أفضل استراتيجيات المضاربة على العُملات الرقمية لتتعلمها

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

أفضل استراتيجيات المضاربة على العملات المشفرة:

تداول النطاق: الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة ضمن نطاقات سعرية مستقرة.
تقلبات الدعم/المقاومة: التداولات على أساس تبديل الأدوار بين المستويات أثناء اتجاهات الأسعار.
سبريد العرض والطلب: تحقيق المكاسب من التداولات السريعة التي تستغل الفجوات السعرية الصغيرة بين الشراء والبيع.
السكالبينج القائم على حجم التداول: يستغل ارتفاعات حجم التداول لالتقاط الزخم قصير الأجل.
سكالبينج الاختراق: يستهدف قفزات الأسعار بعد كسر مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.

السكالبينج في العملات الرقمية ليس مجرد تداول سريع؛ فهو يتعلق باتخاذ قرارات ذكية وسريعة في سوق تتحرك دائمًا. وبدلاً من السعي وراء المكاسب الكبيرة، يهدف المضاربون إلى تحقيق أرباح صغيرة ومتسقة تتراكم. بالنسبة للمبتدئين، تكمن الحيلة في فهم إيقاع السوق واستخدام أدوات مثل الرسوم البيانية الحية والتحليلات للبقاء متقدمًا بخطوة واحدة. في هذا الدليل، سنقوم بتفصيل الاستراتيجيات التي تناسب المبتدئين، وسنوضح لك كيفية تحقيق أقصى استفادة من الأدوات المتاحة، حتى تتمكن من الدخول في المضاربة على العملات الرقمية دون الشعور بالإرهاق.

أفضل استراتيجيات المضاربة على العملات الرقمية

التداول على المدى

تداول النطاقات هي استراتيجية سكالبينج حيث يحدد المتداول نطاقًا للشراء أو البيع خلال فترة قصيرة. على سبيل المثال، إذا كان السعر الحالي لأحد الأصول المشفرة يبلغ 20 دولارًا وتعتقد أنه سيرتفع إلى 25 دولارًا، فسوف تتداول في النطاق بين 20 دولارًا و25 دولارًا على مدار الأسابيع القليلة القادمة. يمكنك شراء الأصل المشفر بسعر 20 دولارًا ثم بيعه عندما يرتفع إلى 25 دولارًا. باستخدام هذه الاستراتيجية، سوف تكرر عملية الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع إلى أن تتوقف العملة الرقمية عن التداول في هذا النطاق.

أهم ميزة في تداول النطاق هي المخاطر المرتبطة به. فهو يتطلب توقيتًا دقيقًا للسوق، وهو ما يعني معرفة الوقت والمدة التي قد يتداول فيها الأصل المشفر بين سعرين. إذا لم يتحرك سعر العملة المشفرة في الاتجاه الذي تتوقعه، فقد تكون هناك خسائر. يتضمن تداول النطاق تحديد مستويات الأسعار المهمة. تتضمن استراتيجيات التحليل الفني المستخدمة في تداول النطاق اتجاهات الحجم، والمتوسطات المتحركة، والدعم والمقاومة.

تداول النطاق

تقلبات الدعم/المقاومة

تنطوي هذه الاستراتيجية على مراقبة مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسوم البيانية والدخول في صفقات عندما يخترق السعر هذه المناطق.

أولاً، حدد مستويات الدعم والمقاومة الواضحة. يمكن القيام بذلك من خلال تحديد مستويات الأسعار الأفقية التي ارتد السعر لأعلى أو لأسفل عدة مرات. تصبح هذه مناطق واضحة يميل فيها المشترون/البائعون إلى الدخول. حدد مناطق الدعم والمقاومة (S/R) هذه على مخططاتك البيانية. بعض الطرق الشائعة للقيام بذلك هي استخدام الخطوط الأفقية أو المستطيلات.

راقب حركة السعر عن كثب حول هذه المستويات. إذا اخترق السعر فوق المقاومة، يمكن أن ينقلب هذا المستوى ليصبح دعمًا جديدًا. إذا انخفض السعر إلى ما دون الدعم، يمكن أن ينقلب هذا المستوى ليصبح مقاومة جديدة.

عندما ترى انعكاس الدعم/المقاومة يحدث، ادخل في صفقة قصيرة الأجل في اتجاه الانعكاس. على سبيل المثال، إذا انقلبت المقاومة إلى دعم، قم بالشراء. إذا انقلب الدعم إلى مقاومة، فقم بالبيع. قم بتعيين وقف خسائر محكم فوق مستوى الانعكاس في حالة البيع، أو تحت مستوى الانعكاس في حالة الشراء. هذا يحدد مخاطرك في الصفقة.

قم بجني الأرباح السريعة عندما يتحرك السعر في صالحك، وقم بتوسيع نطاق أجزاء من الصفقة. تميل العملات المشفرة إلى القيام بحركات حادة، لذلك لا تحتاج إلى التقاط الحركة بأكملها.

Resistance flip on <span translate="no">BTC</span> 1-minute chart

انعكاس المقاومة على الرسم البياني BTC لمدة دقيقة واحدة

سبريد العرض والطلب

سبريد العرض والطلب هو الفرق بين سعري العرض والطلب. يسمح سبريد العرض والطلب للمضاربين بفتح صفقة عند سعر الطلب أو العرض ثم إغلاق الصفقة بسرعة وببضع نقاط أعلى أو أقل لتحقيق الربح. في التداول على فروة الرأس، يمكن أن يحدث فرق السعر بين العرض والطلب بإحدى طريقتين;

سبريد العرض والطلب الواسع. يحدث هذا عندما يكون سعر الطلب أعلى وسعر العرض أقل من المعتاد. ويحدث هذا عادةً عندما يكون عدد المشترين أكثر من عدد البائعين، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويتسبب في قيام المضاربين بالبيع.
فرق السعر الضيق بين العرض والطلب. يحدث فارق العرض والطلب الضيق عندما يفوق عدد البائعين عدد المشترين. في هذه الحالة، يكون العرض أعلى، بينما يكون سعر الطلب أقل. وعادة ما يستخدم المضاربون هذه الاستراتيجية لتسريع وتيرة الشراء لمعادلة ضغط البيع.

المضاربة القائمة على الحجم

يستفيد السكالبينج القائم على حجم التداول من ارتفاعات حجم التداول لاكتشاف لحظات ارتفاع نشاط السوق، وغالبًا ما يشير ذلك إلى تحركات محتملة في الأسعار. يراقب المتداولون مؤشرات حجم التداول مثل مذبذب حجم التداول أو حجم التداول على الرصيد (OBV) لتحديد الحالات الشاذة.

عادةً ما تشير الزيادة المفاجئة في الحجم إلى اهتمام قوي من جانب المشتري أو البائع، مما يسمح للمضاربين بركوب الزخم قصير الأجل. على سبيل المثال، بعد اكتشاف الارتفاع المفاجئ، قد يدخل المتداول سريعًا في صفقة في اتجاه ارتفاع الحجم ويخرج منها مع استقرار الحركة. تزدهر هذه الاستراتيجية في الأسواق ذات السيولة العالية حيث تكون سرعة التنفيذ وفروق الأسعار الضيقة أمرًا بالغ الأهمية لجني الأرباح.

سكالبينج الاختراق

يستهدف سكالبينج الاختراق تحركات سعرية كبيرة بعد الاختراق من مستويات ثابتة، مثل الدعم أو المقاومة أو خطوط الاتجاه. يستخدم المتداولون أدوات مثل Bollinger Bands أو Moving Averages لتحديد مناطق الاختراق.

على سبيل المثال، عندما يكسر السعر فوق مستوى مقاومة مع وجود حجم قوي، فغالبًا ما يشير ذلك إلى بداية اتجاه صعودي، مما يدفع إلى الدخول في صفقة شراء سريعة. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يشير الاختراق دون مستوى الدعم إلى اتجاه هابط، مما يؤدي إلى البيع. التوقيت أمر بالغ الأهمية، حيث يهدف المتداولون إلى جني الأرباح قبل أن ينعكس السعر أو يتماسك.

ما هو السكالبينج في تداول العملات الرقمية؟

السكالبينج أو تداول فروة الرأس هي استراتيجية تداول قصيرة الأجل تُمكِّن المتداول من تحقيق أرباح صغيرة من التحركات اليومية الصغيرة في سعر الأصل. ومن خلال جمع هذه الأرباح الصغيرة من كل صفقة، يمكن للمتداول تحقيق مبلغ كبير بمرور الوقت. ونظرًا لتقلبات سوق العملات الرقمية، فإن السكالبينج هي استراتيجية شائعة حيث يستخدم المتداولون عادةً الرافعة المالية لإجراء المزيد من الصفقات وإيقاف الخسائر المحكم لإدارة مخاطرهم.

والعاملان الرئيسيان اللذان يحددان النجاح في السكالبينج هما السرعة والاتساق. يستخدم متداولو العملات الرقمية هذه الاستراتيجية من خلال الاستجابات السريعة لتحركات السوق. فبدلاً من الاحتفاظ بصفقة لأيام أو أسابيع أو حتى ساعات، يميل متداولو السكالبينج إلى اتخاذ قراراتهم في غضون دقائق أو ثوانٍ. ولاستخدام استراتيجية السكالبينج، يجب أن يكون زوج العملات شديد التقلب، لأنه من خلال التقلبات القصيرة في الأسعار، تحدث تحركات كبيرة في الأسعار، ويستخدم المضاربون هذه التغيرات في الأسعار لتحقيق الأرباح.

كيفية جني الأموال باستخدام استراتيجية سكالبينج للعملات الرقمية

تدور المضاربة على العملات الرقمية المشفرة حول بناء نظام تداول يناسب أسلوبك وأهدافك. في حين أن بعض المتداولين يلتزمون باستراتيجياتهم الخاصة، فإن العديد منهم يشاركون النصائح والأساليب التي يمكن أن تساعد الآخرين على التحسن. لا ينجح السكالبينج إلا إذا بقيت على اطلاع على الرسوم البيانية والتحليل الفني في الوقت الفعلي. معظم متداولي السكالبينج يفتحون الصفقات كل 5 إلى 10 دقائق، وغالبًا ما يستخدمون الرسم البياني لمدة 5 دقائق (M5) لأنه مرن ويعمل بشكل جيد مع الاستراتيجيات الأخرى. ليس من غير المعتاد أن يقوم المضاربون بإجراء عشرات أو حتى مئات الصفقات في يوم واحد.

الأطر الزمنية في سكالبينج العملات الرقمية

يؤثر الإطار الزمني الذي تختاره للسكالبينج تأثيرًا مباشرًا على عدد الصفقات التي يمكنك إجراؤها في يوم واحد. ويلتزم معظم المتداولين بالسكالبينج بالرسوم البيانية الأقصر، التي تتراوح عادةً بين 5 و30 دقيقة، لأنها توفر فرصًا أكثر تكرارًا للصفقات. وكلما كان الإطار الزمني أصغر، كلما زاد عدد الصفقات التي ستراها، ولكن هذا يعتمد على استراتيجيتك ومستوى راحتك. باستخدام الخطة الصحيحة، يمكن أن يساعدك السكالبينج على تحقيق مكاسب صغيرة متعددة على مدار اليوم، مما قد يضيف ربحًا كبيرًا.

مؤشرات وأدوات المضاربة على العملات المشفرة

هناك العديد من الأدوات المهمة لإجراء صفقات ناجحة. بعض هذه الأدوات مجاني، والبعض الآخر مدفوع، على الرغم من أن الأدوات المدفوعة تعتبر أكثر فائدة وفعالية. إليك بعض هذه الأدوات.

مؤشرات التحليل الفني

يعد تحليل الرسوم البيانية للتداول أمرًا مهمًا لكل متداول على فروة الرأس. تعطي الرسوم البيانية لحجم التداول والسعر معلومات حيوية، وسيكون من المستحيل وضع استراتيجية بدونها. وإلى جانب الرسوم البيانية للتداول، تساعد أدوات مثل stop-loss المتداولين على اتخاذ قرارات منطقية.

أدوات التشفير API

APIs تتأكد من قدرتك على التفاعل مع منصات التداول والمشروعات الأخرى القائمة على البلوكتشين. APIs توفر مجموعة من الوظائف مثل دعم المعاملات، وتتبع أسعار السوق، وتكامل المحفظة، وغير ذلك الكثير.

الروبوتات

روبوتات التداول هي أكثر البرامج شيوعاً التي يتم تطويرها للمتداولين. روبوتات التداول هي مجموعة محددة مسبقًا من التعليمات التي تنفذ قرارات التداول الآلي. لا يستطيع المتداولون البشريون الاستفادة من كل فرصة في السوق حيث يأتي دور التكنولوجيا. يلعب التداول الخوارزمي الآن دورًا كبيرًا في أسواق العملات الرقمية.

كيفية المضاربة على العُملات الرقمية - أهم النصائح

تعلم كيفية وضع الأوامر بسرعة ودقة أمر ضروري للمضاربة. فحتى التأخير الطفيف أو تنفيذ أمر بشكل غير صحيح يمكن أن يكلفك أرباحًا تحققت بشق الأنفس. نظرًا لأن كل صفقة لها هامش ربح ضيق، فإن الدقة في التنفيذ أمر غير قابل للتفاوض.

بصفتك مستغلًا جديدًا، من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك التكاليف التي ينطوي عليها التداول. فغالبًا ما يتطلب السكالبينج إجراء ما يصل إلى 100 صفقة في الجلسة الواحدة، ويمكن أن تتراكم كل هذه الصفقات في العمولات، مما يؤدي إلى تآكل أرباحك. لهذا السبب فإن اختيار بورصة عملات رقمية ذات رسوم عادلة ومنخفضة أمر لا بد منه. ولمساعدتك في ذلك، قمنا بمقارنة بورصات العملات الرقمية التي تقدم لك إمكانيات تداول العملات الرقمية منخفضة التكلفة وإمكانيات المضاربة لتختار من بينها:

أفضل منصات تداول العملات الرقمية منخفضة التكلفة للمضاربة على العملات الرقمية
	العملات المدعومة	الحد الأدنى للإيداع،, $	رسوم صانع السوق، %	رسوم آخذ السوق، %	رسوم السحب، %	افتح حساب
Bybit	638	1	0,1	0,1	0,000111 ВТС 0,0015 ETH (ERC20)	فتح حساب رأس مالك في خطر
MEXC	2276	1	0	0,05	0,0003 BTC	فتح حساب رأس مالك في خطر
OKX	329	10	0,08	0,1	0,0004 BTC 2,6 USDT	فتح حساب رأس مالك في خطر
Binance	415		0,1	0,1	0-3,5%	فتح حساب رأس مالك في خطر
Bitget	831	10 EUR	0,1	0,1	0,00005 BTC 0,00064 ETH	فتح حساب رأس مالك في خطر

بصرف النظر عن هذا، يحتاج المضاربون أيضًا إلى تحديد الاتجاهات بسرعة وركوب زخم السوق حيث يتم فتح الصفقات وإغلاقها في غضون لحظات. يمكن أن يساعدك فهم كيفية تصرف السوق على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وزيادة فرصك في الربح. في حين أن العديد من المبتدئين يجدون أنه من الأسهل البدء بالشراء، فإن التمسك بهذا الجانب في البداية أمر حكيم حتى تتقن تعقيدات البيع على المكشوف. ومع ذلك، مع مرور الوقت، ستحتاج إلى تحقيق التوازن بين مهاراتك في كلا الجانبين لتصبح متداولاً بارعاً.

كما أن بيئة التداول الحديثة، التي تهيمن عليها الخوارزميات والتداول عالي التردد، تعمل أيضًا في مجالات مثل المجمعات المظلمة التي تفتقر إلى الشفافية في الوقت الحقيقي. بالنسبة للمبتدئين، يعد فهم أساسيات التحليل الفني أمرًا بالغ الأهمية لمواكبة هذا العالم سريع الوتيرة من التداول اليومي.

كقاعدة عامة، يجب ألا يحتفظ المضاربون بصفقاتهم بين عشية وضحاها أو لفترات طويلة، لأن ذلك يتعارض مع المبدأ الأساسي للاستراتيجية. اتباع هذا الهيكل والبقاء منضبطًا يمكن أن يساعد المضاربين على تعظيم إمكاناتهم وتقليل المخاطر غير الضرورية.

مخاطر المضاربة على العملات الرقمية المشفرة

الرسوم. بالنظر إلى أنك ستُجري عددًا كبيرًا من الصفقات يوميًا، وهو ما يعني رسومًا كبيرة، فمن المهم أن تتأكد من أنك ستأخذ في الاعتبار تكاليف السكالبينج قبل الدخول في هذه الاستراتيجية.
الرافعة المالية. بالنسبة للمتداولين الذين يفضلون التداول بالهامش، يتطلب منك السكالبينج استخدام الكثير من الرافعة المالية التي تنطوي على مخاطرة كبيرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمتداولين عديمي الخبرة. يمكن أن يؤدي استخدام رافعة مالية كهذه إلى خسائر كبيرة.
المنافسة مع الروبوتات. يمكن أن يكون استخدام روبوتات التداول في التداول على فروة الرأس مفيدًا للغاية، ولكن هذا يعني أيضًا أنك تتداول في سوق مشبع بالروبوتات الذكية. عليك أن تتنافس معهم جميعًا.
السرعة والصبر والالتزام. لا يتطلب التداول على فروة الرأس قرارات في الوقت الحقيقي فحسب، بل عليك أيضًا أن تكون استباقيًا وصبورًا وسريعًا عند اتخاذ هذه القرارات. هذا هو السبب في أن السكالبينج هي استراتيجية تداول عالية المخاطر.

ضع أموالك في أزواج يمكن التنبؤ بها

السكالبينج في العملات الرقمية لا يتعلق فقط بإجراء صفقات سريعة - بل يتعلق باكتشاف اللحظات المناسبة للتصرف. بدلاً من القفز إلى عملات عشوائية، التزم بأزواج مثل BTC/USDT أو ETH/USDT حيث تكون الحركة ثابتة ويمكن التنبؤ بها.

استخدم أدوات مثل الخرائط الحرارية للعثور على أوامر الشراء أو البيع الكبيرة، والتي يمكن أن تُظهر أين يمكن أن ترتد الأسعار أو تتوقف. قم بإقران ذلك برسم بياني بإطار زمني قصير (مثل 1 أو 5 دقائق) وراقب حجم التداول للتأكد من أنك لا تسير عكس اتجاه السوق. إذا كنت جديدًا، جرب التداول في أثناء ساعات الانشغال، مثل وقت تداخل أسواق نيويورك ولندن - حيث تتحرك الأسعار أكثر من غيرها وتمنحك فرصًا أفضل لفروة الرأس.

إذا كنت منفتحًا على الأتمتة، فجرب روبوتات التداول، ولكن لا تبالغ في ذلك. ابدأ بإعدادات بسيطة - مثل ترك الروبوت يشتري أقل قليلاً من السعر الحالي ويبيع أعلى منه بقليل. تعمل هذه الحيلة، المعروفة باسم المراجحة في المضاربة، بشكل أفضل عندما لا يكون السوق مجنونًا للغاية. حتى مع الروبوتات، ستحتاج إلى تعديل إعداداتها مع تغير السوق، لذلك لا تتركها على الطيار الآلي. اجعل الأمور بسيطة في البداية وركز على إدارة المخاطر - من الأفضل أن تحقق أرباحًا صغيرة ومتسقة بدلاً من مطاردة الصفقات الكبيرة وخسارة كل شيء.

الخاتمة

تدور المضاربة على العملات الرقمية للمبتدئين حول معرفة تدفق السوق وكيف تساعدك أدوات مثل دفاتر الأوامر في الوقت الحقيقي أو الرسوم البيانية على رؤية ما قد يفوتك الآخرون. بدلاً من الوثوق الأعمى في روبوتات التداول، خذ وقتك لفهم سبب تحرك الأسعار وكيف يمكنك ركوب تلك الموجات السريعة. السكالبينج ليس بالأمر السهل - فهو يتطلب الصبر والتركيز الحاد واليد الثابتة للتعامل مع الارتفاعات والانخفاضات في التداولات السريعة.

الأسئلة الشائعة

هل العملات الرقمية جيدة للمضاربة؟

نعم، العملات الرقمية جيدة للمضاربة. ومع ذلك، فإن أفضل عملة مشفرة للمضاربة تعتمد على ملفك الشخصي للمخاطرة وأسلوبك في التداول.

ما هو أفضل مؤشر للسكالبينج؟

EMA هو أفضل مؤشر للسكالبينج لأنه يستجيب لتغيرات الأسعار في الوقت الحقيقي.

ما هي بعض المخاطر المرتبطة بالسكالبينج؟

ينطوي السكالبينج على دفع رسوم ضخمة، واستخدام رافعة مالية عالية، والتنافس مع الروبوتات، والتحلي بالسرعة والصبر والالتزام.

ما هي بورصة العملات الرقمية الجيدة للمضاربة على العملات الرقمية؟

يمكنك استخدام Binance للحصول على أفضل سيولة للتداول الفوري و Bybit للحصول على أفضل مشتقات العملات الرقمية.

الفريق الذي عمل على المقال

بارشوا خبير محتوى ومحترف مالي يمتلك معرفة عميقة بتداول الأسهم والخيارات، والتحليل الفني والأساسي، وأبحاث الأسهم. وباعتباره محاسباً قانونياً معتمداً، يتمتع بارشوا أيضاً بخبرة في الفوركس وتداول العملات الرقمية والضرائب الشخصية. وتظهر خبرته من خلال مجموعة غزيرة من المقالات التي تزيد عن 100 مقال عن الفوركس والعملات الرقمية والأسهم والتمويل الشخصي، إلى جانب أدواره الاستشارية الشخصية في الاستشارات الضريبية.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

التداول اليومي

يتضمن التداول اليومي شراء الأصول المالية وبيعها في نفس يوم التداول، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير، وعادةً لا يتم الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل.

الفوركس

يشير المصطلح غير الرسمي "آلهة الفوركس" إلى متداولي الفوركس الناجحين والمشهورين مثل جورج سوروس وبروس كوفنر وبول تيودور جونز، الذين أظهروا مهارات استثنائية وربحية في أسواق الفوركس.

الرافعة المالية

الرافعة المالية في الفوركس هي أداة تُمكِّن المتداولين من التحكم في صفقات أكبر بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال، مما يؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة بناءً على نسبة الرافعة المالية المختارة.

العملات المشفرة

العملة الرقمية المشفرة هي نوع من العملات الرقمية أو الافتراضية التي تعتمد على التشفير من أجل الأمان. على عكس العملات التقليدية التي تصدرها الحكومات (العملات الورقية)، تعمل العملات الرقمية المشفرة على شبكات لا مركزية، تعتمد عادةً على تقنية سلسلة الكتل.

البيع على المكشوف

يتضمن البيع على المكشوف في التداول بيع أصل لا يملكه المتداول، متوقعًا انخفاض سعره، مما يسمح له بإعادة شرائه بسعر أقل للاستفادة من الفرق.