisten markkinoiden välillä. Ne tarjoavat kaupankäynnille välttämättömiä välineitä ja alustoja.

Likviditeetin tarjoaja

Nämä pankkienvälisiin markkinoihin kuuluvat yksiköt määrittelevät valuuttaparien nykyiset valuuttakurssit. Niiden toiminta muokkaa valuuttamarkkinoita ja vaikuttaa sekä kauppiaisiin että välittäjiin.

Forex-markkinoilla käytävän kaupankäynnin ymmärtäminen

Forex-kaupankäynti on eri maiden valuuttojen ostamista ja myymistä. Forexista tekee ainutlaatuisen se, että se kukoistaa valuuttapareilla, ja kaikkeen kaupankäyntiin liittyy kaksi valuuttaa, joista toinen vaihdetaan toiseen. Esimerkiksi EUR/USD-parilla tarkoitetaan euroa ja Yhdysvaltain dollaria. Tämän parin hinta riippuu näiden kahden valuutan välisestä vaihtokurssista.

Havainnollistavana esimerkkinä EUR/USD-kaupankäynti. Oletetaan, että kauppias sijoittaa 10 000 dollaria EUR/USD-parin ostamiseen valuuttakurssilla 1,1700. Jos valuuttakurssi nousee 1,1800:aan, kauppias voi myydä EUR/USD-parin ja saada 1000 dollarin voiton (10 000 dollaria x 0,0100). Jos taas valuuttakurssi laskee 1,1600:een, kauppias menettää 1000 dollaria. On tärkeää muistaa, että valuuttakauppa vaatii erityisosaamista ja vankkumatonta omistautumista siihen sisältyvien riskien vuoksi.

Eniten vaihdetut valuutat Forexissa

Forex-kaupankäynti käsittää valuuttapareja, kuten EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD ja USD/CHF, ja EUR/USD on eniten vaihdettu pari, koska se edustaa EU:ta ja Yhdysvaltoja, ja sen osuus on 20-30% kokonaisvolyymista. Forex-kaupoissa käytetään standardoituja eriä, tyypillisesti 100 000 yksikköä, mutta saatavilla on myös mikro- (1 000) ja minieriä (10 000). Kaupankäynnin suuri volyymi tapahtuu näissä pareissa, mikä johtaa kapeisiin marginaaleihin. Valuuttaparit jakautuvat Major-, Minor- ja Exotic-luokkiin.

USD

USD on maailman vaihdetuin valuutta, jonka arvo on yli 2,9 biljoonaa dollaria päivässä, sillä se on läsnä yli 85 prosentissa valuuttakaupoista, mikä johtuu toisen maailmansodan jälkeisestä Yhdysvaltojen taloudellisesta ylivallasta.

EUR

Euro (EUR), jonka osuus maailman valuuttakaupasta on 16 prosenttia, on käytössä 19 EU-maassa ja toimii maailman varantovaluuttana.

JPY

Japanin jenillä (JPY) käydään maailmanlaajuisesti kolmanneksi eniten kauppaa 554 miljardin dollarin päivittäisellä volyymilla, ja se on myös kolmanneksi suurin varantovaluutta.

GBP

Englannin punta (GBP) on neljänneksi suurin globaalissa kaupankäynnissä lähes 422 miljardilla dollarilla päivässä, ja sen osuus maailman varannosta on noin 4,5 %. Sen arvoon vaikuttavat erilaiset taloudelliset tekijät ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan kehittyvät suhteet.

Valuuttamarkkinat vs. muut markkinat

Forex-markkinat eroavat muista markkinoista useiden perustavanlaatuisten erojensa vuoksi.

Hajautetut markkinat

Toisin kuin perinteiset pörssit, Forex ei perustu keskitettyyn markkinapaikkaan. Sen sijaan kaupankäynti tapahtuu pankkien välisillä markkinoilla, mikä tekee siitä maailmanlaajuisten rahoituslaitosten hajautetun verkoston.

24 tunnin markkinat

Forex toimii ympäri vuorokauden, viitenä päivänä viikossa. Tämän jatkuvan saatavuuden ansiosta kauppiaat voivat tehdä valuuttakauppoja milloin tahansa, päivällä tai yöllä, sillä markkinat ulottuvat eri aikavyöhykkeille.

Korkea likviditeetti

Forex on maailman suurin ja likvidein rahoitusmarkkina, ja sen päivittäinen kaupankäyntivolyymi ylittää 7,5 biljoonaa dollaria. Tämä korkea likviditeetti takaa, että valuuttakaupoille on aina markkinat.

Valuuttaparit

Valuuttakauppa pyörii valuuttaparien ympärillä, jotka koostuvat aina kahdesta valuutasta. Näiden parivaluuttojen välinen valuuttakurssi määrää toisen valuutan arvon suhteessa toiseen.

Vipu

Forex-kauppiaat käyttävät vipuvaikutusta, joka tarkoittaa lainattua pääomaa, suurentaakseen kauppojensa kokoa. Tämän mekanismin avulla kauppiaat voivat hallita laajempia positioita markkinoilla sijoittaen suhteellisen pienemmän määrän pääomaa.

Markkinavaikutukset

Forex-markkinoihin vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Näitä ovat muun muassa makrotaloudelliset indikaattorit, merkittävät uutistapahtumat ja poliittinen kehitys. Kauppiaiden on pysyttävä valppaana näiden vaikuttajien suhteen tehdäkseen tietoon perustuvia kaupankäyntipäätöksiä.

Markkinaosapuolet

Forex-markkinoiden osallistujat ovat erilaisia yhteisöjä pankeista ja rahoituslaitoksista yksittäisiin vähittäiskauppiaisiin. Jopa matkustajat, jotka haluavat vaihtaa rahansa paikalliseen valuuttaan, kuuluvat markkinatoimijoiden laajaan joukkoon.

Forex-tapahtumien tyypit

Forexissa on kolme ensisijaista transaktiotyyppiä, joilla kullakin on omat tarkoituksensa.

Forexin spot-markkinat

Näillä markkinoilla valuutat vaihdetaan välittömästi senhetkiseen valuuttakurssiin. Ne muodostavat merkittävän osan Forex-markkinoiden kokonaisuudesta, ja niihin osallistuu osallistujia kaikilta rahoitusalan sektoreilta, mukaan lukien yksityishenkilöt, jotka haluavat vaihtaa valuuttaa.

Forex-termiinimarkkinat

Tällä markkinalla ostaja ja myyjä tekevät sopimuksen valuutan vaihtamisesta ennalta määrättyyn hintaan tulevana päivänä. Varsinaista valuuttojen vaihtoa ei tapahdu, vaan siinä keskitytään arvon lukitsemiseen. Termiinimarkkinoita käytetään usein suojautumiseen valuuttakurssivaihteluilta.

Forex-futuurit

Futuurimarkkinat muistuttavat termiinimarkkinoita, sillä myös niissä valuutanvaihdolle sovitaan hinta ja päivämäärä. Keskeinen ero on se, että futuurimarkkinat ovat hyvin säännellyt ja toimivat pörssissä, mikä vähentää muihin markkinoihin liittyviä riskejä. Kauppiaat käyttävät futuurisopimuksia usein suojaustarkoituksiin.

Esimerkki valuuttakaupasta

Kuvitellaan, että kauppias arvioi maailmantalouden tilannetta ja ottaa erityisesti huomioon geopoliittisen tapahtuman, joka voi vaikuttaa valuuttamarkkinoihin. Elinkeinonharjoittaja ennakoi, että euro heikkenee Yhdysvaltain dollariin verrattuna osittain euroalueeseen vaikuttavien poliittisten jännitteiden lisääntymisen vuoksi.

Näin tämä kauppa kehittyy

Markkina-analyysi

Kauppias seuraa tiiviisti kehitystä ja geopoliittisia tapahtumia, minkä vuoksi hän uskoo, että EUR/USD-valuuttapari menettää arvoaan, mikä tarkoittaa, että yhden euron ostamiseen tarvitaan vähemmän Yhdysvaltain dollareita.

Positio

Tämän näkemyksen perusteella kauppias päättää lähteä myymään EUR/USD-valuuttaparia lyhyeksi. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että hän myy euroja ja odottaa niiden arvon laskevan ajan myötä, mikä vastaa hänen analyysiään.

Kaupan avaaminen

Elinkeinonharjoittaja tulee markkinoille lyhyellä positiolla nykyisellä myyntihinnalla 1,2335 dollaria ja pyrkii saamaan voittoa, kun parin arvo laskee.

Positiokoko

Hyödyntääkseen tämän tilaisuuden elinkeinonharjoittaja päättää ostaa kolme erää EUR/USD-markkinaa, jolloin position kokonaiskoko on 333 852 dollaria.

Pip-arvo

Jokainen pipin liike (0,0001 USD/EUR) haluttuun suuntaan lisää 30 dollaria kauppiaan tilille, jota kutsutaan pip-arvoksi. Tämä edustaa potentiaalista voittoa jokaisesta pienemmästä markkinamuutoksesta.

Vipuetu

Forex-kaupankäynti toimii vipuvaikutuksella, mikä tarkoittaa, että kauppiaan ei tarvitse sijoittaa koko positionsa arvoa. Tämä mahdollistaa mahdollisten voittojen moninkertaistamisen, mutta on tärkeää muistaa, että se suurentaa myös mahdollisia tappioita.

Tulos

Jos elinkeinonharjoittajan analyysi osoittautuu oikeaksi ja EUR/USD-parin arvo todellakin laskee tarkasteltujen geopoliittisten tekijöiden vuoksi, hän saa voittoa. Jos parin arvo kuitenkin yllättäen nousee, elinkeinonharjoittaja voi kokea tappioita. Tämä osoittaa valuuttakaupan dynaamisen ja riskinhallinnan luonteen.

Forex-termit

Bid/Ask

Tarjoushinta merkitsee kurssia, jolla kauppias voi myydä valuutan, kun taas pyyntihinta edustaa hintaa, jolla valuutan voi ostaa. Näiden kahden eroa kutsutaan spreadiksi.

Pip

Pip on valuuttaparin hinnan pienin lisäys, joka on yleensä neljännen desimaalin tarkkuudella. Se merkitsee minuutin hintaheilahdusta.

Lot

Forex-kauppoja käydään lotissa, joka toimii valuutan standardoituina yksikköinä. Vakiolootan koko on 100 000 valuuttayksikköä, mutta saatavilla on myös mikro- (1 000) ja minilootoja (10 000).

Vipu

Vipuvoiman käyttöön kuuluu lainatun pääoman käyttäminen kaupan mittakaavan vahvistamiseksi. Se antaa kauppiaille mahdollisuuden hallita suurempia positioita murto-osalla alkuperäisestä pääomasta.

Pitkäaikainen siirtyminen

Forex-kaupankäynnissä pitkälle meneminen tarkoittaa valuuttaparin ostamista odottaen, että sen arvo nousee. Kauppiaat ostavat perusvaluutan ja myyvät noteeratun valuutan tavoitteenaan hyötyä odotetusta hinnannoususta.

Lyhyeksi meneminen

Lyhyeksi meneminen on pitkälle menemisen vastakohta. Kauppiaat päättävät myydä valuuttaparin, kun he odottavat sen arvon laskevan. Tässä skenaariossa he myyvät perusvaluutan ja ostavat noteerattavan valuutan tavoitteenaan hyötyä odotetusta hinnan laskusta.

7 tärkeintä valuuttaparia

EUR/USD (Euro/US dollari)

EUR/USD-valuuttapari on yksi maailman vaihdetuimmista. Se osoittaa, kuinka monta Yhdysvaltain dollaria tarvitaan yhden euron ostamiseen. Kauppiaat suosivat tätä paria erityisesti siksi, että euro ja Yhdysvaltain dollari ovat merkittävässä asemassa maailmantaloudessa. EUR/USD-valuuttakurssiin vaikuttavat monet tekijät, ja keskeistä merkitystä on Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) asettamilla koroilla.

USD/JPY (Yhdysvaltain dollari/Japanin jeni)

USD/JPY-valuuttapari edustaa sitä, kuinka monta Japanin jeniä tarvitaan yhden Yhdysvaltain dollarin ostamiseen. Tämä pari on maailman toiseksi aktiivisimmin vaihdettu ja sillä on tärkeä rooli Aasian talouden suorituskyvyn arvioinnissa. Sen hintakehitykseen vaikuttavat usein Yhdysvaltojen ja Kaukoidän väliset poliittiset tunnelmat, joten se on herkkä geopoliittisille tapahtumille. Se korreloi positiivisesti USD/CHF- ja USD/CAD-parien kanssa, koska Yhdysvaltain dollari on näiden parien perusvaluutta.

GBP/USD (Britannian punta/US-dollari)

GBP/USD-kurssi kertoo, kuinka monta Yhdysvaltain dollaria tarvitaan yhden Englannin punnan hankkimiseen. Tämä Forex-markkinoiden vanhimpiin kuuluva valuuttapari on laajalti käytetty ja sillä käydään usein kauppaa maailmanlaajuisesti. Sillä on negatiivinen korrelaatio USD/CHF:n kanssa ja positiivinen korrelaatio EUR/USD:n kanssa, mikä johtuu Britannian punnan, Sveitsin frangin ja euron välisistä suhteista. Nämä korrelaatiot perustuvat siihen, miten nämä valuutat reagoivat yhteisiin taloudellisiin ja geopoliittisiin tapahtumiin.

USD/CHF (Yhdysvaltain dollari / Sveitsin frangi)

USD/CHF-kurssi, josta käytetään yleisesti nimitystä "Swissie", osoittaa, kuinka monta Sveitsin frangia tarvitaan yhden Yhdysvaltain dollarin ostamiseen. Tämä valuuttapari on suosittu, koska Sveitsi on sijoittajien turvasatama. Markkinoiden volatiliteetin aikana kauppiaat kääntyvät usein Sveitsin frangin puoleen. Jos markkinoiden volatiliteetti lisääntyy, tämän parin hinta todennäköisesti laskee, koska Sveitsin frangi vahvistuu suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

AUD/USD (Australian dollari/US-dollari)

AUD/USD-valuuttapari edustaa sitä, kuinka monta Yhdysvaltain dollaria tarvitaan yhden Australian dollarin ostamiseen. Tällä parilla käydään usein kauppaa, ja siihen vaikuttaa Australian keskuspankin (Reserve Bank of Australia, RBA) ja Yhdysvaltain keskuspankin (Federal Reserve) välinen korkoero. Se on myös herkkä hyödykkeiden hintojen vaihteluille, erityisesti Australian tärkeimpiin vientituotteisiin, kuten mineraaleihin, liittyvien hintojen vaihteluille.

USD/CAD (Yhdysvaltain dollari/Kanadan dollari)

USD/CAD-pari osoittaa, kuinka monta Kanadan dollaria tarvitaan yhden Yhdysvaltain dollarin ostamiseen. Sen markkinaosuus on kasvanut viime vuosina, joten se on yksi tärkeimmistä valuuttakurssipareista valuuttakaupassa. USD/CAD-parin vaihtokurssiin vaikuttavat Yhdysvaltojen ja Kanadan korkotaso sekä öljyn hinnanvaihtelut, joka on Kanadan talouden merkittävä veturi. Tämä pari korreloi negatiivisesti AUD/USD-, GBP/USD- ja EUR/USD-parien kanssa, koska Yhdysvaltain dollari on näiden parien noteerausvaluutta.

NZD/USD (Uuden-Seelannin dollari/US-dollari)

NZD/USD-pari kertoo, kuinka monta Yhdysvaltain dollaria tarvitaan yhden Uuden-Seelannin dollarin ostamiseen. Uuden-Seelannin talous, joka on suurelta osin riippuvainen maitotuotteista, johtaa läheiseen yhteyteen tämän parin hinnan ja maailmanlaajuisen maitoteollisuuden tuloksen välillä. Se on toinen paljon vaihdettu valuuttapari, ja se on kaupankäyntivolyymin suhteen kärkisijoilla. Forex-kaupoissa Yhdysvaltain dollarin ja Uuden-Seelannin dollarin osuus on yhdessä noin 1,3 päivittäisestä kokonaiskaupasta.

Forex-markkinoiden koko ja likviditeetti

Forex-markkinat ovat poikkeuksellisen likvidit, mikä erottaa ne muista rahoitusmarkkinoista. Sen päivittäisen kaupankäyntivolyymin arvioidaan olevan noin 7,5 biljoonaa dollaria. Tämä luku vahvistaa sen asemaa maailman suurimpina ja likvideimpinä rahoitusmarkkinoina. Tällaisen korkean likviditeetin etuna on, että se johtaa kapeisiin marginaaleihin kauppiaille, mikä tekee Forex-kaupankäynnistä kustannustehokkaampaa kuin monilla muilla markkinoilla.

Onko Forex turvallinen?

Kyllä, Forex on turvallinen, vaikka turvallisuuden varmistaminen edellyttää useiden avaintekijöiden huolellista huomioon ottamista

Sääntely

Sääntelyvalvonta on ensiarvoisen tärkeää turvallisen Forex-kauppaympäristön varmistamiseksi. Säännökset on suunniteltu turvaamaan yksittäisiä sijoittajia ja ylläpitämään oikeudenmukaisia käytäntöjä. Kun valitset Forex-välittäjää, aseta sääntelyn noudattaminen etusijalle, sillä se auttaa estämään huijaukset, liialliset maksut ja muut riskialttiit käytännöt.

Vastapuoliriski

Vastapuoliriski on riski siitä, että kaupan toinen osapuoli ei täytä velvoitteitaan. Tämän riskin pienentämiseksi valitse hyvämaineinen välittäjä tai foorumi, jolla on historiaa luotettavuudesta ja luotettavuudesta.

Turvatoimet

Tietojen salaus ja rahastojen suojaus ovat ratkaisevan tärkeitä turvallisen kaupankäyntikokemuksen kannalta.

Koulutuksen painopiste

Forex-kaupankäynti vaatii erikoistietämystä. Riskienhallinnan ymmärtäminen, stop-loss-toimeksiantojen hyödyntäminen ja liiallisen riskinoton välttäminen ovat olennaisia vastuullisen kaupankäynnin osa-alueita.

Henkilökohtainen vastuu

Omat tekosi ja toimintatapasi vaikuttavat suuresti kaupankäyntiturvallisuuteesi. Varovaisen ja tietoon perustuvan lähestymistavan ylläpitäminen yhdistettynä asianmukaiseen riskinhallintaan on olennaisen tärkeää turvallisen ja menestyksekkään kaupankäynnin kannalta.

Markkina-analyysi

Seuraa ja analysoi säännöllisesti markkinaolosuhteita, taloudellisia tapahtumia ja geopoliittisia tekijöitä. Valuuttaliikkeisiin vaikuttavien ulkoisten vaikutusten tunteminen voi auttaa sinua tekemään turvallisempia kaupankäyntipäätöksiä.

Miten vähentää valuuttakaupan riskejä: tärkeimmät vinkit

Forex-kaupankäynnin riskien vähentäminen on olennaista erityisesti aloittelijoille. Tässä on, mitä asiantuntijat suosittelevat aloittelijoiden tehtäväksi:

Kouluttaudu

Forex-kaupankäynti on erikoistunut ala, joka vaatii tietoa ja jatkuvaa oppimista. Forex-riskien ja -kaupankäynnin koukeroiden ymmärtäminen on menestyksen perusta.

Ota käyttöön stop-loss-toimeksiannot

Stop-loss-toimeksiannot ovat kriittinen työkalu. Niiden avulla voit asettaa ennalta määritellyt poistumispisteet, jotka rajoittavat mahdollisia tappioita, jos markkinat liikkuvat positioasi vastaan.

Hajauta salkkuasi

Sijoitusten hajauttaminen eri valuuttapareihin on viisas strategia. Hajauttaminen auttaa vähentämään kokonaisriskiä ja varmistaa, että yhden valuuttaparin huono kehitys ei vaikuta katastrofaalisesti koko salkkuusi.

Luo kaupankäyntisuunnitelma

Hyvin määritelty kaupankäyntisuunnitelma on keskeinen osa riskienhallintaa. Suunnitelmassa olisi määriteltävä sisään- ja uloskirjautumiskohdat, vahvistettava vähimmäispalkkio-riskisuhde ja hahmotettava laajempi riskinhallintastrategia.

Pysy emotionaalisesti tasapainossa

Emotionaalinen päätöksenteko voi olla haitallista valuuttakaupassa. Tunteet, kuten pelko ja ahneus, voivat hämärtää arvostelukykyäsi. Tunteiden sietokyvyn ja kurinalaisuuden kehittäminen on tärkeää menestyksesi kannalta.

Käytä teknistä ja fundamentaalista analyysia

Sekä teknisen että fundamenttianalyysin sisällyttäminen kaupankäyntistrategiaasi parantaa kykyäsi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä markkinasuuntausten ja talousindikaattoreiden perusteella.

Riskin ja tuoton arviointi

Arvioi kunkin kaupan mahdolliset voitot suhteessa riskeihin. Suotuisa riski-tuotto-suhde varmistaa, että mahdolliset voitot ovat suuremmat kuin mahdolliset tappiot.

Parhaat Forex-välittäjät

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$1

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Arvostelu

Plus500 välittäjän omistaa Plus500UK Ltd, joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Lontoossa. Yrityksen toimintaa sääntelevät FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC(250/14), MAS(CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seychellit, SD039). Plus500.com on ollut aktiivinen kaupankäyntialusta vuodesta 2008, jossa kauppiaat voivat käydä kauppaa yli kahdella tuhannella rahoitusvarallisuudella. Välittäjä tarjoaa palvelujaan Aasiassa ja Euroopassa, ja se on myös yksi nopeimmin kasvavista yrityksistä, jotka mahdollistavat CFD-sopimusten (Contract for Differences) kaupan.

hyödyt/haitat

•suuri määrä kaupankäyntivaroja;

•mahdollisuus valita sivuston kieli (käyttöliittymä esitetään 31 kielellä);

•mahdollisuus käydä kauppaa mobiililaitteista.

•sivusto ei sisällä kattavia tietoja, jotka elinkeinonharjoittajan on tiedettävä kaupankäynnin ehdoista;

•kaupankäyntijärjestelmä jäätyy ajoittain;

•varojen nostamisessa on ongelmia;

•välittäjä ei tee yhteistyötä Ukrainan, Yhdysvaltojen ja useiden muiden maiden kauppiaiden kanssa;

•scalpingin, toimeksiantojen suojauksen ja automaattisen kaupankäynnin kielto.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$0

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Arvostelu

Pepperstone (Pepperstone.com) perustettiin vuonna 2010 Melbournessa, Australiassa, ammattimaiset kauppiaat, jotka eivät olleet tyytyväisiä useimpien välittäjien tarjoamien palvelujen laatuun. Perustajat päättivät välttää monia kilpailijoiden haittoja, kuten korkeat palkkiot, toimeksiantojen viivästynyt toteutus, jne. Siksi perustajat keskittyivät teknisen komponentin parantamiseen. Yritys on asettanut tavoitteekseen muuttaa "pelisääntöjä" ja asettaa rima korkealle verkkokaupankäynnille.
Nykyään Pepperstone tarjoaa asiakkaille kaikkialla maailmassa parhaita teknisiä ratkaisuja ja edullisia kaupankäynnin olosuhteet. Yritys tarjoaa myös ammattimaisia työkaluja, jotka auttavat kauppiaita paitsi hallitsemaan kaupankäynnin hienoa taidetta, vaan myös lisäämään merkittävästi kaupankäynnin tehokkuutta. Lisäksi Pepperstone'n alustan on tarkastanut seitsemän sääntelyviranomaiset, mukaan lukien ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) ja CySec(388/20). Lisäksi, osoitteessa Pepperstone asiakkaiden varoja säilytetään yhdistetyillä tileillä useissa suurissa, maailmanlaajuisissa pankkipalveluyrityksissä. pankkien välillä. Nämä seikat vahvistavat yrityksen luotettavuuden ja takaavat asiakkaan pääoman turvallisuuden.

hyödyt/haitat

•Houkuttelevat kaupankäyntiolosuhteet;

•Nopea toimeksiantojen toteutus - keskimäärin 30 ms;

•yli 1200 kaupankäyntiinstrumenttia;

•alhaiset maksut; ja

•Ei toimimattomuusmaksua.

•Tukipalvelu toimii vain 24/7;

•Ei senttitiliä;

•Ei ole saatavilla Yhdysvaltain asiakkaille;

•Rajoitetut passiiviset kaupankäyntimahdollisuudet;

•Rajoitettu analyyttinen materiaali saatavilla sivustolla. Ainoa tapa ratkaista tämä ongelma on muodostaa yhteys kaupankäyntisignaaleihin;

•Ei uutisosiota; ja

•Demotileillä voi käydä kauppaa ilmaiseksi vain 60 päivän ajan.

Lue Arvostelu

3

9.1/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

–

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Arvostelu

Nimi OANDA on lyhenne sanoista "Olsen & Associates" tai "Olsen AND Associates". Se on rekisteröity Yhdysvalloissa ja tarjoaa asiakkailleen monenlaisia rahoituspalveluja useimmissa maailman maissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1996, ja sitä säännellään tällä hetkellä neljällä lainkäyttöalueella. Välittäjän tärkein sääntelyviranomainen on Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority (FCA). Yrityksellä on useita merkittäviä palkintoja, kuten voitto kategoriassa "Best Forex Trading Technologies" UK Forex Awardsissa, "Best Trading Platform" FX Weekissä sekä "Best Customer Service" US Foreign Exchange Reportissa.

hyödyt/haitat

•Minimitalletus alkaen 1 dollaria.

•Suuri valikoima suosituimpia kaupankäynnin välineitä.

•Useita luotettavia ja hyvämaineisia rahoitusalan sääntelyviranomaisia

•Epäkäytännöllinen ja huonosti toimiva sivusto.

•Puutteelliset senttitilit.

•Bonusohjelmien puute

Lue Arvostelu

Forex-kaupankäynnin strategiat

On olemassa monia erilaisia Forex-kaupankäyntistrategioita, joita kauppiaat voivat käyttää kaupankäyntityylinsä, markkinaolosuhteiden ja henkilökohtaisten mieltymystensä mukaan.

Esimerkiksi päiväkaupankäynti on kaupankäyntityyli, johon kuuluu positioiden avaaminen ja sulkeminen saman päivän aikana ilman yön yli -riskiä. Päivän kauppiaat pyrkivät hyödyntämään lyhytaikaisia hintavaihteluita markkinoilla käyttämällä suurta vipuvaikutusta, nopeaa toteutusta ja teknistä analyysia. Päivän kauppiaat käyttävät yleensä yhden minuutin, viiden minuutin, 15 minuutin tai 30 minuutin kaavioita kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen. Päiväkauppiaat välttävät yön yli -riskiä, hyödyntävät päivänsisäistä volatiliteettia ja kasvattavat voittoja nopeasti. Huomaa kuitenkin, että päiväkaupankäynti vaatii paljon aikaa, huomiota, kurinalaisuutta ja stressinhallintaa.

Swing-kaupankäynnissä positioita pidetään useita päiviä tai viikkoja ja hyödynnetään keskipitkän aikavälin hintatrendejä. Swing-kauppiaat pyrkivät saamaan kiinni suuremmista hintavaihteluista kuin päiväkauppiaat käyttämällä pienempää vipuvaikutusta, hitaampaa toteutusta ja teknisen ja fundamentaalisen analyysin yhdistelmää. Swing-kauppiaat käyttävät yleensä neljän tunnin, päivän tai viikon kaavioita kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen. Swing-kauppiaat voivat vangita markkinoiden pitkän aikavälin liikkeet, vähentää transaktiokustannuksia ja heillä on enemmän aikaa analysoida markkinoita. Swing-kaupankäynti altistaa kauppiaat kuitenkin yön yli -riskille, vaatii enemmän kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta ja voi olla pienempi voittopotentiaali kauppaa kohden.

Scalping tarkoittaa pienten voittojen tekemistä lyhytaikaisista, yleensä sekunneista minuutteihin kestävistä kurssiliikkeistä. Scalpaaja pyrkii nopeasti tulemaan markkinoille ja poistumaan markkinoilta hyödyntäen pieniä hintamuutoksia. Scalperit käyttävät erilaisia työkaluja kauppojen tunnistamiseen ja toteuttamiseen, kuten tick-kaavioita, tilausvirtaa, tason 2 tietoja, indikaattoreita ja hintatoimintaa. Scalperit käyttävät tyypillisesti erittäin suurta vipuvaikutusta ja käyvät kauppaa suurilla volyymeillä kasvattaakseen voittojaan. Joitakin scalpingin etuja ovat, että se voi olla erittäin kannattavaa korkean likviditeetin markkinoilla, voi vähentää altistumista markkinariskille ja voi tarjota monia kaupankäyntimahdollisuuksia. Scalpingin haittoja ovat muun muassa se, että se vaatii paljon keskittymistä, taitoa ja kokemusta sekä korkeat transaktiokustannukset.

Forex-kauppastrategian kehittäminen

Kaupankäyntistrategia auttaa sinua saavuttamaan johdonmukaisuutta, kurinalaisuutta ja kannattavuutta kaupankäynnissäsi. Jotta voit kehittää kaupankäyntistrategian, sinun on pidettävä mielessäsi seuraavat asiat.

• Määritä kaupankäyntityylinne. Kauppatyylisi riippuu aikahorisontistasi, riskinottohalustasi ja käytettävissä olevista resursseistasi. Kuten edellä on kuvattu, on olemassa kolme tärkeintä kaupankäyntityyliä: scalping, day trading ja swing trading.

• Sinun on päätettävä, millä markkinoilla ja valuuttapareilla haluat käydä kauppaa, ja ryhdyttävä asiantuntijaksi niiden lukemisessa. Kuten jo todettiin, nämä ovat kolme tärkeintä valuuttaparia: suuret, pienet ja eksoottiset valuutat.

• Määrittele sisään- ja ulostulokohdat teknisen tai fundamenttianalyysin tai molempien perusteella. Tekninen analyysi käyttää historiallisia hintamalleja, kaavioita, indikaattoreita ja muita työkaluja trendien, tuki- ja vastustasojen, tulo- ja lähtösignaalien ja kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen. Fundamentaalianalyysissä käytetään taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat valuuttojen kysyntään ja tarjontaan, jotta voidaan ymmärtää markkinoiden liikkeiden taustalla vaikuttavia voimia ja ennakoida tulevia muutoksia.

• Määrittele positioidesi koko ja riski-tuotto-suhde. Positiokoko on kauppaan sijoittamasi rahamäärä, jonka tulisi olla suhteessa tilisi kokoon ja riskinsietokykyyn. Riski-tuotto-suhde on kaupan mahdollisen voiton ja mahdollisen tappion välinen suhde, jonka pitäisi olla riittävän suotuisa, jotta riskin ottaminen olisi perusteltua.

• Lopuksi backtestaus tarkoittaa, että strategiasääntöjä sovelletaan aiempiin hintatietoihin ja simuloidaan kaupat, jotka olisivat toteutuneet. Voit käyttää erilaisia mittareita strategiasi suorituskyvyn mittaamiseen, kuten voittoprosenttia, keskimääräistä voittoa/tappiota kauppaa kohti ja arvonalennuksia. Backtestingin tulosten perusteella voit tarkentaa strategiaasi säätämällä tai lisäämällä uusia sääntöjä tai parametreja, kunnes olet tyytyväinen sen suorituskykyyn.

Kaupankäyntialustan valitseminen

Kaupankäyntialusta toimii porttina markkinoille ja tarjoaa työkaluja tutkimukseen, kauppojen tekemiseen ja salkun hallintaan.

Suosituimmat alustat ovat:

MetaTrader4 (MT4)

MT4 on yksi suosituimmista ja laajimmin käytetyistä kaupankäyntialustoista valuuttakaupassa ja CFD-kaupankäynnissä. Sen on kehittänyt MetaQuotes Software, ja se lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 2005. Joitakin MT4:n tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sisäänrakennettu kaaviointikokonaisuus, mahdollisuus käydä kauppaa suoraan kaavioista käyttämällä yhden napsautuksen kaupankäyntiä, algoritmiset kaupankäyntiominaisuudet MQL4:n avulla, pääsy automaattisiin kaupankäyntistrategioihin/EA:han sekä saatavuus työpöydällä ja mobiililaitteilla.

Lisätietoja alustan ominaisuuksista ja toiminnoista saat MetaTrader 4 -katsauksestamme.

MetaTrader5 (MT5)

MT5 lanseerattiin vuonna 2010 päivityksenä MT4:ään lisäominaisuuksilla ja -toiminnoilla. Joitakin MT5:n parannuksia MT4:ään verrattuna ovat muun muassa parannettu suoritusnopeus, laajennettu symbolikirjasto, joka sisältää futuurit ja spot-metallit, DLL-kirjastojen käyttö räätälöinnin lisäämiseksi ja usean valuutan tilituki. MT4 on kuitenkin tällä hetkellä edelleen suositumpi, koska siihen on saatavilla enemmän lisäosia.

Lisätietoja MT5:stä ja sen eroista MT4:ään löydät artikkelistamme MetaTrader 5 -katsaus.

cTrader

cTrader on ammattimaisille kauppiaille suunnattu nykyaikainen kaupankäyntialusta. Joitakin merkittäviä ominaisuuksia ovat suora pääsy markkinoille latenssiherkkää kaupankäyntiä varten, joustavuus modulaarisen lisäosa-arkkitehtuurin avulla, moniassetointikapasiteetti, mukaan lukien valuuttakauppa, osakkeet ja futuurit, sekä ristiinyhteensopivuus eri laitteiden välillä. cTrader tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja edistyneille kauppiaille, mutta sen oppimiskäyrä on jyrkempi verrattuna MT4:ään.

cTrader-arvioinnissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän alustan erityisominaisuudet.

Vaikka MetaTrader 4, MetaTrader 5 ja cTrader ovat joitakin yleisimmin käytetyistä ja tunnustetuista kolmannen osapuolen alustoista, myös muita vaihtoehtoja on saatavilla. Muita kolmannen osapuolen vaihtoehtoja ovat muun muassa NinjaTrader, MultiCharts ja Tradestation, joilla kaikilla on omat vahvuutensa esimerkiksi automaation, kaavioinnin ja alustan suunnittelun aloilla. Monet välittäjät tarjoavat myös talon sisällä kehitettyjä omia kaupankäyntirajapintoja. Ne on räätälöity erityisesti niiden tuotetarjontaa varten, mutta niissä on yleensä rajoitetummat ominaisuudet ja vähemmän räätälöitävissä kuin kolmannen osapuolen alustoissa. Kauppiaiden kannattaa tutkia sekä kolmannen osapuolen että omia alustoja määrittääkseen parhaan mahdollisen vaihtoehdon yksilöllisten tarpeiden ja välittäjän mieltymysten mukaan.

Miten valmistaudun valuuttakauppaan?

Valmistautuminen ja koulutus ovat avainasemassa, jotta Forex-kauppaa voidaan käydä menestyksekkäästi. Seuraavat vinkit voivat auttaa sinua tulemaan tietoiseksi kauppiaaksi, joka on valmis toteuttamaan voittavia strategioita.

Kirjat

Lue kirjoja ja opetusmateriaalia ymmärtämään Forex-kaupankäynnin käsitteitä. Hyviä kirjoja aloittelijoille ovat Brian Dolanin "Currency Trading for Dummies" ja Abe Cofnasin "The Forex Trading Course". Näistä saat tietoa kaupankäynnin terminologiasta, teknisestä/fundamentaalisesta analyysistä ja strategiasta.

Demo-tili

Avaa harjoituskauppatili virtuaalirahalla. Useimmat välittäjät tarjoavat tätä. Sen avulla voit kokea todelliset markkinaolosuhteet ilman, että riskeeraat oikeaa rahaa oppiessasi. Käytä demotiliä testataksesi strategioita, joista olet lukenut.

Forex-simulaattorit

Erilaiset Forex-simulaattorit ja backtesting-ohjelmistot voivat auttaa sinua harjoittelemaan kaupankäyntiä ja testaamaan strategioita. Niiden avulla voit simuloida kaupankäyntiä käyttämällä historiallisia hintatietoja. Voit esimerkiksi käyttää Market Replayta TradingView:ssä. Varmista, että saavutat simulaattorissa pysyviä positiivisia tuloksia ennen kuin riskeeraat oikealla rahalla.

Lisäksi:

• Aloita pienestä - käy kauppaa vain pienillä positiokokoluokilla, kun aloitat live-tilillä.

• Aseta stop lossit jokaiseen kauppaan mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi.

• Käy kauppaa vasta, kun sinulla on testattu strategia ja tunnet perusteet perusteellisesti. Älä luota passiivisiin tulohaaveisiin.

• Opi riskienhallinnasta ja käytä sitä oikein kaupankäynnissäsi.